بيان التدفق النقدي (TTM)
جولدن بيراميدز بلازا ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٥١ | ٦٦ | ١٢١ | ٧٤ | ٨٠ | ٣٨ | ٥٢ | ٢٤٦ | ٢٣٨ | ٢٥٦ | ٣٩ | ٣٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٨ | ٢٨٫٦١ | ٨٤٫١٥ | ١٦١٫١٢ | ٨٫٢١ | ٥٣٫٠٧ | ٣٨٫٠٤ | ٥٧٢٫٤٥ | ٣٫١٩ | ٧٫٤٥ | ١١٥٫١٩ | ١٥٫٨٢ | ٦٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٢٦ | ٣٬٠٢٥٫٨٥ | ١٬١٣٤٫٧٢ | ١٬٢٠٩٫١٦ | ١٬٦٤٣٫١٢ | ٥٣٢٫٦٤ | ٢٧١٫٨٩ | ٤٩٨٫٤٦ | ٣٬٢٣٦٫٦٦ | ١٢٬١٠٢٫٠١ | ١٠٬٤٣٠٫٧٠ | ١٣٢٫٨٢ | ٣٤٨٫١٥ | ٧٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٧٩ | ٦٩ | ١٧٠ | ٢٢ | ١١٨ | ٣٩ | ٣٠ | ١١٣ | ١١٥ | ١٠٦ | ٣٨ | ٣٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٢٫٧٢ | ١١٫٩٣ | ١٤٥٫٩٢ | ٨٧٫١٤ | ٦٤٠٫١٨ | ٦٦٫٨٣ | ٢٣٫١٨ | ٤٧٦٫٠٢ | ١٫٣٠ | ٧٫٩٧ | ١٣٥٫٩٢ | ١٤٫٧٥ | ٥٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٧٨ | ٤٬٦٣٧٫٩٧ | ١٬١٩١٫٠٨ | ١٬٦٩٤٫٩٥ | ٤٨٤٫٥٥ | ٧٨٤٫٠٨ | ٢٨٢٫٨٩ | ٢٨٨٫٦١ | ١٬٤٩١٫٥١ | ٥٬٨٣٥٫٦٠ | ٤٬٣٠٧٫٧٢ | ١٢٩٫٦٧ | ٣٤٤٫٢٢ | ٨٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٢٩ | ٩ | ٥٩ | ١٠١ | ٥٣ | ١٥ | ٣٢ | ١٤٠ | ١٢٥ | ١٤٨ | ٣٠ | ١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٢٩ | ٦٨٫٦٨ | ٥٤٧٫٤٥ | ٧١٫٠٤ | ١٥٢٫٦٦ | ٧٠٫٩٦ | ٣١٠٫١٨ | ٥٣٣٫٢٨ | ١٠٫٦٧ | ١٧٫٩٤ | ١٢٠٫٤٤ | ٦٧٫٦٤ | ٣٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٢٫٠٤ | ١٬٧١٢٫١٢ | ١٥٦٫٣٦ | ٥٨٥٫٧٩ | ٢٬٢٢٧٫٦٧ | ٣٥١٫٤٤ | ١١١٫٠٠ | ٣٠٩٫٨٦ | ١٬٨٤٥٫١٥ | ٦٬٣٦٦٫٤١ | ٦٬٠٢٢٫٩٨ | ١٠٣٫١٦ | ١٠٣٫٩٣ | ٨٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٥ | ١٥ | ١٤ | ١٠ | ٨ | ٢ | ٢ | ٢٩ | ٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٦٨ | ٢٤٢٫٩٥ | ٧٢٫٨١ | ٥٥٫٠٢ | ٤٣٣٫٨٢ | ٨٫٠٧ | ١٧٥٫٣٠ | ١٧٢٫٧٦ | ٧٤٫١١ | ٢٢٤٫٦٧ | ١٬٠٩٣٫١٥ | ٦٧٫٨٨ | ٦٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
