بيان التدفق النقدي (TTM)
مستشفى النزهة الدولي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٤٨ | ٥٥ | ٦٩ | ٧٩ | ٧٩ | ٧٥ | ٧١ | ٦٥ | ٥٦ | ٦٣ | ٦٧ | ٨٣ | ١٠٨ | ١١٢ | ١١٩ | ١١٨ | ١٢٣ | ١٣٦ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ١٤٫٦١ | ٢٦٫١١ | ١٣٫٤٣ | ٠٫٥١ | ٥٫٠٧ | ٥٫٩٦ | ٧٫٣٥ | ١٣٫٨٨ | ١١٫٤٣ | ٦٫١٠ | ٢٤٫١٢ | ٣٠٫٧٧ | ٣٫٢٠ | ٦٫٢٤ | ٠٫٢٦ | ٣٫٦٧ | ١٠٫٩٥ | ١٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫١٧ | ١٨٨٫٦٢ | ١٦٨٫٢٧ | ١٤٩٫٠٣ | ١٣٩٫٢٨ | ١٣٥٫٧٢ | ١٩٠٫٣١ | ٢٧٣٫٧٨ | ١٬٣٩٨٫٢٢ | ١٩٣٫١٤ | ٢٢٠٫٩٧ | ٣٣١٫٣٩ | ٢١٨٫٣٧ | ١٩٥٫٣١ | ٢١٦٫٥١ | ٢٤٤٫١١ | ١٦٢٫٣٩ | ٣٧١٫٨٦ | ٢٬٧٨٥٫٥٠ | ١٥٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١١ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٢٤ | ٣٤ | ٥٩ | ٧٥ | ٨١ | ٤٠ | ٣٨ | ٤٦ | ٥٨ | ١٥٩ | ١٨٣ | ٨٢ | ١١٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٤١ | ٣٫٧٤ | ٣٤٫٠٣ | ٤٫٥٠ | ١٠٫٢٣ | ٩٩٫٨٣ | ٣٩٫٧٥ | ٧٤٫٩٨ | ٢٦٫٢١ | ٨٫٩٧ | ٥١٫١٠ | ٤٫٢٧ | ٢٠٫٧٨ | ٢٥٫٢٤ | ١٧٦٫٨٣ | ١٥٫٠٥ | ٥٥٫٤٣ | ٤٥٫٤٩ | ٨٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤٥ | ٤٢٫٨٩ | ٣٢٫١٤ | ٣٠٫٢٥ | ٢٣٫٨٠ | ٢٠٫٧٢ | ٦١٫١٥ | ١٣٠٫٧٣ | ١٬٢٦٠٫٩٤ | ٢٥٥٫٢٦ | ٢٨٥٫٥٧ | ١٩٧٫٤٠ | ١٠٠٫٣٢ | ٨٢٫٨٧ | ١١١٫٤٩ | ٣٢٧٫٥٤ | ٢٥١٫٣٣ | ٢٤٧٫٤٤ | ٢٬٤٣٠٫٦٣ | ٢٤٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٫٥٠ | ٢٦٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٦٠ | ٣٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٥ | ٨٫٩٩ | ٣٢٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٣ | ٦٢٫٤٢ | ٢١١٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٤٫٦١ | ١٤٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٧٢ | ٤٥٫٧٣ | ٣٦٫١٣ | ١٨٫٧٨ | ١٥٫٤٧ | ١٥٫٠٠ | ٢٩٫١٦ | ٤٣٫٠٤ | ٢٣٧٫٢٨ | ٣٧٫٨٨ | ٣٥٫٤٠ | ٣٤٫٠٠ | ١٨٫٠٥ | ١٢٫٤٣ | ٥٫٠٢ | ١٦٫٥٧ | ١١٫٠٥ | ٢٤٫٤٢ | ٢٥٤٫٨٧ | ٣٢٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٢٥ | ٣٣ | ٤٧ | ٥٧ | ٥٨ | ٣٩ | ٢٦ | ٥ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٠ | ٣٨ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٩ | ٧٣ | ٣٣ | ٥ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٧ | ٢٨٫٤٧ | ٤٢٫٣٩ | ٢١٫٣٧ | ٣٫١٤ | ٣٢٫٣٠ | ٣٤٫٦٣ | ١١٨٫١٤ | ٥٢٣٫٤٨ | ٢٫٦٠ | ١٧٠٫٧٥ | ٨٨٫٣٧ | ٤٦٫٢١ | ٦٫٩٠ | ١٩٤٫٢٣ | ٤٩٫٩٤ | ١٤٥٫٢٧ | ٨٥٫١٩ | ١٬٨٦١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
