بيان التدفق النقدي (TTM)
ابن سينا فارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٢ | ٢٥٢ | ١٦٦ | ٤١٢ | ١٧٢ | ٣٤٠ | ٨٤٧ | ١٬٥٣٧ | ٣٨١ | ٣٦٢ | ٦٧٢ | ١٬٥٠٩ | ٢٠٤ | ١٢٦ | ٢٧٢ | ٤٧ | ٧١٠ | ٩٢٧ | ٢٬٠٤٣ | ٣٬٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٢ | ٣٤٫٠٠ | ١٤٧٫٨١ | ١٤١٫٨٤ | ٩٧٫٥٣ | ١٤٨٫٧٨ | ٨١٫٥٣ | ٧٥٫٢٣ | ١٩٥٫٠٣ | ٨٥٫٦٠ | ١٢٤٫٦٩ | ٨٦٫٥٠ | ٣٨٫٢٢ | ١١٦٫٣٦ | ٨٢٫٦٠ | ١٬٣٩٩٫٣٥ | ٢٣٠٫٤٩ | ١٢٠٫٤٦ | ٦٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٧٨٫٤٩ | ١٦٥٫٢٥ | ١٨٨٫٩٠ | ١٬٣٥٨٫٢٦ | ١٥٢٫٨٨ | ١٧٢٫٢٣ | ٢٬٢٦٠٫٤١ | ٧٬٤٨٢٫٠٨ | ٣٧٢٫٣٢ | ٤٩٨٫٠٠ | ٢٠٦٫٨٧ | ٤٢٤٫٩٧ | ٨١٫٩٥ | ٢١٫٣٤ | ٧٢٫٦٦ | ٩٫٠٨ | ٣٧٢٫٥٦ | ٣١٤٫٢٣ | ٣٩٧٫٤١ | ١٬٨٢٦٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٨ | ٢٢٨ | ٢٧٨ | ٢٦٤ | ١٥٧ | ١٤٣ | ٦٢٦ | ٢٨٢ | ١٬٤١١ | ١٬٣٧٦ | ٨٥٢ | ١٬٢٤٩ | ٢٨٢ | ٢٨٠ | ٢٨٦ | ٢٤٩ | ١٦٠ | ٢٦٠ | ٢٥٧ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٤ | ٢٢٫٠١ | ٥٫١١ | ٤٠٫٥٩ | ٩٫٠٤ | ٣٣٨٫٤٦ | ٥٤٫٩٣ | ٤٠٠٫٥٠ | ٢٫٤٨ | ٣٨٫٠٨ | ٤٦٫٦٠ | ٧٧٫٤٥ | ٠٫٦٧ | ٢٫٠٦ | ١٢٫٧٦ | ٣٥٫٨١ | ٦٢٫٢٩ | ١٫١٤ | ٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٤٢٫٦٦ | ١٤٩٫٦١ | ٣١٦٫١٥ | ٨٧٠٫٤٦ | ١٣٩٫١٣ | ٧٢٫١٨ | ١٬٦٦٩٫٥٩ | ١٬٣٧٢٫٠٨ | ١٬٣٧٩٫٧٦ | ١٬٨٩٣٫٦٥ | ٢٦٢٫٤٦ | ٣٥١٫٧٧ | ١١٣٫٣٥ | ٤٧٫٤٧ | ٧٦٫٢٣ | ٤٧٫٧٦ | ٨٣٫٩١ | ٨٨٫٠٢ | ٤٩٫٩٢ | ١٢٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٦ | ١٢٩ | ٢٤ | ١١٨ | ٤٤٢ | ٦٨١ | ١٬٤٣٥ | ١٬٨٣٩ | ١٬٨٩٤ | ١٬٠٨٧ | ٥٠٥ | ٩٦ | ٣٢٧ | ٧٤٤ | ٣٨٨ | ٧٢٣ | ٣٦٠ | ٨٩١ | ٢٬٨١٣ | ٣٬٨١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫١٢ | ٨١٫٣٥ | ٥٩٠٫٥٣ | ٤٧٥٫٧٢ | ٥٤٫٠٤ | ١١٠٫٨٠ | ٢٨٫١٦ | ٢٫٩٩ | ٤٢٫٦٢ | ٥٣٫٥٢ | ٨٠٫٩٩ | ٢٤٠٫١٥ | ١٢٧٫٦٩ | ٤٧٫٨٢ | ٨٦٫٤٥ | ١٤٩٫٧١ | ٣٤٧٫٨٧ | ٢١٥٫٦٦ | ٣٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٣٥٫٨٣ | ٨٤٫٣٦ | ٢٧٫٢٥ | ٣٨٧٫٨٠ | ٣٩٢٫٠٢ | ٣٤٤٫٤١ | ٣٬٨٣٠٫٠٠ | ٨٬٩٥٠٫١٧ | ١٬٨٥٢٫٠٨ | ١٬٤٩٥٫٦٦ | ١٥٥٫٥٩ | ٢٧٫٠٣ | ١٣١٫٤٠ | ١٢٦٫١٢ | ١٠٣٫٥٧ | ١٣٨٫٦٩ | ١٨٨٫٦٥ | ٣٠٢٫٢٥ | ٥٤٧٫٣٣ | ٢٬٠٥١٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٥٢ | ٨٨ | ٣٠ | ١١٣ | ١٩٨ | ٣٧ | ٢١ | ١٠٢ | ٧٣ | ٣٢٥ | ٣٥٥ | ٢٤٩ | ٥٩٠ | ٣٧٥ | ٥٢٢ | ١٩١ | ٢٩٥ | ٥١٤ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٨٨٫٤٧ | ١٥٧٫٧٤ | ١٣٤٫٤٦ | ٢٧١٫٦٨ | ٧٥٫٣٤ | ١١٨٫٩٦ | ١٥٤٫٨٤ | ٣٩٧٫٧١ | ٢٨٫٩٥ | ٣٤٦٫٧٩ | ٩٫٣٨ | ٣٠٫٠٢ | ١٣٧٫٢١ | ٣٦٫٤٥ | ٣٩٫٢٤ | ٦٣٫٤٦ | ٢٥٤٫٧١ | ٢٧٤٫٣١ | ٦٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
