بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) - ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٢٠٣ | ٨٠ | ١٦٦ | ٣٨ | ٧٦ | ٦ | ١٢٥ | ٧٥ | ٢٧٧ | ٣٥ | ٣٢١ | ٤٠٧ | ١٤٥ | ٢٤١ | ١٠٦ | ١١٤ | ٤٣ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٧٤٨٫٨٩ | ٦٠٫٢٩ | ١٠٦٫٦٩ | ٧٧٫٣١ | ٣٠١٫٤٦ | ١٠٧٫٩٧ | ٢٬١٦٢٫٢٧ | ٣٩٫٦٤ | ٤٦٧٫٤٧ | ٨٧٫٢٨ | ٨٠٩٫٨٨ | ٢٦٫٨٠ | ١٣٥٫٧٤ | ٦٥٫٩٦ | ٥٥٫٩١ | ٢٠٦٫٨٧ | ٦١٫٨٨ | ٣٤٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٥٫٨٦ | ٥٠٤٫٦٣ | ٧١٣٫٦٧ | ٣٬٠٤٧٫٦٣ | ٩٦٥٫٥٠ | ١٢٧٫٨٣ | ١١٫٥١ | ١٦٠٫٩٩ | ٥٧٫٤٠ | ١٠٠٫٣٢ | ١٧٫٣٠ | ٢٬٢٤٩٫٦٨ | ١٤٥٫٨٤ | ١٧٦٫٤٧ | ٢٣٦٫١٢ | ٤١٫٨٢ | ٥٠٣٫٤٥ | ٥٩٫٧٦ | ٤٤٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٢ | ٢٥٢ | ٢٥٦ | ١٠٦ | ٩٦ | ١١ | ١٧ | ٤١ | ٨٦ | ٢٤٩ | ٢٧٨ | ٢١٧ | ٦ | ٣٨٦ | ١٣ | ٢٨ | ٢٦٨ | ٤٠٣ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٦ | ١٫٦٧ | ٥٨٫٧٨ | ٩٫٢١ | ٨٨٫٤٤ | ٢٥٤٫٠٠ | ١٣٩٫٦٦ | ١١٠٫٦٩ | ٣٨٩٫٢٥ | ١١٫٦٣ | ٢٢٫٠٠ | ٩٧٫٣٨ | ٦٬٨٧٨٫٧١ | ٩٦٫٦٣ | ١١٥٫٣٦ | ١٬٠٥٥٫٢٨ | ٥٠٫٣٦ | ٨١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٧٣٤٫١٧ | ٦٢٧٫٤٠ | ٢٬٢٧١٫٦٩ | ١٬٩٣٤٫٧٦ | ٢٬٤٥٢٫٨٣ | ١٨٫٦٤ | ٣٢٫٤٤ | ٥٢٫٧٢ | ٦٥٫٦١ | ٩٠٫٢٧ | ١٣٦٫٦١ | ١٬٥٢٢٫٩٢ | ٢٫٠٤ | ٤٦٨٫٩٧ | ١٢٫٧٦ | ١١٫٠٤ | ١٬١٨٧٫٧٤ | ٥٥٦٫٢٠ | ٣١٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢١ | ٨٩ | ١٦٤ | ٥٥ | ٦٢ | ١٤٧ | ٢٩ | ١٦٢ | ١٢١ | ٢٤٨ | ٤٤٧ | ٨٩ | ١٢٢ | ١٥٩ | ١٢٥ | ٣٣٣ | ١٣٢ | ٤٣٢ | ٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٩ | ٨٣٫٧٩ | ١٣٣٫٦٢ | ٢١٢٫٢٣ | ١٣٦٫٢٦ | ٧٩٫٨٨ | ٤٤٧٫٩٤ | ٢٥٫٣٩ | ١٠٦٫٠٣ | ٧٩٫٨٥ | ١٢٠٫٠٠ | ٣٦٫٦٩ | ٢٩٫٨١ | ١٧٨٫٨٥ | ١٦٦٫٠٤ | ٦٠٫٣٤ | ٢٢٧٫٧٧ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٨٩٠٫٠٢ | ٢٢٢٫٧٧ | ١٬٤٥٨٫٠٢ | ١٬٠١٢٫٨٧ | ١٬٥٨٧٫٣٣ | ٢٤٦٫٤٧ | ٥٦٫٠٥ | ٢٠٨٫٢٧ | ٩١٫٧٩ | ٨٩٫٩٤ | ٢١٩٫٣١ | ٦٢٦٫٧٦ | ٤٣٫٨٠ | ١٩٢٫٥٠ | ١٢٢٫٣٨ | ١٣٠٫٧٨ | ٥٨٤٫٢٨ | ٥٩٦٫٤٤ | ١٧٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤٠ | ١١ | ٥ | ٤ | ٥٩ | ٥٣ | ٧٨ | ١٣١ | ٢٧٦ | ٢٠٤ | ١٤ | ٢٧٩ | ٨٢ | ١٠٢ | ٢٥٤ | ٢٣ | ٧٢ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٧١٤٫٨٤ | ١٢٨٫٠٨ | ١٤٨٫٤٠ | ٢٨٫٣٨ | ١٬٤٢١٫٥٨ | ١١٫٥٣ | ٤٧٫٤٦ | ٦٩٫٢٩ | ١١٠٫٢٥ | ٢٦٫٢٤ | ٩٣٫٠٠ | ١٬٨٥٥٫٩٦ | ٧٠٫٤٦ | ٢٢٤٫٠٣ | ٣٤٨٫٩٦ | ١٠٨٫٨٨ | ٤٢١٫٠٩ | ٢٣٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
