بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م) - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١١ | ١٠٠ | ١٠٨ | ٩٠ | ٩٧ | ١١١ | ١ | ١٠٨ | ١٣٠ | ٩١ | ٢٣٤ | ٣٩ | ١١٣ | ٩٤ | ١٤٣ | ٢٦٤ | ٥٢٧ | ٧٧١ | ٨١٧ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٩ | ٧٫٩٤ | ١٦٫٥٣ | ٨٫٢٩ | ١٣٫٨٦ | ١٠١٫١٧ | ٨٬٢٤٧٫١٦ | ٢٠٫٠٩ | ٢٩٫٧٧ | ١٥٦٫٦١ | ٨٣٫٠٩ | ٣٨٦٫٨٩ | ١٦٫٩٢ | ٥٢٫٢٢ | ٢٨٣٫٩٣ | ١٠٠٫٠٥ | ٤٦٫٣٢ | ٥٫٩٤ | ٥٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٣٢ | ١٨٢٫٢٤ | ١٢٢٫١٣ | ٢٦٩٫٠٤ | ٢٢٨٫٣١ | ٢٣٠٫٥٦ | ١٫٩٥ | ٥٤٫٤٢ | ٥٧٫٧٨ | ٤٧٫٥٨ | ٧٢٫٥٦ | ٣٧٫٩٤ | ٢٥٢٫٠١ | ٤٣٥٫٥٨ | ٢٨٢٫٦٦ | ٥٩٫٤٦ | ٧٣٫٥٦ | ٨٢٫٠٧ | ٩٢٫٩٨ | ٨٣٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٣ | ٥٦ | ٣٧ | ٤٧ | ٥٠ | ٤٧ | ٧٥ | ٧٤ | ٨٢ | ٧٠ | ٦٣ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٧ | ٥٫٩٣ | ٨٫٤٩ | ١٩٫١٥ | ٣٥٫٢٤ | ١٥٫١٧ | ١١٫٤٨ | ١٢٫٠٤ | ٣١٫٢٣ | ٣٤٫٦٩ | ٢٨٫٦٧ | ٦٫٩٨ | ٧٫٢٠ | ٦٠٫٧٧ | ١٫٢١ | ٩٫٩٤ | ١٤٫٢٤ | ١٠٫٢١ | ١٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫١٠ | ٣٩٫١٥ | ٢٢٫٨٧ | ٥٥٫٢٢ | ٥١٫٥٦ | ٦١٫٨٥ | ٥١٫٦٢ | ١٩٫٢٢ | ١٩٫٠٤ | ٢٩٫٢٩ | ١١٫٣٧ | ٤٥٫٢٥ | ١١٢٫٠٦ | ٢١٦٫٣٥ | ١٤٨٫٢٧ | ١٦٫٧٥ | ١١٫٣٩ | ٧٫٤٥ | ٧٫١٥ | ١٢٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٤ | ١ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٨ | ٦٨ | ٣١ | ٣١ | ٣٠ | ١٤٦ | ١٢٦ | ١٢٨ | ١٢٨ | ٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ١٠٢٫٧٤ | ٥٬٩٨٥٫٥٤ | ١٣٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ١٫٥٢ | ٧٠٫٠٨ | ٠٫٣٩ | ١٫٩٩ | ١٦٫٥١ | ٥٣٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٣ | ٣٨٣٫٣٥ | ١٣٫٣٢ | ١٫١٢ | ٠٫٣٤ | ٩٨٫٠٩ | ٧١١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢٢ | ٤٣٫٠٩ | ٠٫٧٣ | ١١٣٫٨١ | ٧٦٫٧٥ | ٦٨٫٧١ | ٥٠٫٥٥ | ٢٨٫٧١ | ٢٥٫٤٨ | ٣٠٫٤٧ | ٢١٫١٠ | ٣٠٫٠٨ | ٦٩٫٦٣ | ١٣٩٫٦٠ | ٢٨٧٫٦٤ | ٢٨٫٥١ | ١٧٫٨٣ | ١٣٫٦٤ | ٠٫٢٨ | ٤٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٥٥ | ٨٨ | ٣٣ | ٤٣ | ٤٨ | ٦٦ | ١٩٨ | ٢٢٤ | ١٩١ | ٣٢٢ | ١٠٤ | ٤٥ | ٢٢ | ٥١ | ٤٤٣ | ٧١٧ | ٩٤٠ | ٨٧٩ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٥ | ٦١٫٠٧ | ٦٢٫١١ | ٢٧٫٦١ | ١٢٫٧٤ | ٢٣٨٫٠٠ | ١٩٩٫٣٨ | ١٣٫١١ | ١٤٫٧١ | ٦٨٫٢٦ | ٦٧٫٦٧ | ١٤٣٫٢٠ | ٥١٫٩٣ | ٣٣٤٫٥٨ | ٧٧٤٫٤١ | ٦١٫٦٩ | ٣١٫١٤ | ٦٫٤٩ | ٥٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
