بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيراب بولفارا للغزل والنسيج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٤ | ٤٧٫٥٨ | ١٩٫٦١ | ١٨٫٣٧ | ٤٫٦٤ | ٠٫٦٢ | ٨٫٦٦ | ٢٫٠٩ | ١٨٫٨٥ | ٢٩٫٠٦ | ٣٤٫٦٢ | ١٠٫٨٢ | ١٨٫٦١ | ٢٤٫٠٩ | ٢٦١٫٢١ | ٩٫٤١ | ٤٨٫٥٨ | ٥٩٫٢٢ | ١٤٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٢٫٣٩ | ٦٧٥٫٨٦ | ٨٬٩٨١٫٦٦ | ١٬٠٥١٫٩٩ | ٥٢٧٫٨٨ | ٧١٥٫٣٢ | ١٬٠٢٤٫٨٥ | ٩٤٣٫٨٠ | ٧٧٢٫١٦ | ٧٣٤٫٩٣ | ٦٤٦٫١٣ | ٢٤٩٫٩٠ | ٢٩٦٫٢٢ | ١٠٩٫٣٣ | ١٠١٫١٧ | ١٧٨٫٥٨ | ٣٤٠٫٦٦ | ٣١٥٫٥٣ | ٦٨٣٫٤٨ | ٦٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٧ | ٢٧٫١٣ | ٢٦٫٤٣ | ٢٦٫٨٨ | ١١٫٠٥ | ٤٫٢٦ | ١١٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٥٤ | ٢٧٫٨٩ | ٣٠٫٠٧ | ١٫٥٢ | ٨٩٫٥٢ | ٨٩٫٦٩ | ١٣٬٦١٩٫٧٢ | ٤٥٫٤٤ | ٤٫١٥ | ٣٫٢١ | ٦٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٢٫٣٩ | ٧٧٥٫٨٦ | ٨٬٨٨١٫٦٦ | ٩٥١٫٩٩ | ٤٢٧٫٨٨ | ٦١٥٫٣٢ | ٩٢٤٫٨٥ | ١٬٠٤٣٫٨٠ | ٨٧٢٫١٦ | ٨٣٤٫٩٢ | ٧٤٦٫١٣ | ١٤٩٫٩٠ | ١٩٦٫٢٢ | ٩٫٣٣ | ١٫١٧ | ٧٨٫٥٨ | ٢٤٠٫٦٦ | ٤١٥٫٥٣ | ٥٨٣٫٤٨ | ٣٧٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫٩٤ | ١١١٫١١ | ٥٨٦٫٣٨ | ٦٢٫٦٨ | ٢٢٫٧٨ | ٣٠٫٦٣ | ١٩٩٫١٨ | ١٩٫٦٨ | ٢٤٫٨٧ | ١٩٫٣١ | ٤٤٨٫٠٥ | ٢٤٫٧٦ | ١٢٠٫٥١ | ١٧٫٩٧ | ١٠٤٫٦٤ | ٥٢٫٥١ | ١٥٥٫٥١ | ١٧٣٫٥٠ | ٦٣٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
