بيان التدفق النقدي (TTM)
الذهبي للمنسوجات والملابس الصوفية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٤٠ | ٣٠ | ١٩ | ٧٤ | ٤٨ | ٣٦ | ٠ | ٦٢ | ١٨١ | ٢٨٢ | ١٣٠ | ١٤٤ | ١٧١ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٨ | ٢٣٫١٧ | ١٦٣٫٤٩ | ٢٨٠٫٤٣ | ٣٤٫٣٢ | ٢٥٫٧٠ | ١٠١٫١١ | ١٥٬٥٩٦٫٣١ | ١٩٢٫٦١ | ٥٥٫٩٣ | ٥٣٫٨٤ | ١٠٫٩٣ | ١٨٫٣٥ | ١٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٧٫٢١ | ٢٬٣٠٢٫١٥ | ٤٨٣٫٩٧ | ١٬٧١٨٫٠٦ | ٥١٧٫٠٠ | ١٬٤٤٢٫٢٧ | ٣١٨٫٥٦ | ١٣٫٢٥ | ٤٬١٦٥٫٤٨ | ١٬٢٦٢٫٢٥ | ٨٠٠٫١٤ | ٢٬٩١٧٫٩٠ | ٤١٬٧٢٤٫٧٩ | ١٬٦٢٣٫٣٧ | ٤٤٨٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٦ | ٩ | ٢ | ٤ | ١ | ٨ | ١٠ | ٦٠ | ٥٩ | ٦٥ | ٧٤ | ٥٣ | ٧٣ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٧٫٠٦ | ٤٠٫٥٨ | ٧٣٫٩٨ | ٤٢٫٩٠ | ١٢٢٫٦١ | ٨٨٤٫٢٣ | ٢٦٫٨٦ | ٥٠٤٫٤١ | ٠٫٩٨ | ٩٫٩١ | ١٣٫٧٦ | ٢٨٫٦٩ | ٣٨٫١١ | ٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٢٨ | ٩٢٤٫٨١ | ١٥٠٫٣٨ | ٢١٨٫٨١ | ٢٤٫٧٣ | ٢٣٫٧٥ | ٦٩٫٤٨ | ٣٣٠٫٦٢ | ٤٬٠٥٢٫٨٥ | ٤١٥٫٦١ | ١٨٥٫٧٠ | ١٬٦٦٩٫١٥ | ١٥٬٣٤٢٫٦٢ | ٦٩٦٫٥٦ | ٢٣٣٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٢٦ | ١٤ | ٢٣ | ٦٣ | ٥٣ | ٨ | ٣٣ | ١٠٧ | ٢٥٤ | ١٤٤ | ٢٤٧ | ٢٦٠ | ٢٦ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٧ | ٤٦٫٣٤ | ٢٦١٫٥٤ | ١٧٨٫٩٢ | ١٥٫٦٥ | ١١٤٫٥٧ | ٣٢٦٫٨٧ | ٢٢٣٫٨٤ | ١٣٨٫٦٨ | ٤٣٫٥٧ | ٧١٫٩٧ | ٥٫٤٢ | ١١٠٫٠٧ | ١٢٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٣٤ | ١٬٥٠٧٫٠٧ | ٢٢١٫٢٨ | ١٬٩٩٨٫٦١ | ٤٤٠٫٩٤ | ١٬٥٧٩٫٦٨ | ٦٨٫٤٠ | ١٬٠٩٥٫٢٢ | ٧٬١٩٣٫٢٥ | ١٬٧٧٨٫٠٠ | ٤٠٧٫٩٠ | ٥٬٥٤٢٫١٥ | ٧٥٬٣١٥٫٧٨ | ٢٤٩٫٤٢ | ١٧٩٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢ | ٦ | ١ | ١٤ | ٣ | ١١ | ٣ | ١ | ١٤ | ٣٥ | ٤ | ٠ | ١١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٣٧ | ٤٦٥٫٤٥ | ١١٧٫٨٩ | ١٬١٦٤٫٢٤ | ١٢٣٫٥٤ | ٤٣٦٫٤٢ | ٧٣٫٣٤ | ٥٠٫٦٩ | ٨٦٥٫٦١ | ١٤٥٫٩٨ | ٨٧٫٣٤ | ١٠٧٫٧٦ | ٣٬١٤١٫٩٦ | ٤١٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
