بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة المصرية للنقل والخدمات التجارية ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٦ | ٤٢ | ٣٦ | ٠ | ٢٧ | ٤٧ | ١٧ | ٥٢ | ٥٨ | ١٠١ | ٥٩ | ٦٥ | ٤٣ | ٤٨ | ٦٥ | ١١٥ | ٢٢٥ | ٢٠٣ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٩٧ | ١٥٦٫٠٨ | ١٥٫٥٤ | ٩٩٫٩٢ | ٩٠٬٣٣٦٫٦٥ | ٧١٫٩٣ | ١٣٧٫٠٦ | ٢٠٠٫٩٩ | ١٢٫٢٨ | ٧٣٫٤٢ | ٤١٫٣٦ | ٨٫٨٤ | ٣٣٫١٠ | ١٢٫٠٣ | ٣٣٫٥٠ | ٧٧٫٠٤ | ٩٦٫٦٣ | ٩٫٦٩ | ٤٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٣٫٤٥ | ١١١٫٥٢ | ١٬٨٥٤٫١٠ | ١٨٧٫٤٣ | ٠٫٠٦ | ٣٨٫٧٤ | ٨٤٫٠٩ | ٣٧٨٫٥٢ | ٢٥٩٫٢٧ | ١٢٧٫٣٣ | ٢٣٩٫٨٠ | ١٬٢٣٢٫٥٥ | ٣٥٧٫٣٥ | ١٨٥٫١٨ | ٣٠٢٫٣٠ | ١٢٠٫٦٣ | ١١٧٫٢٠ | ١٣٠٫٨٢ | ٢٤٥٫٣٣ | ١٬١٩١٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ١١ | ١٣ | ١٠ | ١١ | ٣٢ | ٣٤ | ٦١ | ٦١ | ٣٥ | ٣١ | ٧ | ١٨ | ١٩ | ٥٢ | ١٠٩ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٧٫٦٥ | ٣٥٩٫٩٩ | ٨٫٤٣ | ٩٦٫٦٥ | ١٦٫٢٨ | ٢١٫٥٨ | ١٦٫٢٢ | ١٨١٫٤٩ | ٦٫٦٥ | ٧٨٫٠٤ | ٠٫٩٤ | ٤٢٫٣١ | ١١٫١٤ | ١٢٢٫٢٤ | ٣٥٦٫٩٥ | ٨٫٠٤ | ١٦٩٫٧٧ | ١٠٩٫٩٠ | ٢٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٤٧ | ١٣٫٢٣ | ٢٢٣٫٣٥ | ٢٨٫٩٩ | ٢٠٫٥٧ | ١٧٫٩٣ | ١٧٫٧٥ | ٢٥٠٫٥٣ | ١٦٠٫٤٩ | ٧٤٫٨٦ | ١٤٤٫٧٥ | ١٬٢٥٦٫٩١ | ١٩٣٫١٥ | ١٣٢٫٩٦ | ٤٣٫٠٩ | ٣٣٫١٠ | ١٩٫٦٢ | ٣٠٫٠٥ | ١٣٠٫٩٨ | ٩٣٢٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٣٢ | ٣٤ | ٤٨ | ٤٢ | ٣٠ | ٠ | ١٨ | ٠ | ١٣ | ٢٠ | ٣٦ | ٣٤ | ٤٧ | ٦٣ | ١٦ | ١٧ | ٢٦ | ٩ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٣٫٦٧ | ٧٫٣٠ | ٣٨٫١٤ | ١٢٫٧٠ | ٢٧٫١٩ | ١٠٠٫٢٨ | ٢١٬٣٧٥٫٢٠ | ٩٩٫١٦ | ٨٬١٨٧٫٢١ | ٢٦٠٫٤٦ | ٨٠٫٥٣ | ٥٫٨٢ | ٣٦٫٠٥ | ٣٥٫١٧ | ٧٥٫١٠ | ١٠٫٥٢ | ٤٩٫٠٦ | ٦٦٫٤٧ | ٢٧٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٩٫١٩ | ٢١٧٫٩٥ | ١٬٥١٨٫٣٥ | ٢٥١٫٠٥ | ٧٩٫١٠ | ٤٣٫١٥ | ٠٫١٥ | ٣٩٢٫٠٥ | ٠٫٧٥ | ٢٧٫٣٠ | ٤٧٫٥٧ | ٧٥٢٫٧٢ | ١٨٨٫٨٥ | ١٩٩٫٠٤ | ٣٩٢٫٠٤ | ٢٩٫١٧ | ١٧٫٦٩ | ١٤٫٩٧ | ١٠٫٤٢ | ٣٥٩٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٥ | ٢ | ١٩ | ٥٣ | ٧٠ | ٥٦ | ٥ | ٢٠ | ٤٦ | ٤٢ | ٥ | ١٨ | ٢٣ | ١٦ | ٥٤ | ٩٨ | ١٧٢ | ٨٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٦١٫٥٦ | ١١٥٫٤٠ | ٩٣٥٫٤٦ | ١٧٧٫٠٦ | ٣٣٫٤٦ | ٢٠٫٧٨ | ١٠٨٫٢٣ | ٣٣٩٫٤٢ | ١٢٨٫٦٣ | ٧٫٩٢ | ٨٨٫٥٩ | ٢٧٥٫٣٩ | ٢٢٩٫٠٩ | ١٦٨٫٦٣ | ٢٣٤٫٥٦ | ٨٢٫٢٢ | ٧٦٫١٥ | ٥١٫٨٤ | ١١٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
