بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٧٤ | ١٥٧ | ٢٨١ | ٤٥٦ | ٣٨١ | ٤٥٩ | ٤٩٦ | ٥٤٠ | ٧٥٦ | ٧٩٤ | ٨٦٠ | ١٬٠٧٦ | ١٬١٣٥ | ١٬٤٢٦ | ١٬٣٢٧ | ١٬٢٦٧ | ١٬١١٢ | ٨٣٠ | ٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٦٥ | ١١٢٫٤٦ | ٧٩٫٠٧ | ٦٢٫١٧ | ١٦٫٦٠ | ٢٠٫٥٦ | ٨٫٠٦ | ٨٫٨٩ | ٤٠٫٠٦ | ٤٫٩٤ | ٨٫٣٥ | ٢٥٫١١ | ٥٫٥٣ | ٢٥٫٦٧ | ٧٫٠٠ | ٤٫٥٣ | ١٢٫٢١ | ٢٥٫٣٥ | ١٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٠٢ | ١٧٫١٣ | ٤١٫١٩ | ٧٨٫٤٣ | ١٥٤٫٠٠ | ٥٩٧٫١٦ | ٣٩٧٫٣٣ | ٣٤٦٫٧٧ | ١٥٢٫١٦ | ١٬١٦١٫٤٨ | ٣٨٦٫٦٤ | ٦٬١٦٩٫٤٥ | ٧٩٠٫٤٤ | ٥٦٢٫٤١ | ٢٩١٫٧٠ | ٣٠٤٫٠٩ | ٣٧١٫٧٣ | ١٬٢٥٨٫١١ | ٢٣٦٫٣٥ | ٢١٢٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٣ | ٢٥٥ | ٣٣٩ | ٤٦٩ | ٥٠٧ | ٣٥١ | ٣١٩ | ٢٥٣ | ١٤٠ | ٤٢٩ | ٥٤٨ | ٦٥٧ | ٧٢٠ | ٦٤٨ | ٤٨٤ | ٣١٠ | ٤٢١ | ٤٢١ | ٨٠٦ | ٨٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٠ | ٣٣٫٣٠ | ٣٨٫٢٢ | ٨٫٠٦ | ٣٠٫٧٢ | ٩٫١٩ | ٢٠٫٥٢ | ٤٤٫٦٣ | ٢٠٥٫٨٧ | ٢٧٫٦٥ | ١٩٫٩٤ | ٩٫٥٣ | ٩٫٩٢ | ٢٥٫٢٩ | ٣٥٫٩٣ | ٣٥٫٤٧ | ٠٫٠٩ | ٩١٫٥٠ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٩٫٠٥ | ٥٨٫٩٧ | ٨٨٫٩٨ | ١٣٠٫٧٥ | ١٧١٫١٠ | ٥٥١٫١٢ | ٢٧٦٫٢٠ | ١٧٧٫٣٠ | ٣٩٫٥٦ | ٦٥٩٫٤٣ | ٢٦٧٫٠٣ | ٤٬٧١٦٫٦٤ | ٥٢٩٫٠٥ | ٣٢١٫٣٣ | ٩٩٫٠٨ | ٧١٫١٥ | ١٢٣٫٤٢ | ٤٧٦٫٢٥ | ٢٢٩٫٥٣ | ٢٥١٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٤ | ٦١٢ | ٥٦٤ | ٥٤٧ | ٣٤٧ | ٣٤ | ٢٤ | ٩٩ | ٤٥ | ٢٦٢ | ٤٠ | ٢١٦ | ٢٢٠ | ٢٨٥ | ٤٥٣ | ٥٨٠ | ٥٠٥ | ٦٠٣ | ٣٧٥ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٨٣ | ٧٫٩٥ | ٣٫٠٥ | ٣٦٫٥٢ | ٩٠٫٠٩ | ١٧٠٫٩٦ | ٣٠٧٫١٢ | ٥٤٫٩٩ | ٤٨٥٫٤٢ | ٨٤٫٦٣ | ٤٣٧٫٧٣ | ١٫٤٩ | ٢٩٫٦٥ | ٥٩٫٠٦ | ٢٨٫٠٥ | ١٢٫٨٧ | ١٩٫٢٥ | ٣٧٫٧٥ | ٤٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٨٫٠٣ | ١٤١٫٨٤ | ١٤٧٫٧٩ | ١٥٢٫٣٣ | ١١٧٫١٠ | ٥٣٫٩٦ | ٢١٫١٣ | ٦٩٫٤٨ | ١٢٫٦٠ | ٤٠٢٫٠٦ | ١٩٫٦١ | ١٬٥٥٢٫٨١ | ١٦١٫٣٩ | ١٤١٫٠٩ | ٩٢٫٦٢ | ١٣٢٫٩٤ | ١٤٨٫٣١ | ٦٨١٫٨٦ | ١٠٦٫٨٣ | ٦٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٤٣٢ | ٣٨١ | ٣٥٩ | ٢٩٦ | ٦٤ | ١١٥ | ١٤٣ | ٣٥٥ | ٦٥ | ٢٠٥ | ١٤ | ١٣٦ | ٢٠٢ | ٤٨٩ | ٤٣٦ | ٣٤١ | ٨٨ | ٣٥١ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٥١٫٢٠ | ١١٫٦٦ | ٥٫٩٤ | ١٧٫٤٢ | ٧٨٫٤٩ | ٨١٫٢٠ | ٢٣٫٨٢ | ١٤٨٫١٧ | ٨١٫٦٥ | ٢١٥٫٢٤ | ١٠٦٫٧٩ | ١٬٠٧٦٫٤٦ | ٤٨٫٣١ | ١٤٢٫٣٠ | ١٠٫٧٩ | ٢١٫٩٠ | ٧٤٫٠٦ | ٤٩٧٫٣٥ | ٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
