بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" (ش.م.م) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠٧ | ٨١٦ | ٤٠٤ | ٢٩٢ | ٥٧٥ | ٦٣٥ | ٧٤٤ | ٥٢٠ | ٥٩٠ | ٥٧٥ | ٧٣٩ | ٧٨٤ | ١٬٢٣٠ | ١١٠ | ١٣٩ | ١٥٩ | ١٬٢٨٣ | ٨٣٩ | ١٬٠٤١ | ١٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٣ | ٥٠٫٤٢ | ٢٧٫٨٨ | ٢٩٧٫١١ | ١٠٫٥٠ | ١٧٫١٠ | ٣٠٫٠٩ | ٢١٣٫٤٠ | ١٩٧٫٥٠ | ٢٨٫٤٢ | ٦٫١٩ | ٥٦٫٨٩ | ١٠٨٫٩٤ | ٢٦٫٠٣ | ٢١٤٫٥٦ | ٧٠٨٫٠٩ | ٣٤٫٦٤ | ٢٤٫١٦ | ٢٥٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٤٫١٥ | ١٬٥٥٢٫٧١ | ١٬٥٢٥٫٣١ | ٨٠٤٫٤٦ | ٣٠٦٫٣٧ | ١٬٣٥٠٫٢١ | ٢٣٦٫٨٧ | ١٧٦٫٨٩ | ١٣٣٫٧٦ | ٥٧٠٫٢٦ | ١٢٦٫٤١ | ٢٬٠٠١٫٥٢ | ١٣٩٫١١ | ٥٧٫٠٨ | ٥٧٫٨٦ | ١٨٫٢٥ | ٧٧٫٣١ | ٥٦٫٣٩ | ٥٨٫٥٤ | ٤٦٥٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣٦ | ٧٨٨ | ٢٧٦ | ١١٠ | ٤٤٥ | ٧٢٧ | ١٬٠١٣ | ٨٦٤ | ٥٧٩ | ١٬٠٦٨ | ٧٠٢ | ٦٦١ | ١٧٨ | ٦١٢ | ٩٧٥ | ١٬٢٨٢ | ١٬٢١٦ | ١٨٨ | ٤٦٧ | ٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫١١ | ٦٥٫٠١ | ٥٩٫٩٥ | ٥٠٣٫١٩ | ٦٣٫١٣ | ٣٩٫٣٧ | ١٤٫٧٥ | ٣٢٫٩٤ | ٨٤٫٣٦ | ٣٤٫٢٦ | ٥٫٧٧ | ٧٣٫١٠ | ٤٤٣٫٦٨ | ٥٩٫٤٤ | ٣١٫٤٦ | ٥٫١١ | ٨٤٫٥٣ | ٣٤٨٫٣٣ | ٥٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٤٧ | ١٬٥٠٠٫٧٩ | ١٬٠٤٠٫٥٣ | ٣٠٤٫٧٣ | ٢٣٧٫٣٨ | ١٬٥٤٤٫٥٠ | ٣٢٢٫٥٠ | ٢٩٣٫٦٩ | ١٣١٫٣٣ | ١٬٠٥٨٫٦٦ | ١٢٠٫١٤ | ١٬٦٨٨٫٠٣ | ٢٠٫١٢ | ٣١٧٫٤١ | ٤٠٧٫٠٧ | ١٤٧٫٣٠ | ٧٣٫٢٩ | ١٢٫٦٥ | ٢٦٫٢٧ | ٢٠٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٨٠ | ١٠٢ | ١٤٥ | ٥٨ | ١٣٨ | ٤٥ | ٦٣٧ | ٧٢٨ | ٥٩٢ | ٥٤٦ | ١٦٣ | ١٦٩ | ٣١٥ | ٦٠٨ | ٥٨١ | ٨٥٦ | ٤٤٩ | ١٬١٩٩ | ٢٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٨٫٦٦ | ٢٧٫٨٠ | ٤٢٫٠٨ | ٥٩٫٨٦ | ١٣٧٫٩٨ | ١٣٢٫٦١ | ١٬٥١١٫٦٩ | ١٤٫١٨ | ١٨٫٦٠ | ٧٫٧٧ | ١٢٩٫٨٤ | ٣٫٨٣ | ٨٦٫٣٦ | ٩٢٫٦٩ | ٤٫٣٤ | ٤٧٫٢٥ | ١٥٢٫٤٥ | ١٦٧٫٠٢ | ٦٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣١ | ١٥١٫٩٠ | ٣٨٤٫٦٦ | ٣٩٩٫٦٤ | ٣٠٫٩٩ | ٢٩٤٫١٦ | ١٤٫٣٧ | ٢١٦٫٧٠ | ١٦٤٫٩٩ | ٥٨٧٫٢١ | ٩٣٫٤٩ | ٤١٦٫٠٠ | ١٩٫١٤ | ١٦٣٫٧١ | ٢٥٣٫٧٤ | ٦٦٫٨٢ | ٥١٫٥٩ | ٣٠٫١٩ | ٦٧٫٤٠ | ٥٧٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٠٩ | ٥٣ | ٢٧ | ٣٦ | ١٨٨ | ٤٧ | ٣١٤ | ٢٩٤ | ٤٤١ | ١٠١ | ٥٨٤ | ٣٩ | ٨٨٤ | ١٩٣ | ٢٤٠ | ٨٧٠ | ١٬٦٥٩ | ١٬٤٨٧ | ١٬٧٧٩ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫١٦ | ١٥٠٫٤٧ | ٣٦٫٧٥ | ٦١٧٫٥٨ | ٧٤٫٩٣ | ٧٦٧٫٤٩ | ١٩٣٫٦٢ | ٢٤٩٫٩٧ | ١٢٢٫٨٧ | ٤٧٩٫٣٠ | ١٠٦٫٧١ | ٢٬٣٥٧٫٣٦ | ٧٨٫٢٢ | ٢٤٫٣٢ | ٢٦٣٫٢٨ | ٩٠٫٧١ | ١٠٫٣٨ | ١٩٫٦١ | ١١٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
