بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التوفيق للتأجير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٦ | ٨٣٣ | ٢٤٣ | ٥٦٣ | ٤١٩ | ٥٠١ | ١٬٢٧٨ | ٦٠٦ | ٢٠١ | ٢٣٣ | ٢٦٢ | ٢٬٠٢٦ | ٥٠٥ | ٦٧٦ | ١٠٣ | ٧٦ | ١٤٨ | ٨٠٥ | ١٬٦١٢ | ١٬٧٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٠ | ٧٠٫٨٦ | ١٣١٫٩١ | ٢٥٫٥٣ | ١٩٫٤٧ | ١٥٥٫٢٤ | ١٤٧٫٤٠ | ٦٦٫٨٠ | ١٥٫٦٣ | ٢١٢٫٨٤ | ٦٧١٫٧٢ | ٧٥٫٠٥ | ٣٣٫٦٩ | ١١٥٫٢٣ | ١٧٤٫٠٨ | ٩٤٫٧٠ | ٤٤٢٫٥٠ | ١٠٠٫١٦ | ٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٣٧٫٧٧ | ١٬٥٩٥٫١٠ | ٤٬٧١٤٫٨٤ | ٣٬٢٧٩٫٨١ | ٦٢٣٫١٣ | ٧٢٬٤٥٧٫١١ | ١٬١١٥٫٤٩ | ٦٣٨٫٦٩ | ٤٤٥٫٤٥ | ٢٠٥٫١١ | ٢٦٥٫٨٨ | ٥٬٥١١٫٨٧ | ٩٩٦٫١٣ | ٤٬٨١٦٫٦٦ | ١٬١٥٤٫١٣ | ١٥٩٫١١ | ٤٬٢٠٣٫١٥ | ٣٬٢٥٩٫٤٤ | ٦٬٤٧٢٫٠٠ | ٩٩٨٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٢٢ | ١٤ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢١ | ٢٢ | ١٨ | ٢٢ | ٦ | ٩ | ١٤ | ١٤ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٨ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠١ | ٣٧٫١٩ | ٥٤٫٩٨ | ٣٤٫٧١ | ٥٦٫٦٥ | ٢٤٠٫٠٦ | ٧٦٠٫٤٧ | ٣٫٩٠ | ١٨٫٣٢ | ٢١٫١٧ | ٧٠٫٢١ | ٣٥٫١٧ | ٥٧٫٩١ | ٤٫٧٥ | ٣٦٫٣٩ | ٣٩٫١٧ | ١٨٫١٨ | ١٧٫١٥ | ١٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٣٧ | ٤١٫٨٨ | ٢٦٦٫٨٧ | ٣٦٫٠٤ | ٦٫٠٠ | ٢٥٣٫٣٣ | ٢٫١٤ | ٢٢٫٢٤ | ٤٨٫٥٥ | ١٥٫٧٩ | ٢١٫٩٨ | ١٧٫٥٩ | ١٧٫٢٣ | ٩٨٫٣٩ | ١٦٢٫٠٩ | ٤١٫١٤ | ٧٧٦٫٨٧ | ١٣١٫٢٣ | ١٥٢٫٥١ | ٢٦٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥٠ | ٩٠٧ | ٢٦٢ | ٥٨٦ | ٤٩١ | ٥٠٢ | ١٬٣٩٠ | ٥٣٣ | ١٨٠ | ١٤١ | ٣٣٣ | ٢٬٠٤٩ | ٥٤١ | ٦٧٢ | ١٣٧ | ٩٣ | ١٬٤٥٧ | ٧٨٥ | ١٬٥٤٧ | ١٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٤ | ٧١٫١٧ | ١٢٤٫٢٨ | ١٦٫٣٥ | ٢٫٣٣ | ١٧٦٫٨١ | ١٣٨٫٣٨ | ٦٦٫٣٣ | ٢١٫٢٨ | ٣٣٥٫٣٢ | ٥١٦٫٠٠ | ٧٣٫٥٩ | ٢٤٫٢٣ | ١٢٠٫٤٠ | ١٦٨٫٠٠ | ١٬٤٦٢٫٦٠ | ٤٦٫١٦ | ٩٧٫٢١ | ١٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٩٩٫٩١ | ١٬٧٣٦٫٧٥ | ٥٬٠٧٨٫٤٩ | ٣٬٤١٦٫٥٣ | ٧٢٩٫١٥ | ٧٢٬٦١٩٫٤٤ | ١٬٢١٢٫٤٩ | ٥٦٢٫١٨ | ٣٩٧٫٦٣ | ١٢٤٫٦٥ | ٣٣٦٫٩٨ | ٥٬٥٧٦٫٢٣ | ١٬٠٦٦٫٧٣ | ٤٬٧٩٢٫٩١ | ١٬٥٣٧٫٧٥ | ١٩٤٫٥٩ | ٤١٬٢٥٦٫٠٩ | ٣٬١٧٥٫٣٠ | ٦٬٢١١٫٨٣ | ١٬٠٧١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٥٢ | ٥ | ١٧ | ٦٧ | ١ | ١١٥ | ٩٥ | ٤٥ | ١١٣ | ٩٩ | ٣٧ | ٥١ | ١٤ | ٩ | ٤٨ | ٤ | ٢٥ | ٢٥ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٣٧ | ٩٠٫١٤ | ٢٣٣٫٣٨ | ٢٩١٫٩٦ | ١٠١٫٠٣ | ١٦٬٦٧٩٫٠٥ | ١٧٫٢١ | ٥٢٫٤٠ | ١٥١٫١٢ | ١٢٫٩٥ | ٦٢٫٧٧ | ٣٨٫٠٣ | ٧٢٫٣٥ | ١٦٣٫٥٨ | ٦٣٧٫٣٤ | ١٠٧٫٣٧ | ٧٩٩٫٥٧ | ٢٠٠٫٨١ | ٧٩٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
