بيان التدفق النقدي (TTM)
مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٧ | ١٦٤ | ٩٥ | ١٣٠ | ١٤ | ٨٠ | ١٤٣ | ١٤٢ | ٢٣١ | ٢٦٩ | ٣٢٦ | ٣٥٨ | ٣٣٧ | ٤١١ | ٣٨٨ | ٤٢٨ | ٤٦٤ | ٤٧٤ | ٥١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٢ | ٤٢٫٠٧ | ٣٧٫٢٠ | ٨٩٫٠٩ | ٤٦٤٫٤٣ | ٧٨٫٤٢ | ٠٫٦١ | ٦٢٫٠٠ | ١٦٫٤٥ | ٢١٫٢٠ | ٩٫٩٧ | ٥٫٩٦ | ٢١٫٩٦ | ٥٫٤٦ | ١٠٫٢٣ | ٨٫٣٢ | ٢٫٢٦ | ٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫١٦ | ٨٤٫٤١ | ٣٦٫٢١ | ٥٥٫٨٣ | ١٤٫٧٢ | ٦٤٧٫٧٣ | ٢٥٨٫٨٠ | ١٦٧٫٤٨ | ١٧١٫٤٣ | ١٣١٫٩٣ | ١٠٥٫٤٠ | ١٠٧٫٧٥ | ١٣١٫٩٠ | ٨٥٫٢٩ | ٧٥٫٣١ | ٨٢٫٣٠ | ٧٠٫٥٥ | ٩٨٫٩٥ | ١١٢٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٨ | ٣٣٥ | ٢٨١ | ٢٤٣ | ٣٤ | ٤٨ | ٦٧ | ٦٩ | ٨١ | ٧٤ | ٦٨ | ٧٢ | ١١٥ | ١١٥ | ١٣٤ | ١٢٩ | ٩١ | ٢١٩ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٤ | ١٦٫١٣ | ١٣٫٥٤ | ٨٥٫٩٨ | ٤٠٫٦٤ | ٤٠٫٢١ | ٢٫٤٧ | ١٨٫٠٦ | ٩٫٣٤ | ٧٫٢١ | ٤٫٩٢ | ٦٠٫٥١ | ٠٫٢٦ | ١٦٫١٣ | ٣٫٣٤ | ٢٩٫٥٨ | ١٤٠٫٤٢ | ٤٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٠٨ | ١٧٢٫١٩ | ١٠٦٫٩٥ | ١٠٣٫٩٠ | ٣٥٫١٩ | ٣٨٥٫٩١ | ١٢١٫١٧ | ٨٠٫٨٤ | ٦٠٫٣٠ | ٣٦٫١٣ | ٢٢٫١٠ | ٢١٫٥٦ | ٤٥٫٠٤ | ٢٣٫٩٤ | ٢٥٫٩٧ | ٢٤٫٨٨ | ١٣٫٨٧ | ٤٥٫٧٣ | ٢٤٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢٢ | ٧٨ | ١١٨ | ٧٩ | ٤٥ | ٣٠ | ١ | ٢٧ | ٣١ | ١٣ | ١٦ | ١ | ٦ | ٦٢ | ١٢ | ٣٩ | ١٧٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩١٥٫٦٤ | ٢٥٧٫٩٤ | ٥١٫٠٨ | ٣٣٫٣٦ | ٤٢٫٣٩ | ٣٤٫٤٩ | ١٠٣٫٥٨ | ٢٬٦٤٧٫٩٩ | ١٥٫٧٢ | ٥٧٫١٩ | ١٦٫٠٥ | ٩٤٫٢٠ | ٥٧٦٫٣٨ | ١٬١٠٨٫٣٤ | ٧٩٫٨٣ | ٢١٣٫٣١ | ٣٥٢٫٢٣ | ٨٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٥ | ١١٫٢٢ | ٢٩٫٧٥ | ٥٠٫٥١ | ٨١٫٣٤ | ٣٦٥٫٣٣ | ٥٣٫٥٩ | ١٫٢٥ | ٢٠٫١٠ | ١٥٫٣٧ | ٤٫٣٤ | ٤٫٦٨ | ٠٫٣٥ | ١٫٢٧ | ١١٫٩٤ | ٢٫٣٩ | ٥٫٩٢ | ٣٦٫٧٢ | ٥٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٢٢٣ | ١٩٥ | ٢٦٣ | ٢٣٤ | ٩٧ | ١٢ | ٥٥ | ٨٥ | ١٣٥ | ٢٠٤ | ٣٠٩ | ٣٣٣ | ٢٥٥ | ٤٨٢ | ٥١٦ | ٥٢٠ | ٦٥٨ | ٤٧٩ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩١ | ٣٥٫٠٣ | ١١٫٠١ | ٥٨٫٦٢ | ٨٧٫١٧ | ٥٤٦٫٥٤ | ٥٣٫٥٩ | ٥٨٫٢٧ | ٥١٫٣٢ | ٥١٫٧١ | ٧٫٥٦ | ٢٣٫١٨ | ٨٨٫٦٢ | ٧٫٠٧ | ٠٫٨٦ | ٢٦٫٣٧ | ٢٧٫٠٩ | ٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
