بيان التدفق النقدي (TTM)
El Kahera El Watania Investment يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٧ | ١٣ | ١٩ | ٣٤ | ٢٨ | ٢١ | ٢٤ | ٣٣ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٢٦ | ٢٨٦٫١٤ | ٣٫٧١ | ٢٥٠٫٣٠ | ٣٢٫٤٠ | ١٥٫٤٤ | ٠٫١٤ | ١٠٣٫٨١ | ٠٫٣٣ | ١٦٣٫٩١ | ٤٤٣٫٤٢ | ١٠٣٫٧٩ | ٤٣٫٥٠ | ٧٥٫١٠ | ١٧٫١٠ | ٢٣٫٨٢ | ١٢٫٨٧ | ٢٣٥٫٨٤ | ٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٧٤ | ٥٦٫٩٧ | ١٬٩٢٣٫٩٧ | ٦٬٩١١٫٧٦ | ٢٬٠٨٠٫٠٨ | ٩٩٫٢٣ | ٩٤٣٫٨٩ | ٧٥٩٫٠٥ | ٤٩٫٦٢ | ٤٤٫٤٢ | ٩٧٫٠٥ | ٩٤٫٢٤ | ٥٨٩٫١٠ | ٦٠٧٫٨٢ | ١٨٨٫٦٤ | ٢٣٠٫٤٥ | ١١٤٫٧٩ | ١٣٩٫٤٥ | ١٤٬٤٩٢٫٦٣ | ٣٣٠٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٧ | ٥ | ٥ | ٧ | ٠ | ١٣ | ١٤ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ٤٧ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٬٤٩١٫٦٤ | ١٧١٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٢٤١٫٠٣ | ١٠١٫٠٨ | ١٦٬٥٠٠٫٦٨ | ٢٫١٩ | ٩٦٫٥٨ | ٢٣٫٦٢ | ٩٣٫٥٩ | ٩٩٢٫٦٥ | ٢٬٨٦٧٫٤٧ | ١٠٨٫٦٩ | ٢٥٫٣٠ | ١٣٫١٣ | ٣١٠٫٠٧ | ٣٣٦٫٩٨ | ٥٨٠٫٧٩ | ٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٦ | ١٥٦٫٩٧ | ٢٬٠٢٣٫٩٧ | ٧٬٠١١٫٧٦ | ١٬٩٨٠٫٠٨ | ٠٫٧٧ | ١٬٠٤٣٫٨٩ | ٨٥٩٫٠٥ | ٥٠٫٣٨ | ٥٥٫٥٨ | ٢٫٩٥ | ٥٫٧٦ | ٤٨٩٫١٠ | ٣٠٫٥٦ | ٦٫٧٩ | ١١٫٣١ | ١٥٫٥٤ | ٣٩٫٦٤ | ٢٠٬٦٤٣٫١٤ | ٤٦٨٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٤ | ١٤ | ٤ | |||||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٢٫٤٦ | ||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٥٣٨٫٣٨ | ٩٥٫٤٢ | ١٤٠٫٦٢ | ٨٠٫٠٦ | ٦٬١٢٥٫٠٣ | ٤١٫٤٩ | |||||||||||||
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ١١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ٢ | ٣ | ١٨ | ١٢ | ١٩ | ١٧ | ٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٧٫٢١ | ١٠٥٫٥١ | ٧١٫١٣ | ٣٩٩٫٤١ | ٢٬٦٧٥٫٥٦ | ١١٢٫١٤ | ٢٤٫١٨ | ٤١٫٧٦ | ١٢٫٠٦ | ٢٠٫٧٩ | ٤٥٩٫٦٣ | ٦٧٫٤٠ | ٣٩٫٠٨ | ٤٦٤٫٢١ | ٣٢٫١٤ | ٥٢٫٩٥ | ٧٫١٠ | ٩٨٫٦٩ | ٣٬٩٦٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
