بيان التدفق النقدي (TTM)
بي انفستمنتس القابضة ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ٦٨ | ١١١ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٨ | ٣١ | ٦٣ | ٧٦ | ١٩ | ٥٦ | ٩٤٨ | ٥٠٢ | ٦٩٧ | ٦٥٢ | ٣٠ | ٢٨٧ | ٤٦٥ | ٤٢٣ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٨ | ٦٣٫٣٧ | ٧٤٫٣١ | ٢٢٫٠٢ | ٨٫٣٢ | ١٧٫٣٣ | ١٠٢٫٩١ | ١٩٫٤٥ | ٧٤٫٤٤ | ٣٨٨٫٩٥ | ١٬٥٩٢٫٨٨ | ٤٧٫١١ | ٣٨٫٩١ | ٦٫٣٦ | ١٠٤٫٦٧ | ١٬٠٤١٫٨٧ | ٦١٫٨٦ | ٨٫٩٥ | ٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣٧ | ٥٨٫١٢ | ٣٢٫٣٤ | ١٢١٫٨٣ | ١١٫٧٥ | ٣٣٫١١ | ١١٥٫٩١ | ٢٩٢٫٦٨ | ٦٧٫١٥ | ١٫٠٢ | ١٫٧٢ | ٤٧٫٠٨ | ٢٨٫٦٧ | ٢٧١٫٧١ | ١١٠٫٢٢ | ٤٫٤٤ | ٧٤٫٠٩ | ٨١٫٩٢ | ٩٦٫٢٥ | ١١٦٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٢ | ١٢٠ | ٢٩٥ | ١٨٩ | ١٣٨ | ٤٢ | ١٩٦ | ٣٧ | ١١٥ | ١٬٥٩٩ | ٢٬٤٨٨ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬٣١٠ | ١٬٠٨٢ | ٣٧٣ | ٢٤٦ | ٢٨٣ | ٣٥٩ | ٢١٤ | ٧١١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨٨ | ١٤٦٫٣٤ | ٣٥٫٧٩ | ١٧٣٫١٧ | ١٣٠٫١٠ | ٣٦٩٫٩٧ | ٨١٫٢٢ | ٢١٣٫٤١ | ١٬٢٨٦٫٤١ | ٥٥٫٦١ | ٩٫٦٨ | ١٥٫٣٨ | ٥٣٫١٦ | ٦٥٫٤٩ | ٣٣٫٩٧ | ١٤٫٩٧ | ٢٦٫٥٧ | ٤٠٫٣٢ | ٢٣١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٢٧ | ١٠١٫٩٢ | ٨٥٫٥٣ | ٨٠٥٫٢٦ | ٤٦٫٥٥ | ٣٦٫٤٧ | ٧٢٥٫٧٧ | ١٦٩٫٦٥ | ١٠٢٫١١ | ٨٤٫٢٧ | ٧٦٫٥٠ | ١٣٥٫٥٠ | ١٣٢٫٠٤ | ٤٢١٫٨٩ | ٦٣٫٠٧ | ٣٥٫٩٠ | ٧٣٫١٠ | ٦٣٫٢٠ | ٤٨٫٦٧ | ٢١٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٧٠ | ٦٠ | ١٩٤ | ١٩٣ | ١٩٤ | ٢٠٤ | ٨٣ | ٨٤ | ٨٣ | ٨٣ | ٦٤١ | ٦٦١ | ١٬١٨٤ | ١٬١٧٤ | ٥٤١ | ٧٦٢ | ٣٠٥ | ٣٣٦ | ٦٤٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٤٫٦٩ | ٢٢٣٫٤٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٦ | ٥٫٢٨ | ٥٩٫٣٢ | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٦٦٩٫٩٨ | ٣٫٠٧ | ٧٩٫٠٥ | ٠٫٨٢ | ٥٣٫٩٤ | ٤٠٫٩٨ | ٦٠٫٠٠ | ١٠٫٠٦ | ٩٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٧٣ | ٥٩٫٨٤ | ١٧٫٣٩ | ٨٢٤٫٦٢ | ٦٤٫٩٤ | ١٦٩٫٢٧ | ٧٥٤٫٧٠ | ٣٨٢٫٠٩ | ٧٤٫٠٣ | ٤٫٣٩ | ٢٫٥٦ | ٣١٫٨٤ | ٣٧٫٨٠ | ٤٦١٫٦٨ | ١٩٨٫٣٨ | ٧٨٫٧٥ | ١٩٦٫٦٥ | ٥٣٫٧٣ | ٧٦٫٣٠ | ١٩٤٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٣٠٩ | ١١٧ | ٣٤٥ | ٢٤ | ٢٩٧ | ١١٤ | ٢٧ | ٢٢ | ١١٣ | ١٬٨٩٨ | ٣٬٢٥٣ | ٢٬٠١٤ | ١٬٧٤٩ | ٢٥٦ | ٥٩٢ | ٦٨٧ | ٣٨٨ | ٥٦٨ | ٤٤٠ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٢ | ١٩٣٫٥٥ | ٩٣٫١٨ | ١٬٣٦٥٫٦١ | ٦١٫٥٧ | ١٢٣٫٦١ | ١٩٫٦٤ | ٤٢٠٫٦٨ | ١٬٥٧٩٫٩٣ | ٧١٫٤١ | ٣٨٫٠٧ | ١٣٫١٦ | ١١٤٫٦٦ | ١٣٠٫٨٢ | ٢١٦٫٠٢ | ٤٣٫٥٤ | ٤٦٫٣٩ | ١٧٧٫٥٠ | ٢٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
