بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاسمنت العربية ش.م.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ١٩٨ | ١٢٦ | ٨٥ | ١٠٤ | ٢٩٣ | ٦٥٣ | ٥١١ | ٢٨٩ | ٧١٦ | ٤٠١ | ٥٩٧ | ٩٣٦ | ٦٤١ | ٨١٦ | ٤٣٨ | ١٬٤١٢ | ١٬٨١١ | ٢٬٨٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٣٥ | ٣٦٫٦٧ | ١٦٧٫٤٥ | ٢٢٫٨٤ | ١٨٢٫٠١ | ١٢٢٫٧٨ | ٢١٫٨٤ | ٤٣٫٤٧ | ١٤٨٫٠٢ | ٤٣٫٩٢ | ٤٨٫٦١ | ٥٦٫٨٤ | ٣١٫٤٥ | ٢٧٫١٤ | ٤٦٫٣٣ | ٢٢٢٫٦٣ | ٢٨٫٢٥ | ٥٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٢٥ | ٥٧٧٫٨٣ | ٤٧٣٫٩٨ | ٩٠٨٫٨٢ | ١٬٠٦٥٫٦٨ | ٤٧٩٫٠٢ | ٣٦٨٫٣٤ | ٢٩٦٫٧٢ | ٢٠٣٫٤٥ | ١٠٣٫٧٣ | ١٣٣٫٥٤ | ٢٢٤٫١٩ | ٢٬٠٨٣٫٥٠ | ٢٤٩٫٢٧ | ١٬٥٠٠٫٣٦ | ٦١٣٫٧٩ | ١٢٥٫٤٢ | ٣٢٦٫٧٤ | ٢١٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٤ | ٣ | ٢ | ٥ | ١٨ | ١٨ | ٢١ | ٢٩ | ١٨ | ١٩ | ١٥ | ١٣ | ٢٧ | ٣٦ | ٧٣ | ٨٥٤ | ٨٧٥ | ٩١١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٥ | ٣٫٤٤ | ٥٢٫٥٣ | ١٧٦٫٥٤ | ٢٩٩٫٥٢ | ٢٫٢١ | ١٥٫٣١ | ٤١٫٦٩ | ٣٨٫٩٤ | ٤٫٨٦ | ١٨٫٧٣ | ١١٫٩٢ | ١٠٤٫٣٢ | ٣١٫٨٠ | ١٠٠٫٦٥ | ١٬٠٧٥٫٦٦ | ٢٫٥٧ | ٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٠ | ١٠٫٥٦ | ١٣٫٢١ | ١٧٫٨٣ | ٤٧٫٠٦ | ٢٩٫٩٧ | ١٠٫١١ | ١٢٫٠٢ | ٢٠٫٦٦ | ٢٫٥٩ | ٦٫٢٤ | ٥٫٧٣ | ٢٩٫٩٢ | ١٠٫٦٧ | ٦٦٫٥٦ | ١٠١٫٨١ | ٧٥٫٨٠ | ١٥٧٫٩٥ | ٦٩٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٦٨ | ١٠٣ | ٩٢ | ١٠٩ | ٢١٤ | ٤٥٨ | ٣١٨ | ١١٧ | ٨ | ٨٢ | ٣١٥ | ٨٧٧ | ٨٧١ | ٧٢٥ | ٢٩٤ | ٥٦٧ | ٣٨١ | ٦١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٢١٫٦٣ | ٣٨٫٧٩ | ١٩٠٫٠٣ | ١٨٫٢٥ | ٩٥٫٧٧ | ١١٤٫٣٤ | ٣٠٫٦١ | ٦٣٫٠٤ | ٩٣٫٣٢ | ٩٤٥٫١٩ | ٢٨٤٫١٤ | ١٧٨٫٣٣ | ٠٫٦٩ | ١٦٫٧٩ | ٥٩٫٤٨ | ٢٩٣٫١١ | ١٦٧٫٢١ | ٦١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٥ | ٤٨٨٫٣٩ | ٣٨٧٫١٩ | ٩٩٠٫٩٩ | ١٬١١٨٫٦٢ | ٣٤٩٫٠٥ | ٢٥٨٫٢٣ | ١٨٤٫٦٩ | ٨٢٫٨٠ | ١٫١٤ | ٢٧٫٣٠ | ١١٨٫٤٦ | ١٬٩٥٣٫٥٩ | ٣٣٨٫٦٠ | ١٬٣٣٣٫٨٠ | ٤١١٫٩٩ | ٥٠٫٣٩ | ٦٨٫٨٠ | ٤٦٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٣٤ | ٢٦ | ٩ | ١٠ | ٦١ | ١٧٧ | ١٧٢ | ١٤٢ | ٦٩٠ | ٣٠١ | ٢٦٦ | ٤٥ | ٢٥٧ | ٥٤ | ٧١ | ١٬١٢٦ | ٥٥٤ | ١٬٣١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٩ | ٢٢٫٧٩ | ٦٤٫٨٢ | ٤٫٧٦ | ٧٢٧٫٣٩ | ١٨٩٫٧٢ | ٢٫٩٨ | ١٧٫٥٥ | ٣٨٦٫٤٦ | ٥٦٫٤٤ | ١١٫٤٨ | ٨٣٫١٢ | ٦٧٢٫٩٩ | ١٢١٫١٢ | ٣١٫١٨ | ١٬٤٧٨٫٩٥ | ٥٠٫٧٧ | ١٣٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
