بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كونكريت فاشون للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٧ | ١٢ | ١٤ | ٥ | ٢ | ٧ | ٠ | ٩ | ٦ | ٢٩ | ٣٣ | ٥٥ | ٢٠ | ١٦ | ٢١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٤٨ | ٧٠٫٥١ | ١٥٫٧٥ | ٦٥٫٢٩ | ١٤٧٫٥٠ | ١٨٧٫٣٧ | ١٠١٫٤٣ | ٩٬٨٩٥٫٠١ | ١٦٧٫٢٥ | ٣٥٦٫٠١ | ١٦٫٩١ | ٦٣٫٣٦ | ٦٣٫٨٤ | ١٨٫٩٠ | ٣١٫٨٩ | ٤٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٠٠ | ٧٤٫٥٨ | ٣٨٫٠٤ | ٩٥٣٫٧٢ | ١١٠٫٥٣ | ١٨٫٧٠ | ٤٢٫٤٢ | ٠٫٢٩ | ٢٣٫٥١ | ١٥٫٥٦ | ٩٣٫٨٦ | ١٣٥٫٦٦ | ٢٩٩٫٣٩ | ١٣٣٫١٧ | ١٣٢٫٦٨ | ٤٧٦٫٨٩ | ٢٢٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٨ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ١١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٥٠٫٦١ | ٢٠٫٦١ | ٣٣٫٩٧ | ٠٫٠٩ | ٦٠٫٧٨ | ٤٣٫٠٢ | ١٥٫٩٤ | ٢١٨٫٨١ | ١١٫٩٦ | ٨٣٫٩٣ | ٩٢٫٨٦ | ٣٤٧٫٨٨ | ٤٦٨٫٦٣ | ٦٩٫٠٦ | ٣١٦٫٣٨ | ٥٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٤ | ٨٧٫٨٠ | ٣١٫٦٨ | ٤٥٣٫٠٨ | ١٥١٫١٥ | ٢١٫١٢ | ٩٫٥٠ | ٣٫٧٩ | ٣٫٦٧ | ٣٫١٩ | ٧٫٧٥ | ٠٫٦٨ | ٢٫٢٩ | ١٠٫٣٩ | ٢١٫٥٧ | ٢٤٤٫٨١ | ١٠٠٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ١١ | ٢٩ | ٦ | ٣ | ١٧ | ٢٣ | ٣٣ | ١٠ | ١٤ | ١٠ | ١٥ | ٤٣ | ٢٧ | ١٨ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٠ | ١٧٦٫٤٢ | ١١٩٫٧٦ | ٥٥٫٦٢ | ٧٦١٫٠٤ | ٣٧٫٦٥ | ٤٢٫٦٦ | ٧٠٫٦٣ | ٤٠٫٣٥ | ٢٨٫٨٥ | ٥٥٫٩٢ | ١٨٥٫١١ | ٣٦٫٨٠ | ٣٣٫٦٩ | ٤٨٫٦٩ | ٢٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٥٨ | ١١٣٫٢٢ | ٩٣٫٦٤ | ٤٠٠٫٦٤ | ٥٩٫٣٧ | ١٣٩٫٨٢ | ١٥١٫٩٢ | ١٠٢٫٩٥ | ٢٤٫٦٦ | ٣٤٫٠٧ | ٣٢٫٠٦ | ٦١٫٨١ | ٢٣٨٫٠٦ | ١٨٥٫٠٥ | ١٥٠٫٧٥ | ٢١٠٫٧٨ | ١٣٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٩ | ٣١ | ١ | ٤ | ١٢ | ١٥ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٠ | ٢٥ | ١٨ | ١٥ | ١٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٤ | ٢٣٤٫٢٤ | ٩٥٫٣٨ | ٣٩٩٫٤٩ | ٣٨٠٫٧٠ | ٢٦٫٦٩ | ١١٠٫٥٣ | ٢٢٫٦٤ | ١٫٥٧ | ٢٤٫٣٩ | ١٩٫١٢ | ٢٥٫٩٨ | ١٨٫٧٠ | ١٨٫٦٠ | ٦٣٫٣٠ | ١٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
