بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مصر لإنتاج الأسمدة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٥٨ | ٣٬٤٧٨ | ٤٬١٣٦ | ٤٬١١٣ | ٤٬٩٨٢ | ٥٬٧٤٩ | ٧٬٨٥٥ | ٨٬٥٨٢ | ٨٬٠٧٩ | ٩٬١٢٣ | ٨٬٠٤٧ | ٧٬٢٥٤ | ٧٬٩٤١ | ٢٬٢٣٥ | ٢٬٠٦٩ | ٢٬٠٥٦ | ٤٬١٦٩ | ٩٬١٢٨ | ٩٬٧٥٦ | ١٢٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٠ | ١٨٫٩٠ | ٠٫٥٦ | ٢١٫١٥ | ١٥٫٣٨ | ٣٦٫٦٤ | ٩٫٢٦ | ٥٫٨٦ | ١٢٫٩٣ | ١١٫٨٠ | ٩٫٨٦ | ٩٫٤٧ | ٧١٫٨٦ | ٧٫٤٠ | ٠٫٦٥ | ١٠٢٫٧٩ | ١١٨٫٩٨ | ٦٫٨٨ | ٢٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧١٫٨٤ | ٧٧٬٨٨٩٫٨٥ | ٧٣٩٫٣٤ | ١٣٬٣٥٦٫٨٠ | ٦٩٦٫٤٥ | ٢٤٢٫٨٧ | ١٨٣٫٩٥ | ٢٣٠٫٤٥ | ٢٠٧٫٦٤ | ١٥٩٫٩٤ | ١٢٠٫٢٣ | ١٣٥٫٩٣ | ١٤٢٫٨٩ | ٦٥٫١٤ | ٧٤١٫٠٢ | ٣٥٫٥٩ | ١٢٩٫٨٥ | ٨٠٤٫٣٨ | ٢٨٧٫٠٨ | ٢١٠٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩ | ١١١ | ٨٧ | ١٢٤ | ١٢٩ | ٩٢ | ٩٢ | ٤٩ | ٥٢ | ١٥٨ | ٢٦٣ | ٥١٤ | ٦٧٧ | ١٬٥٣٢ | ٥٬٠٩٤ | ٨٢٤ | ١٬٣٤٤ | ١٩٨ | ٥٦٥ | ٦٬٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠١ | ٢٢٫١٠ | ٤٣٫٠٢ | ٤٫٠٧ | ٢٨٫٦٥ | ٠٫١٢ | ٤٦٫٧٩ | ٥٫٩٣ | ٢٠٤٫٩٨ | ٦٦٫٥٠ | ٩٥٫٥٦ | ٣١٫٨٠ | ٣٢٦٫٢١ | ٢٣٢٫٤٤ | ١١٦٫١٧ | ٢٦٣٫١٨ | ١١٤٫٧٠ | ٣٨٥٫٩٨ | ١٬٠١٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٤٩ | ٢٬٤٨٨٫٦٢ | ١٥٫٤٨ | ٤٠٢٫١٤ | ١٨٫٠١ | ٣٫٨٨ | ٢٫١٥ | ١٫٣١ | ١٫٣٣ | ٢٫٧٧ | ٣٫٩٣ | ٩٫٦٣ | ١٢٫١٩ | ٤٤٫٦٧ | ١٬٨٢٤٫٣٢ | ١٤٫٢٦ | ٤١٫٨٧ | ١٧٫٤١ | ١٦٫٦٢ | ١٠٨٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٥٨ | ٣٬٥٦٧ | ٣٬٧٤٢ | ٤٬١٥٥ | ٤٬٤٥٦ | ٣٬٤٤٨ | ٣٬٤٩٣ | ٥٬٢٤١ | ٤٬٩٩٨ | ٥٬٤٣٠ | ٥٬٢٢٤ | ٥٬٦٦٠ | ٥٬٦١٥ | ٣٬٦٦٠ | ٤٬٦٢٦ | ٤٬٤٧٦ | ١٢٬٢٥١ | ١٢٬٩٦٦ | ١١٬٩٩٢ | ١١٬٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٩ | ٤٫٩٢ | ١١٫٠٣ | ٧٫٢٥ | ٢٢٫٦٣ | ١٫٣٠ | ٥٠٫٠٨ | ٤٫٦٤ | ٨٫٦٤ | ٣٫٧٩ | ٨٫٣٤ | ٠٫٧٩ | ٣٤٫٨١ | ٢٦٫٤٠ | ٣٫٢٥ | ١٧٣٫٦٩ | ٥٫٨٤ | ٧٫٥١ | ٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧١٫٩٨ | ٧٩٬٨٦٤٫٧٠ | ٦٦٨٫٩٢ | ١٣٬٤٩٣٫٩٤ | ٦٢٢٫٨٨ | ١٤٥٫٦٥ | ٨١٫٧٩ | ١٤٠٫٧٥ | ١٢٨٫٤٥ | ٩٥٫١٩ | ٧٨٫٠٥ | ١٠٦٫٠٧ | ١٠١٫٠٤ | ١٠٦٫٧٠ | ١٬٦٥٦٫٨٨ | ٧٧٫٥٠ | ٣٨١٫٦٢ | ١٬١٤٢٫٥٣ | ٣٥٢٫٨٩ | ١٩٦٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٨٥ | ٤ | ٥٥٩ | ٣١ | ٧١٥ | ٢٬٣٦٧ | ٤٬٢٧٠ | ٣٬٧٢٤ | ٣٬٨٩١ | ٥٬٧٠٤ | ٦٬٦٩٣ | ٥٬٣٣٦ | ٥٬٥٥٧ | ٣٬٤٣٠ | ٢٧٩ | ٥٬٧٧٦ | ٣٬٢١٠ | ١٬١٣٥ | ٣٬٣٩٨ | ٥٬٨١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٤١ | ١٢٬٦٢٦٫٥٩ | ٩٤٫٥٠ | ٢٬٢٢٣٫٤٢ | ٢٣٠٫٨٦ | ٨٠٫٤٠ | ١٢٫٧٩ | ٤٫٤٨ | ٤٦٫٦٠ | ١٧٫٣٣ | ٢٠٫٢٧ | ٤٫١٤ | ٣٨٫٢٧ | ٩١٫٨٦ | ١٬٩٦٨٫٦٢ | ١٥٥٫٥٨ | ٦٤٫٦٥ | ١٩٩٫٤٥ | ٧١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
