بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة المصرية للمنتجعات (ش.م.م) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١ | ١٤ | ٥ | ٣ | ١٣ | ٢٥ | ٦ | ٣٥ | ٧٤ | ٦٩ | ٧٧ | ١١١ | ١٣ | ١١٢ | ١٠٦ | ٢٤ | ١٨٢ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣٢ | ١٬٧٨٦٫٦٤ | ٦٣٫١٤ | ٥٢٫٥٤ | ٦٢٩٫٩٧ | ٨٥٫٩٣ | ٧٧٫٠٦ | ٧١٠٫٦٥ | ١١٢٫٥٦ | ٦٫٦٢ | ١٢٫٢٧ | ٤٤٫٠٤ | ٨٨٫٥٠ | ٧٧٨٫٥٠ | ٥٫٣٦ | ٧٧٫٧٧ | ٦٧١٫١٥ | ٧٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٣٦ | ٩٫٢٤ | ٦٩٫٥٥ | ٤٠٫٧٦ | ٢٣٫٩٥ | ١١٦٫٧٠ | ١٠٨٫٢١ | ٨٧٫٣٧ | ١٠٦٫١٤ | ٩٥٫٨٣ | ٩٠٫٧٩ | ٩٠٫٨٦ | ١٧٠٫٦٠ | ٢٨٫٩٣ | ٢٠١٫٢٠ | ١٩٤٫٦٤ | ٧٦٫٦٢ | ١٠٩٫٣٢ | ١١٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٧ | ٦ | ٨ | ٨ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٧ | ٨ | ٤٦ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٢ | ٧ | ٢٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٣٨ | ١٥٫٨٧ | ٢٢٫٣٧ | ٣٫٧٥ | ٧٦٫١٣ | ١٫٣٧ | ١٤٣٫٧٠ | ١٤٤٫٢٢ | ٢٦٠٫٠٦ | ١١٧٫٦٢ | ١١٫٣٠ | ٦٩٢٫٤٧ | ٢٣٫٨٣ | ٠٫٨٦ | ٨٫٥١ | ١١٣٫٩٥ | ٢١٢٫٧٢ | ٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٣٨ | ٩٠٫٧٦ | ٣٠٫٤٥ | ٥٩٫٢٤ | ٧٦٫٠٨ | ١٦٫٧٠ | ٨٫٢١ | ١٢٫٦٣ | ٦٫١٤ | ٤٫١٧ | ٩٫٢١ | ٩٫١٤ | ٧٠٫٦٠ | ١٢٨٫٩٣ | ١٠١٫٢٠ | ٩٤٫٦٤ | ٢٣٫٣٨ | ١٣٫٥٣ | ٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٧٦ | |||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٨٤ | ٢٨٫٨٩ | |||||||||||||||||
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٨ | ٢١ | ١٣ | ١٠ | ١١ | ٢٣ | ٦ | ٣٣ | ٧٧ | ٧٦ | ٨٥ | ٦٥ | ٤٤ | ٥٦ | ٥٥ | ٣١ | ١٦٧ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٣٣ | ١٥٠٫٧٦ | ٣٧٫١٠ | ١٩٫٢٢ | ٢٠٨٫٧٥ | ١٠٠٫٥١ | ٧١٫٥٨ | ٦٠٢٫٦٥ | ١٣٥٫٤٣ | ١٫٤٣ | ١٢٫١٨ | ٢٣٫٢٩ | ١٦٧٫٨١ | ٢٢٦٫٣١ | ٢٫١٧ | ٤٣٫٥٣ | ٤٤٠٫٤٨ | ٥٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
