بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التعبئة والتغليف الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ١١ | ١٠ | ١٦ | ١٤ | ١٧ | ٢٥ | ١٨ | ٨ | ٣ | ٧ | ١٤ | ٢٣ | ٤٢ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٤٩ | ٦١٫٧٢ | ٩٫٣٩ | ٢٣٣٫٥٨ | ٦٫٨٤ | ٥٤٫٨٧ | ١٥٫٢٣ | ٢٦٫٦٦ | ٤١٫٣٥ | ٢٨٫١٨ | ٥٢٫٩٢ | ١٣٣٫٦٦ | ٣٤٤٫٧٥ | ١٠٩٫٢٨ | ٦٢٫٧٣ | ٨٠٫٠٥ | ٤٢٫٦٢ | ٢١٫٦٢ | ٣٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٠٫٩١ | ٤٢٣٫١٣ | ٣١٣٫١٥ | ١٥٣٫٥٢ | ٤٬١١٧٫٤٩ | ٣٠٬٣٧٦٫٨١ | ٦٣٠٫٤٤ | ٤٦٬٨١٥٫١٠ | ٣٥٠٫٩٣ | ٢٢٦٫٩٩ | ٩٨٫٦١ | ٧٠٫٣٠ | ١٩٫٤٢ | ٣٦٫٩٥ | ١٢٢٫٤٤ | ١٠٧٫٧٦ | ٧١٫٤٩ | ٦١٫٩٦ | ٦٦٫٢١ | ٨٢٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤٧ | ٠ | ٢ | ١٦ | ١٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٥ | ٢٤٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ١١٢٫٧٧ | ٤٠٫٧٠ | ٩٠٫٦٠ | ١٤٫٩٥ | ٧٫٦٤ | ٣٫٧٦ | ٥٬٥٤٩٫٤٦ | ٩٨٫٩٩ | ٥٢٫٠١ | ٨٫٠٦ | ١٨٬٩٤٦٫٩١ | ١٠٠٫٨٥ | ٢٧٩٫٦٠ | ٩٣٢٫٣٧ | ١٥٫٩١ | ٢٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٢٧ | ٤٢٫٣٧ | ١٤٫٧٣ | ٧٫١٧ | ١٢٢٫٧٣ | ١٬٣٦٧٫٥٤ | ٣٤٫٩٣ | ٢٬٦٠٢٫٤١ | ١٦٫٥٨ | ٧٫٨٧ | ٢٦٨٫٩٨ | ٤٫١٠ | ١٫٦١ | ١٫٣٦ | ٤٠٤٫٦٩ | ١٫٨٦ | ٢٫٦٠ | ٤٠٫٥٤ | ٤١٫٢٨ | ٤٨٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ١١ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٣ | ٥١ | ١٠ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٢ | ١٣ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٧٩ | ٦٧٫٥٢ | ٣٠٫٦٠ | ٩٣٫٧٩ | ١٠٫٦٩ | ٢٩٫٠٥ | ٣٫٥٤ | ١٠٫٠٠ | ١٢٫٥٤ | ٥٠٠٫٢٧ | ٧٩٫٩٣ | ١٥٧٫٧١ | ١٢٫٤٠ | ٢٠٧٫٦٢ | ١٤١٫٣٧ | ١٢٨٫١٨ | ١١٫٣٧ | ٠٫٣٩ | ٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٠٫٧١ | ٤٨٨٫٦٠ | ٣٧٤٫٥٧ | ٢٦٤٫٦٦ | ٤٬١٢٣٫٦٦ | ٢٩٬١٦٤٫٣٨ | ٥٠٤٫٣٨ | ٤٢٬٦١٨٫٨٠ | ٢٢٦٫٩٩ | ١١٦٫٩٠ | ٢٨٣٫٠٣ | ٨٦٫٠٠ | ١٨١٫٩٣ | ١٥٨٫٩١ | ٢٧٠٫٨٢ | ٦٠٫٥٩ | ٥٠٫٩٤ | ٨٥٫٧٠ | ٧٥٫٠٠ | ٦٥٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٥ | ١١ | ١٨ | ١٢ | ١٤ | ١٩ | ١٢ | ٢٢ | ٥٩ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٢٫٩٤ | ١١٨٫٥٢ | ٨٤٫٨٣ | ٨٧٫٥٦ | ٨٧٫٣٧ | ٧٬٥٦١٫٩٩ | ٩٨٫٨٦ | ١٦٬٧٩٧٫٥٢ | ١١٨٫٥٣ | ٦٥٫٣٣ | ٣٣٫٩٦ | ٢١٫٨٢ | ٢٨٫٦٧ | ٣٦٫٨٥ | ٨٤٫٩٠ | ١٧١٫٤٢ | ٣٣٫٨٠ | ١٣٫٨٣ | ٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
