بيان التدفق النقدي (TTM)
جراند كابيتال للاستثمارات المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٢ | ٠ | ١٥ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٥ | ١٬٩١١٫٩٩ | ١٩٫٥٩ | ٤٫٧٨ | ١٧٫٧٦ | ٧٤٫٣٨ | ١٠٢٫٣٥ | ٢٩٬٣٣٥٫٤٢ | ٥٩٫٢٠ | ١٩٦٫٧٥ | ٢١٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٩٨ | ١٨٫٩٨ | ١٣٦٫٠٨ | ١٥٣٫٩٩ | ١٥٨٫٧٧ | ١٬٠٠٨٫٣٦ | ٢٦٧٫٢٩ | ١٫٤١ | ١٠٣٫٧٤ | ١١٧٫٧٨ | ٥٤٫٦٥ | ٢٣٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ١٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٤ | ١١٫٥٨ | ٣٠٫٢٢ | ١٣٥٫٦٦ | ١٬٠٠٥٫٦٢ | ٤٣٫٨٩ | ٢٣٥٫٥٩ | ٦٩٫٠٠ | ٣٫٩٢ | ١٬٤١٣٫٣٨ | ٣٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٠٥ | ١١٥٫٩١ | ٣٦٫٥١ | ٢٤٫١١ | ٩٫٣١ | ٦٥١٫٠٤ | ٣٧٧٫٩٦ | ١١٥٫٣٨ | ٨٫٩٢ | ٢٣٫٨٤ | ١٥٠٫٢٠ | ٧٦٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٧٫١٨ | ٥٠٫٨٠ | ١٣٦٫٤٢ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٣ | ٤٫٥٠ | ٣٠٫١٣ | ٦٧٫٥٩ | ٢٥٦٫٨٣ | ٩٦٫٧٨ | ١٦٫٣٤ | ٢٫٧٢ | ٣٫٧٨ | |||
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٦ | ٧ | ٦ | ١ | ١ | ٤ | ١٤ | ٥ | ١١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢١ | ٣٨٠٫٦٨ | ٥٫٦٨ | ٧٫٦٥ | ٨٧٫٠٥ | ١٩٦٫٦٥ | ٥٤٤٫١٤ | ٥٠١٫٠١ | ٦٤٫٠٦ | ١٠٨٫٥٠ | ١٧٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
