بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دلتا للطباعة والتغليف ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٢٠ | ٢٩ | ١٠ | ٣١ | ١٨ | ٥ | ١٥ | ١٢ | ٦ | ٨ | ٧ | ١٨ | ٩ | ٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٩١ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٤ | ٤٩٫٠٥ | ٦٧٫١٥ | ٢٢٧٫٦٦ | ٤١٫٨٠ | ٧١٫١٧ | ١٩٣٫١٦ | ٢٢٫٦٤ | ٤٦٫٤٩ | ٢٢٫٠٠ | ١٥٫٢٤ | ٣٧٥٫٨٢ | ٤٨٫٢٣ | ١١٨٫١٨ | ٤٠٨٫٣٩ | ١٥٫٨١ | ٣٫٢٢ | ١٬٦٣١٫١٧ | ١٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٢٧ | ٥٥٠٫٢٦ | ٥٤٤٫٧٥ | ٦٣٫٨٣ | ٥٨٦٫٥٢ | ١٤٠٫٤٥ | ٥٥٫٨٨ | ٧٢٫٤٣ | ١٬٢٤٧٫٠٢ | ٥٩٫٢٨ | ٢٤١٫٠٦ | ٦٨٫٤٧ | ٤١١٫١٧ | ٩٢٫٨٣ | ١٠٫٦٥ | ٨٥٫٥٦ | ٦١٫٢٠ | ١١٫٤٧ | ١١٦٫٧٣ | ١١٩٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٥ | ١٧ | ٦ | ٤ | ٤ | ١٤ | ٢٩ | ٤٤ | ٥٣ | ٤٢ | ٣٨ | ٢٣ | ١٤ | ١٤ | ٦ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣١ | ٧٫٤٠ | ١٫٩٨ | ٥٠٫١٣ | ٦٤٫٣٠ | ٤١٫٦٧ | ٥٫٣٨ | ٢٥٨٫٧٨ | ١١٦٫١٧ | ٥١٫٢٦ | ١٨٫٧٨ | ٢٠٫٤١ | ٩٫٩٠ | ٣٩٫٢١ | ٣٧٫٥٢ | ٤٫١٢ | ٥٥٫٠٢ | ٣٫٢٠ | ٢٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٢٨ | ٩٢١٫٣٠ | ٦٥٧٫٢٢ | ٢٢٩٫٨١ | ٣٢١٫٣٥ | ٤٧٫٢١ | ٣٨٫٠٠ | ١٧٫٧١ | ١٬٤١٣٫٧٣ | ٢٧١٫٤٨ | ١٬٣٦٨٫٧٤ | ٥٤٤٫٨٥ | ٩٤٤٫٠٩ | ٣٧٠٫٩٩ | ١٤٢٫٢٦ | ٢٣١٫٥٩ | ١٣٧٫١٥ | ١١٫٩٥ | ٨٫٢٠ | ١٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٧ | ١ | ١٠ | ٩ | ١ | ٨ | ١٠ | ١ | ١١ | ٤٠ | ٥٦ | ٦٥ | ٥٨ | ٤٣ | ٢٠ | ٣٨ | ٧٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٩ | ٩٥٫٦١ | ١٬٢٥٦٫٨٠ | ١٨٨٫٣٠ | ١٠٩٫٤١ | ٨١٩٫٧٤ | ٢٤٫٩٤ | ٩٤٫٥١ | ٢٬٠٥٦٫٠٨ | ٢٥٥٫٧٧ | ٣٩٫٨٠ | ١٦٫١٤ | ١٠٫٩٦ | ٢٥٫٤٤ | ٥٣٫١١ | ٨٧٫٦٥ | ٩٣٫٨١ | ١٠٣٫٢٥ | ٧١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٧٨ | ٤٧١٫٤٣ | ١٣٫٧٤ | ٦٦٫٥٠ | ١٦٤٫٦٦ | ٦٫٣٧ | ٨٠٫٩٢ | ٤٤٫٧٠ | ٥٤٫٥٨ | ١٠٤٫٥٤ | ١٬٢٣٩٫٧٣ | ٥٨٠٫٨٣ | ١٬٤٦٨٫٦٨ | ٥٧٠٫٣٥ | ٢٦٨٫٢٥ | ٣٢٧٫٨٠ | ٣٧٩٫٩٣ | ١٤٢٫٥٨ | ٣٫٠٨ | ١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٤ | ٥ | ١٥ | ٥ | ١٣ | ٩ | ٢١ | ١ | ١١ | ٣ | ١٠ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ٦ | ١٠ | ٥٢ | ٧٨ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٥ | ٢٥٠٫٥٦ | ١٨٠٫٣٢ | ١٣٥٫٦٦ | ١٤٣٫٠٣ | ٢٧٫٥٤ | ١٢٦٫١٧ | ١٠٤٫٤٩ | ١٬٠٢٥٫٧١ | ١٣٠٫٠٠ | ١٩٨٫٣٩ | ٥٤٫٠٧ | ١٢٩٫٢٨ | ٥٨٫٥٣ | ١٣٨٫٣٨ | ٢٦١٫٩٠ | ٤١٦٫٤٥ | ٥٠٫٤٤ | ١٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
