بيان التدفق النقدي (TTM)
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٦٣ | ٨٨٢٫١٩ | ٨٣٫١٨ | ٢١٬٥٦٣٫٤٥ | ٧٤٫٩٠ | ٧٫٨٣ | ٢٠٫٣٩ | ٦٨٫٤٥ | ٢٠٫٠٥ | ٤٩٫٧٩ | ١٠٫٨١ | ١٣٫٥٠ | ٣٧٧٫٥١ | ٢٧٫٦٤ | ٣٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٠٩٫٢٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠١ | ٧٥٣٫٨٠ | ٣٣٨٫٠٠ | ٢٢٣٫٣٥ | ٥٣٦٫١٢ | ١٣٤٫٢٤ | ١٬١٨٩٫٤١ | ١٬٠٣٥٫١٩ | ٢٬٢٤٦٫٧٠ | ١٬١٤٣٫٩٨ | ٧٢٫٢٦ | ٦٥٫٤٥ | ٥٧٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | |||
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٣٨ | ٢٫٩٧ | ١٫٣٣ | ٩٣٫٢٢ | ٥٧٣٫٦١ | ١٨٫٨١ | ٢٫٤٨ | ١٤٫٥٥ | ١٩٫٠٤ | ١٫٣٤ | ٠٫٦٦ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٠٩٫٢٠ | ٤٦٧٫٥٩ | ٤٣٨٫٠٠ | ٣٢٣٫٣٥ | ٦٣٦٫١٢ | ٣٤٫٢٤ | ١٬٧٠٢٫١٥ | ١٬١٧٥٫٠٠ | ٢٬٩٣٠٫٢٨ | ١٬٥٠٥٫٧٨ | ٢٧٫٧٤ | ٣٤٫٢٧ | ٤٢٫٧٥ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٢١ | ٤١٢٫٧٤ | ٢٣٩٫٨١ | ٥٨٣٫٥٨ | ٢٦١٫٨٠ | ٠٫٢٨ | ||||||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٩٩ | ٨٨٢٫١٩ | ٨٣٫١٩ | ٢٬٧٤٧٫٧٤ | ٢٩٠٫٠٧ | ٣٩٫٤٨ | ٤٩٫٨٤ | ٢٢٦٫٠٢ | ١١٣٫٥٥ | ٢٧٢٫١١ | ١٤١٫٠٩ | ١٢٢٫٩١ | ٤٬٢٩٣٫٧٣ | ٢٠٫١٢ | ٢٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
