بيان التدفق النقدي (TTM)
قالا للاستثمارات المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٨ | ٣٬٠٢٠ | ١٬٤٨٦ | ١٬٩٨٠ | ١٬٤١٥ | ٢٬٨٦٢ | ٥٬١٤٥ | ١١٬٠٠٧ | ١٢٬٢٤٧ | ١٨٬٠٠٠ | ٢١٬٦٠٣ | ١٦٬١٨٦ | ١١٬٢٣٥ | ٧٬٩٥١ | ٣٬٩٠٥ | ١٨٬٦٠٧ | ١٩٬٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٤٫٧٩ | ٥٠٫٨٠ | ٣٣٫٢٢ | ٢٨٫٥١ | ١٠٢٫٢١ | ٧٩٫٧٦ | ١١٣٫٩٥ | ١١٫٢٧ | ٤٦٫٩٨ | ٢٠٫٠١ | ٢٥٫٠٨ | ٣٠٫٥٩ | ٢٩٫٢٣ | ٥٠٫٨٩ | ٣٧٦٫٥٢ | ٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨٩ | ٦٢٣٫٧٤ | ١٩٩٫٦٩ | ٦٨٫٦٢ | ٦٢٫٠٨ | ٩١٫٦٣ | ٣٨٣٫١١ | ٢٤٤٫٩٨ | ٣٧٧٫٢٥ | ٢١٨٫٥٨ | ٥٢٣٫٠٢ | ١٠٬٢٢٧٫٢٣ | ١٦٨٫٢٤ | ٢٤٣٫٠٨ | ٨٠٫٦٠ | ٨٣٢٫١٦ | ٢٬٦٨٨٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٧٣ | ١٬٠٣٧ | ٨٦٠ | ٣٢٠ | ٥٧٩ | ١٬١١٧ | ٢٬٢٣٥ | ٢٨٧ | ٣٠٦ | ٣٬٦٨٧ | ١٬٩٩٣ | ١٣٠ | ١٬٩٧٢ | ٢٬٧٦٧ | ٢٬٧٨٤ | ٣٬٦٨٥ | ٢٬٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٩ | ١٧٫٠٨ | ١٣٧٫٢٤ | ٢٨٠٫٦٩ | ٩٣٫١٣ | ٩٩٫٩٧ | ١١٢٫٨٥ | ٢٠٦٫٦٢ | ١٬٣٠٤٫٣٥ | ٤٥٫٩٥ | ١٠٦٫٥٣ | ١٬٤١٥٫٢٤ | ٤٠٫٣١ | ٠٫٦٣ | ٣٢٫٣٨ | ٣٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٥٩ | ٢١٤٫١٤ | ١١٥٫٥٣ | ١١٫١٠ | ٢٥٫٣٨ | ٣٥٫٧٨ | ١٦٦٫٤٠ | ٦٫٣٩ | ٩٫٤٣ | ٤٤٫٧٧ | ٤٨٫٢٥ | ٨٢٫٢٣ | ٢٩٫٥٣ | ٨٤٫٥٨ | ٥٧٫٤٦ | ١٦٤٫٨١ | ٣١٩٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٥٢ | ١٬٥٠٤ | ٢٩٢ | ٥٩٠ | ١٬٤٣٩ | ٩٥٥ | ٢٬٥٥٧ | ٦٬٩٩٠ | ١٤٬٠٤٥ | ١٩٬٥١٥ | ٢٥٬٨٠٩ | ٢٣٬٠٨٤ | ٢٥٬١٧٤ | ٢٤٬٠٩٠ | ٢٦٬٦١٥ | ٢٢٬٩١١ | ٢٨٬١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٨ | ١١٩٫٤٢ | ١٠١٫٩٣ | ١٤٣٫٨٨ | ٣٣٫٦١ | ٣٦٧٫٧٥ | ١٧٣٫٣٢ | ١٠٠٫٩٥ | ٣٨٫٩٤ | ٣٢٫٢٦ | ١٠٫٥٦ | ٩٫٠٥ | ٤٫٣١ | ١٠٫٤٨ | ١٣٫٩٢ | ٢٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٦١ | ٣١٠٫٥٩ | ٣٩٫٢٥ | ٢٠٫٤٤ | ٦٣٫١٠ | ٣٠٫٥٨ | ١٩٠٫٤٤ | ١٥٥٫٥٧ | ٤٣٢٫٦٥ | ٢٣٦٫٩٧ | ٦٢٤٫٨٨ | ١٤٬٥٨٦٫٣٢ | ٣٧٦٫٩٧ | ٧٣٦٫٤٦ | ٥٤٩٫٣٧ | ١٬٠٢٤٫٦١ | ٣٬٨٩١٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٤٤ | ٤٨٤ | ٧٤٤ | ٢٬٨٨٥ | ٢٬٢٨٠ | ٣٬١٢٣ | ١٬٣٤٣ | ٤٬٤٩٣ | ٣٬٢٤٦ | ٨٬٢٣٥ | ٤٬١٣٠ | ١٥٨ | ٦٬٦٧٨ | ٣٬٢٧١ | ٤٬٨٤٥ | ٢٬٢٣٦ | ٧٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٤٦ | ٥٣٫٧٠ | ٢٨٧٫٦٩ | ٢٠٫٩٨ | ٣٧٫٠٠ | ٥٧٫٠١ | ٢٣٤٫٥٨ | ٢٧٫٧٤ | ١٥٣٫٦٧ | ٤٩٫٨٤ | ٩٦٫١٧ | ٤٬٣١٩٫٥٧ | ٥١٫٠٢ | ٤٨٫١١ | ١٤٦٫١٦ | ٦٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
