بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النيل للصناعات الدوائية والكيماوية - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ١٠٩ | ١١١ | ٧٩ | ٩٠ | ٣٩ | ١٢ | ٥ | ٢٠٥ | ١٧٦ | ١٦ | ٢٥٦ | ١٧ | ٠ | ٥٣ | ٢٦٤ | ٢٤٨ | ٢١٧ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٤٦ | ١٫٦٦ | ٢٨٫٤٦ | ١٣٫٤٨ | ٥٦٫٩٠ | ٦٩٫٣٢ | ٥٨٫٨٣ | ٤٬٢٦٩٫٠٩ | ١٤٫٢٠ | ٩٠٫٩٨ | ١٬٥١٨٫١١ | ١٠٦٫٤٩ | ٩٧٫٨٤ | ١٤٬٦٨٩٫١٨ | ٦٠٢٫٩٣ | ٦٫٢٨ | ١٢٫٢٧ | ٨٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٥٣ | ٢٩٥٫١٢ | ٢٣٠٫٨٩ | ٢٦٥٫٠٠ | ٢٦٧٫٢٧ | ١٢٨٫٢١ | ٣٨٫٦٦ | ٨٫٨١ | ٢٨٠٫٤٧ | ٧٢٩٫٨٤ | ٤٦٫٠٠ | ٢٬٢٥٣٫٥٢ | ١١٫٤٦ | ٠٫٢٣ | ١٩٫٥٣ | ١٧٨٫٥٩ | ٣٢٦٫٧٤ | ٣١٠٫٦٧ | ٥٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٨ | ١٧ | ٦٧ | ٣٣ | ٢٨ | ٣٧ | ١٢ | ١٨٧ | ٤٢٠ | ٥٠٣ | ٥٩٦ | ٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٤ | ١٥٫١٢ | ١٣٫٤٨ | ٧٥٦٫٩٥ | ٣٫٨٣ | ١٫٢٦ | ٢٤٫٢٨ | ٦٥٫١٥ | ٢٩٧٫٦١ | ٥٠٫٩٦ | ١٥٫٦٣ | ٣٤٫٥٠ | ١٣١٫٧٨ | ١٬٦٩٣٫٩٩ | ١٢٣٫٧٨ | ١٩٫٩٩ | ١٨٫٢٩ | ١١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٥٠ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٣٠ | ١٤٫٣٠ | ١٠٨٫٨٨ | ١٢٥٫٨١ | ١٢٥٫٢٢ | ٨٦٫١٦ | ٢٢٫٩٢ | ٢٧٦٫٤٠ | ٩٤٫٦٨ | ٢٤١٫٨٢ | ٢٥٫٤٧ | ٧٫٤٣ | ٦٩٫٧٣ | ٢٨٣٫٧٢ | ٦٦٤٫٦١ | ٨٥١٫٩٩ | ٩٦٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٦٨ | ٥٨ | ٤٥ | ٢٠ | ٣١ | ٤ | ١٣ | ١٤٨ | ٢١٨ | ٢٠٧ | ٢٧٣ | ١٦٦ | ١٤٦ | ٣١٦ | ٣٠٣ | ٣٣٢ | ٤٤٨ | ٤٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٠٥ | ١٤٫٦٠ | ٢٢٫١٠ | ٥٦٫٤٠ | ٥٧٫٥٦ | ٨٦٫٦٤ | ٢٠٤٫٢٥ | ١٬٢٧٦٫٣٤ | ٤٦٫٩١ | ٥٫٠٧ | ٣١٫٦٧ | ٣٩٫٢١ | ١١٫٧٩ | ١١٦٫١٥ | ٣٫٩٧ | ٩٫٣٤ | ٣٥٫١٥ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٠٣ | ١٨٣٫٤٩ | ١٢٠٫٥٩ | ١٥٠٫٧١ | ٥٨٫٣٩ | ١٠٢٫٤٠ | ١٣٫٤٤ | ٢٢٫٦٥ | ٢٠٣٫٣٩ | ٩٠٦٫٢٤ | ٦٠٠٫٩١ | ٢٬٣٩٥٫٣٤ | ١١٤٫٠١ | ٩٢٫٣٤ | ١١٧٫٤٨ | ٢٠٥٫١٣ | ٤٣٧٫٨٧ | ٦٤١٫٣٣ | ٨٠٦٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣٧ | ٤٨ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٠ | ٣١ | ٥٦ | ٧٣ | ٢٤ | ٣٤ | ١١ | ١٤٥ | ١٥٨ | ٢٦٩ | ١٤٨ | ٧٦ | ٧٠ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٤ | ٢٩٫٩٤ | ٣٧٫٦٦ | ١٢٫٥٢ | ١٨٩٫٨٥ | ١٫٧٤ | ٨٠٫٦٠ | ٣١٫٠٠ | ٦٧٫٠٣ | ٤٣٫١٧ | ٦٦٫٩٧ | ١٬٣٧٧٫١١ | ٨٫٩١ | ٦٩٫٨٩ | ٤٥٫٠٠ | ٤٨٫٧٨ | ٧٫٧٣ | ١٧٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
