بيان التدفق النقدي (TTM)
نرد للملابس الجاهزة (SAE) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ١٤٥ | ١٠٥ | ١٠٢ | ١٢٤ | ٥٨ | ١٧ | ٣٢ | ٢٧٠ | ٣٥٧ | ٢١٤ | ٢٦٧ | ٣٩ | ١٧٢ | ٢٩٤ | ٣٧٥ | ٥٢٣ | ٥٩٩ | ٢٨٨ | ٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٢ | ٢٧٫٩٨ | ٢٫٧٨ | ٢٢٫١١ | ٥٣٫٦٩ | ١٣٠٫٢١ | ٨٤٫٧٦ | ٧٤٠٫٥٩ | ٣٢٫٢٩ | ٤٠٫١٨ | ٢٥٫٢٥ | ١١٤٫٤٢ | ٣٤٥٫٨٦ | ٢٧١٫١٧ | ٢٧٫٣٨ | ٣٩٫٥٩ | ١٤٫٣٩ | ٥١٫٩٧ | ١١٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٢٫٤١ | ١٤٩٫٤٢ | ١٬٣١٨٫٦٦ | ٣٩١٫٥٩ | ٢٨١٫٨٨ | ٦٬٦٦٨٫١٨ | ٦٤٫٧٤ | ٤٬٨٤٥٫٨٩ | ٢٬٩٥٢٫١٩ | ٦٬٤٧٨٫٤٢ | ٢٥٥٫٨٥ | ١٬٨٧٠٫٠٢ | ١٢٢٫٧٧ | ٣٦٩٫٣٣ | ١٦٣٫٠٣ | ١٨٩٫٢٠ | ٤١٣٫٣٤ | ٧٩٣٫٤٤ | ٢٤٤٫٧٨ | ٦٢١٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٤ | ١٠٦ | ١٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٤ | ١٣٧ | ١٠٣ | ١١١ | ٩٩ | ١٠٥ | ٢٧٣ | ٤٠٢ | ٢٨٢ | ٣٤٢ | ٣٥٥ | ٢٧٥ | ٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٩ | ٨٧٫٨٣ | ٧٧٫٦٢ | ٣٫٢٤ | ٧٧٫١٤ | ٩٫٨٩ | ١٠٫٦٥ | ٣٠٣٫٦٤ | ٢٤٫٥٥ | ٧٫٥٦ | ١١٫١٥ | ٦٫٧٢ | ١٥٩٫٧٧ | ٤٧٫٠٠ | ٢٩٫٨١ | ٢١٫٢١ | ٣٫٧٧ | ٢٢٫٥٨ | ٧٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤١٫٤١ | ١٠٩٫٥٦ | ١٦٣٫٣٦ | ٨٨٫٦٣ | ٥٣٫٩٤ | ٤٬٨٨١٫٢٦ | ١٤١٫٣٧ | ٥٬١١٧٫١٧ | ١٬٤٩٦٫٩٧ | ١٬٨٧٣٫٤٦ | ١٣٣٫٠٢ | ٦٨٩٫٧٧ | ٣٣٥٫١٣ | ٥٨٧٫٣٧ | ٢٢٢٫٦٥ | ١٤٢٫٣٨ | ٢٧٠٫١٠ | ٤٧٠٫٣٥ | ٢٣٣٫٩٠ | ٤٨٧٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٥٨ | ١٠٠ | ٥٩ | ٦٣ | ١٥ | ٢٨ | ٦٧ | ٣٩٧ | ٤٥٥ | ٤٠٨ | ٣٨٠ | ٩٨ | ١٤٨ | ٨٧٧ | ٨٥٥ | ٩٩٢ | ١٬٠٢٩ | ٤٤٥ | ٩٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٣٩ | ٢٧٠٫٣٥ | ٤٠٫٤٢ | ٦٫١٦ | ٧٦٫٩٠ | ٢٩٥٫٧٢ | ١٣٤٫١٠ | ٤٩٦٫٣٣ | ١٤٫٣٨ | ١٠٫٢٦ | ٦٫٧٧ | ٧٤٫٢٠ | ٥٠٫٩١ | ٤٩٢٫١٩ | ٢٫٤٦ | ١٥٫٩٩ | ٣٫٧٣ | ٥٦٫٧٧ | ١٢٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٩٠ | ٦٠٫١٤ | ١٬٢٥٥٫٢٩ | ٢٢٨٫٤٦ | ١٤٢٫٩٧ | ١٬٦٨٦٫٩٢ | ١٠٦٫١١ | ١٠٬٠٦٣٫٠٥ | ٤٬٣٤٩٫١٦ | ٨٬٢٥١٫٨٨ | ٤٨٨٫٨٧ | ٢٬٦٥٩٫٧٩ | ٣١٢٫٣٦ | ٣١٨٫٠٤ | ٤٨٥٫٦٨ | ٤٣١٫٥٧ | ٧٨٣٫٤٤ | ١٬٣٦٣٫٧٨ | ٣٧٨٫٦٨ | ١٬٠٠٨٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٩٧ | ٨ | ٢٦ | ٤٤ | ١ | ٢٧ | ١ | ٩ | ٦ | ٨٣ | ١٤ | ٣١ | ٤٧ | ١٨١ | ١٩٨ | ١٢٧ | ٧٥ | ١١٧ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٩٫٠٢ | ١٠٨٫١٦ | ٤٢٧٫٣٩ | ٦٩٫٦٤ | ٩٨٫٠٤ | ٣٬٢١١٫٥٥ | ١٠٢٫٤٧ | ١٬٤٧٩٫٧٨ | ٣٩٫٧١ | ١٬٦١٤٫٨٣ | ٨٢٫٨٦ | ١١٩٫٦٦ | ٤٨٫٢٢ | ٢٨٧٫٧٨ | ٩٫٧٦ | ٣٦٫١٠ | ٤٠٫٤١ | ٢٥٥٫٦٧ | ١٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
