بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٤ | ١٧ | ١ | ٠ | ١١ | ٩ | ٤ | ٧ | ٤ | ٤ | ٢ | ٧ | ١٠ | ١١ | ٨ | ٥ | ٢ | ٢ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٥١ | ٢٢٫٨٨ | ١٠٤٫٢٩ | ١٢٧٫١٩ | ٥٬٣٢٦٫٦٦ | ١٣٫٨٥ | ٥٩٫٩٨ | ٩٦٫١٧ | ١٥٤٫٩٢ | ١٫٠٣ | ٤٥٫١٦ | ٢٤١٫١٦ | ٣٨٫٦٢ | ٤٫٦٩ | ٢١٫٢١ | ٣٦٫٣٣ | ٥٧٫٨٧ | ١٦٫٦٧ | ٢٬٩٣٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٩٠ | ٣٦٧٫١٥ | ٢٦٬٠٧٩٫٥٤ | ٢٠٣٫٢٣ | ٤١٫٣٨ | ١٬٨٠٧٫٦٧ | ١٬٥٨٥٫٥٤ | ١٬٦٨١٫١٨ | ٢٠٬٧١٣٫٥٠ | ٤٧٤٫٩٧ | ٦٥٨٫٠١ | ١٨٩٫٤٢ | ٣٬٥٥٨٫٩٩ | ٥٧١٫٥٧ | ١٢٬٠٧٨٫٣٧ | ٩٬٢٣٢٫٠٨ | ٥٬٧٣٩٫٠٤ | ١٣٠٫٦٧ | ٥٬٣٢٧٫١٩ | ٢٢٬٦١٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٨ | ٨ | ١ | ٢ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٠ | ١٠١٫١٠ | ١٥٩٫٩٩ | ٣٬٤٧٧٫٥٣ | ٨٣١٫٣٠ | ١٫٥٥ | ٨٨٫٣٤ | ١١٤٫٤٩ | ٤٢٩٫٨٩ | ٠٫٦٠ | ١٠٤٫١٠ | ٠٫١٧ | ١٠٠٫٥٤ | ٨٢١٫٧٢ | ٢٬٠٣٢٫٠٦ | ٠٫٠٧ | ٥٫١٨ | ٥٫٣٤ | ٥٦٬٧١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥١ | ٣٠٫٢٣ | ١٩٫١٧ | ٩٫٠٤ | ٢٢٨٫٧٦ | ١٬٣٩٨٫٠٦ | ١٬٤٤٥٫٥١ | ٤٤٦٫٧٥ | ٦٬٠١٨٫٥٥ | ٨٢٨٫٩٨ | ١٬١٤٣٫٥٩ | ٢٤٫٦٢ | ١٣٥٫٨٢ | ٠٫٠٩ | ١٢٫٤٧ | ٢٣٣٫٦٦ | ٢٢٧٫٩٦ | ١٢٫٩٦ | ٦٦٧٫٧٢ | ٥٢٬٨٠٨٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٩ | ١٧ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٥ | ٠ | ٢ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٠٠٫٨١ | ٨٩٫٨٤ | ١٠٦٫٢٤ | ٣٠٫٤٢ | ٢٨٫٩٢ | ١٤٧٫٢٠ | ٢٣٩٫٤٩ | ٤٢٫١٢ | ٢٠٠٫٢٥ | ١٢٤٫٥٧ | ٢٬٧٤٠٫٣٥ | ٦٩٫٢١ | ٦٠٫١٨ | ٩٫٩٩ | ٢٢٫٩١ | ٣٨٫٧٣ | ٩٤٫٠٣ | ٤٢٦٫١٠ | ١١٬٧٥٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣٩ | ٢٣٦٫٩٢ | ٢٥٬٩٩٨٫٧٠ | ٢٩٤٫١٩ | ٢٨٧٫٣٧ | ٣٠٩٫٦١ | ١٤٨٫٨٠ | ٥٤٩٫٩٨ | ١٬٩٩٩٫٣٨ | ٨٣٫٦٩ | ٢٨٫١٩ | ٣٩٠٫٧٦ | ٣٬٦٤١٫٥٩ | ٦٧٥٫٧٦ | ١٢٬٢٧٧٫٢٠ | ٩٬١٨٢٫٢١ | ٥٬٤٩٢٫٨٩ | ١٧٫٧١ | ٤٬٥٥٩٫٤٧ | ٧٥٬٥٢٥٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥١ | ٩٨٫٢٧ | ٤٥١٫٠٧ | ٣٣٫٥١ | ٢١٩٫٦٦ | ١٫٧٨ | ٦٢٫٢٦ | ٨٤٫٠٨ | ٢٬٤٩٥٫٠٢ | ٢٧٫٠٧ | ٩٠٫٥٠ | ٨١٫٨٤ | ٩٦٣٫١٧ | ٩٥٫٠٥ | ٣٫٠٨ | ٢٠٢٫٤٢ | ١٬٧٥٠٫٥٤ | ٩٧٫٩٦ | ٨١٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
