بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الدولية للتأجير ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٧ | ١٬١١٥ | ١٬٠٨١ | ١٬٠٤٠ | ٦٣٤ | ٢٩٥ | ٣٢ | ٣٥٨ | ١٩٥ | ١١٩ | ٦ | ٤٠٠ | ١٬١٥٣ | ٦١٢ | ٣٢٣ | ٤٧٨ | ٥٢٠ | ٦١٢ | ١٬٢٤٦ | ١٬٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٨٫٢٦ | ٢٫٩٧ | ٣٫٨٨ | ٣٩٫٠١ | ٥٣٫٤٦ | ١١٠٫٧٠ | ١٬٠٣٤٫٨٤ | ٤٥٫٧٠ | ٣٨٫٦٠ | ٩٥٫٣٢ | ٧٬٠٥٢٫٣٦ | ١٨٨٫٤٩ | ٤٦٫٩٠ | ٤٧٫٢٩ | ٤٨٫٢٢ | ٨٫٦٦ | ١٧٫٨٤ | ١٠٣٫٥٢ | ٢٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٠٢ | ٣٬٠٦٢٫٠٣ | ٢٬٤١٦٫٠٤ | ٣٬٧٥٨٫٤٦ | ١٣٬٥٢٠٫٨٠ | ٥٬٩٢٧٫٠٧ | ٣٤٥٫٥٩ | ١٬٥٤٠٫٩٨ | ٥٩٥٫٣٣ | ٣٩٥٫٤٤ | ٣٣٫٦٧ | ١٬٦٨٤٫٨٦ | ٢٬١٣٨٫٣٧ | ٦٢٦٫٤٢ | ٢٥٦٫٦٨ | ٨٧٤٫٥٥ | ٢٬٤٢٢٫٥٩ | ٩٣١٫٠٨ | ٩٬٠٤٣٫٥٢ | ١٦٬٩٦٤٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٩ | ١٨ | ٤ | ٤٣ | ٤٧ | ٢٨ | ٥٩ | ١٩ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٣٥ | ٢٢٦٫٦٠ | ١٨٠٫٣١ | ٢٣٫٠١ | ٤٠٫٣٦ | ٢٥٫٠٢ | ٣٣٫٣٧ | ٢٧٫٣٧ | ٥٠٫٤٨ | ٩٧٧٫٣٦ | ٩٠٫٧٢ | ٧٩٫٩٥ | ١٬٠٩٦٫٨٧ | ١٠٫٨٣ | ٤١٫١٤ | ١١١٫٥٤ | ٦٧٫٧٦ | ١٣٫٧٩ | ١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫١٦ | ٢٫١٧ | ٢٫٢٣ | ١٠٫١١ | ٧٣٫٣٦ | ٩٦٫٩٩ | ٣٩٫٦٤ | ١٠٫٣٨ | ٥٫٣٦ | ٢٫٨٧ | ٥٦٫٣٣ | ٧٥٫١٥ | ٦٫٦٣ | ٤٣٫٧٨ | ٣٧٫٧٢ | ٥١٫٠٣ | ٢٧٥٫٢١ | ٢٨٫٩٤ | ١١٩٫٠٥ | ١٧٣٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ١٬١٥٠ | ١٬١٢٧ | ١٬٠٦٩ | ٦٤٢ | ٢٩٥ | ١٣ | ٣٢٢ | ١٤٧ | ٦٨ | ٣٢٤ | ٣٨٤ | ١٬١٨٣ | ٦٥٧ | ٣٣٨ | ٤٤٢ | ٤٢١ | ٥٨٤ | ١٬٢٠٧ | ١٬٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٠٫٢٩ | ١٫٩٩ | ٥٫٠٨ | ٤٠٫٠١ | ٥٣٫٩٩ | ١٠٤٫٤٩ | ٢٬٣٢٩٫٠٠ | ٥٤٫٢٩ | ٥٣٫٥٨ | ٣٧٤٫٥٥ | ١٨٫٤١ | ٢٠٨٫٤٧ | ٤٤٫٤٧ | ٤٨٫٥٨ | ٣٠٫٧٥ | ٤٫٧٩ | ٣٨٫٨٤ | ١٠٦٫٧٣ | ٢٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٢١ | ٣٬١٥٨٫٢٠ | ٢٬٥١٦٫٩٧ | ٣٬٨٦٦٫٥٧ | ١٣٬٦٨١٫٦٢ | ٥٬٩٢٩٫٨٧ | ١٤٥٫٠١ | ١٬٣٨٣٫٩٦ | ٤٥٠٫٠٨ | ٢٢٦٫٠٥ | ١٬٩٥٢٫٢٤ | ١٬٦١٧٫٢٤ | ٢٬١٩٤٫٧٤ | ٦٧٢٫٣٠ | ٢٦٨٫٧٧ | ٨٠٧٫٧٨ | ١٬٩٦٠٫٦٤ | ٨٨٧٫٨٧ | ٨٬٧٥٩٫٥٣ | ١٦٬٦٤٥٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٣٦ | ٤٥ | ٢٨ | ٥ | ٥ | ٩ | ٢٣ | ٣٣ | ٣٠ | ١٧ | ٢٤ | ٥٤ | ٩٨ | ١٢٦ | ٥٥ | ٢١ | ٦٦ | ١٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٢٨ | ٢٢٫٩٧ | ٣٨٫٢١ | ٨٣٫٠٥ | ٢٠٦٫١٦ | ٢٨٣٫٤٦ | ١٥٤٫٥١ | ٤٠٫٥٦ | ٧٫٥٧ | ١٥٤٫٩٥ | ٤٢٫٩٤ | ١٢٧٫٣٠ | ٨١٫٢٧ | ٢٨٫٦٣ | ٥٦٫٥٠ | ٦٠٫٧٧ | ٢٠٦٫٦٠ | ١٢٠٫٩٥ | ٣٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
