بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوراسكوم المالية القابضة ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٢ | ٩٢ | ١٢ | ٦١٢ | ٨٥٥ | ٧٤٥ | ٦٩١ | ٤ | ٢٧ | ٣٧ | ١٤٧ | ٣٨٤ | ٢١٩ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٢ | ٨٧٫٣٨ | ٥٬٣٤٩٫٦٩ | ٣٩٫٧٢ | ١٢٫٨٨ | ٧٫٢٦ | ٩٩٫٤٦ | ٦١٣٫٧٠ | ٣٧٫١٠ | ٣٠٠٫٩٠ | ١٦١٫٤٣ | ٤٢٫٨٨ | ١٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٦٢ | ١٣٫٠٠ | ٩٫١٥ | ٢٠٥٫٥٣ | ١٦٦٫٦٧ | ١٦١٫٤٧ | ١٩٠٫٤٩ | ١٤٫٨٥ | ١٤٠٫٤٩ | ٦٣٫٢١ | ٩٣٫٢٠ | ١١٤٫٧٤ | ٥٩٫٧٥ | ٦٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٢٠ | ١٨ | ٦٠ | ٣٣٥ | ٤٢ | ٣٣٥ | ٣٧٠ | ٩ | ١٠٧ | ١٠٣ | ١٠٣ | ١٠٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٣ | ١٠٫١٣ | ٢٢٩٫٧١ | ٦٥٥٫٧٥ | ١١٢٫٦٥ | ٨٩٠٫٣٧ | ١٠٫٥١ | ١٠٢٫٣٨ | ١٬١١٢٫٦٢ | ٣٫٨٦ | ٠٫٣٨ | ١٫٥٩ | ٩٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٠ | ٢٫٨٦ | ١٤٫٣٥ | ٢٠٫٢٥ | ٦٥٫٣١ | ٩٫١٨ | ٩٢٫٣٥ | ١٬٤٦٧٫٨٠ | ٤٦٫٤٠ | ١٨٤٫٦٢ | ٦٥٫٢٩ | ٣٠٫٨٦ | ٢٨٫٥٩ | ٠٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٠ | ٦١٧ | ١٠٨ | ٣٥٠ | ٤٢ | ٢٦٩ | ٥٩ | ٤٤٥ | ١٢ | ٦ | ٤ | ١٤٤ | ٣٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤١ | ٨٢٫٤٦ | ٢٢٣٫٣٢ | ١١٢٫٠٧ | ٧٣٧٫٨٥ | ١٢١٫٩٦ | ٦٥٢٫١٧ | ٩٧٫٢٣ | ١٥٠٫٩٣ | ١٧١٫٤٤ | ٣٬٣١٦٫٨٤ | ١٢٤٫١٧ | ٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٤٠ | ٨٦٫٨٥ | ٨٤٫٩٠ | ١١٧٫٤٨ | ٨٫٢٣ | ٥٨٫٣٨ | ١٦٫٣١ | ١٬٧٦٤٫٢٢ | ٦٤٫٨٦ | ١٠٫٨٤ | ٢٫٨٥ | ٤٣٫١٥ | ٩٫٥١ | ١٠٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٨٥٤ | ٧١١ | ١٢٧ | ٢٩٨ | ٥١٣ | ٤٦٢ | ٣٦٣ | ٢٥ | ١٩ | ٥٨ | ١٥٨ | ٣٣٥ | ٣٦٧ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٣ | ٨٢٫٠٦ | ٣٣٣٫٦٥ | ٧٢٫٢٩ | ١٠٫٠٧ | ٢١٫٣٩ | ٩٣٫٠٥ | ٢٤٫٥٨ | ٢٠٤٫٧٤ | ١٧١٫٨٨ | ١١٢٫٣٤ | ٩٫٦٩ | ١٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
