بيان التدفق النقدي (TTM)
جهينة للصناعات الغذائية ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٠٥ | ١٬٢١٠ | ١٬٢٠١ | ١٬١٦٣ | ١٬١٤٥ | ٨٤١ | ٩٣٧ | ٦٢٠ | ٢٥٤ | ٥٢٥ | ٦٧٩ | ٦٦٤ | ١٬٥٠٤ | ١٬٦٩٣ | ١٬٥٤٩ | ١٬٥٥٧ | ١٬٥٤٢ | ٢٬٣٧٨ | ٢٬٠٣٩ | ١٬٦٤٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٦ | ٠٫٨١ | ٣٫١١ | ١٫٦٠ | ٢٦٫٥٣ | ١١٫٣٨ | ٣٣٫٨١ | ٥٩٫٠٨ | ١٠٦٫٨٤ | ٢٩٫٣٨ | ٢٫٢٦ | ١٢٦٫٦١ | ١٢٫٥٦ | ٨٫٤٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫٩٧ | ٥٤٫٢٠ | ١٤٫٢٨ | ١٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٢٢٫٢٦ | ١٬٤١٠٫٤٣ | ٥٩٨٫٨٨ | ٤٬٤٠٤٫٧٣ | ٣٠٧٫٦٥ | ٣١٠٫٩٤ | ٥٧٠٫٩٨ | ٢٩٢٫٨٩ | ٢٢٩٫٦٨ | ٣٣١٫٠٨ | ٢٬٨٤٢٫٦٣ | ٥١٣٫١٢ | ٥٬٠٨٢٫٣٢ | ٢١١٫٨٥ | ٣٨٣٫٢١ | ٢٨٣٫٧٣ | ١٢٨٫٦٦ | ٣٣١٫٣٤ | ١٥٤٫٠٥ | ١٥٢٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٩ | ١٩٦ | ٢٠٨ | ٢١٢ | ٢٣٦ | ٢٠٠ | ١٤٥ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٥٤ | ٢٢٠ | ٣٦٥ | ٤٤٨ | ٧٣٩ | ١٬٤٧٤ | ١٬٧٣٣ | ١٬٩٨٦ | ٢٬٩٠٢ | ٢٬٨١٩ | ٣٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٠ | ٦٫٤٧ | ١٫٥١ | ١١٫٥١ | ١٥٫٠٣ | ٢٧٫٦٨ | ١١٫٤٩ | ١٫٦٢ | ٢١٫٧١ | ٤٢٫٩٠ | ٦٦٫٢٧ | ٢٢٫٦٠ | ٦٥٫٠١ | ٩٩٫٥٢ | ١٧٫٦٣ | ١٤٫٥٩ | ٤٦٫٠٩ | ٢٫٨٦ | ١٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٨٫٢٠ | ٢٢٨٫١٢ | ١٠٣٫٩٧ | ٨٠١٫١٧ | ٦٣٫٤١ | ٧٤٫١٣ | ٨٨٫٣٨ | ٦٠٫٦٣ | ١١٤٫٣٠ | ٩٦٫٩٥ | ٩١٩٫٣٤ | ٢٨٢٫٣٢ | ١٬٥١٢٫٧٥ | ٩٢٫٤٤ | ٣٦٤٫٥٢ | ٣١٥٫٨٢ | ١٦٥٫٧٠ | ٤٠٤٫٣١ | ٢١٣٫٠٠ | ٢٨٨٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦٦ | ٩٢٦ | ١٬١٩٠ | ٩٢٣ | ٥٣٥ | ٣٧١ | ٦٢٥ | ٢٨٧ | ٢٠ | ٤٧٨ | ٣٦٠ | ٣٣٤ | ٩٣١ | ٩ | ٨١٠ | ١٬١٩٨ | ٢٬١٦٢ | ١٬٤٢٦ | ١٬٩٤٣ | ٢٬٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٧ | ٢٨٫٤٧ | ٢٢٫٤٠ | ٤٢٫٠٥ | ٣٠٫٦٣ | ٦٨٫٣٢ | ٥٤٫٠١ | ٩٢٫٩٤ | ٢٬٢٥٦٫٠٨ | ٢٤٫٧٣ | ٧٫٣٣ | ١٧٩٫٢٥ | ١٠٠٫٩٣ | ٩٬٢٦٨٫٩٤ | ٤٧٫٨٨ | ٨٠٫٥٣ | ٣٤٫٠٤ | ٣٦٫٢٦ | ٢٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٢٦٫٠٨ | ١٬٠٧٩٫٢١ | ٥٩٣٫٥٥ | ٣٬٤٩٦٫٣٧ | ١٤٣٫٨١ | ١٣٧٫٢٤ | ٣٨٠٫٨٥ | ١٣٥٫٧٥ | ١٨٫٣٧ | ٣٠١٫٦٤ | ١٬٥٠٦٫٨٥ | ٢٥٧٫٩٠ | ٣٬١٤٧٫٦٩ | ١٫٠٨ | ٢٠٠٫٣٢ | ٢١٨٫١٨ | ١٨٠٫٣٥ | ١٩٨٫٦٧ | ١٤٦٫٨٢ | ٢١٩٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٨٦ | ٢٠٠ | ٢٦ | ٣٧٢ | ٢٧٠ | ١٦٤ | ٢١٢ | ١١٠ | ١٥٩ | ٢٤ | ١٢٩ | ٣٠ | ٧٩٩ | ٤٠٤ | ٥٤٩ | ١٬١٩٩ | ٧١٨ | ١٬٣٢٣ | ١٬٠٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٤٨ | ٣٣٣٫٥٩ | ١١٣٫١٧ | ١٬٣٠٨٫٨٧ | ٢٧٫٣١ | ٣٩٫٣٤ | ٢٩٫٠٣ | ٤٧٫٨٢ | ٢٤٣٫٤٩ | ١١٥٫٠٧ | ٦٤١٫٤٥ | ١٢٢٫٨٨ | ٢٬٦٠٠٫٣٩ | ٤٩٫٤٠ | ٣٥٫٧٧ | ١١٨٫٤٠ | ٤٠٫١٣ | ٨٤٫٣٨ | ١٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
