بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العربية لمنتجات الالبان يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ٧٧ | ٥٤ | ٤١ | ١٤٢ | ١٩ | ١٣ | ١٢ | ٢٩ | ١٥ | ١٨ | ٩ | ٦٧ | ١٦ | ١٢٥ | ٥٨ | ٧٤ | ٦ | ٢١٥ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٣ | ٢٩٫٦٦ | ١٧٥٫١٤ | ٢٤٨٫٤٥ | ٨٦٫٥٤ | ٣٣٫٧٠ | ٦٫٣٦ | ٣٤٣٫٢٠ | ١٥١٫٧٩ | ٢٣٫٢٥ | ٤٩٫٠٢ | ٨١٠٫١٤ | ٧٥٫٦٩ | ٨٧٥٫٠١ | ١٤٥٫٨٩ | ٢٢٨٫٧٤ | ٩٢٫١٠ | ٣٬٧٧٢٫٢٢ | ١٧٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٩٩ | ١٬٠٥٢٫٦٤ | ١٣٩٫٦٥ | ١٨٥٫٩٤ | ٩٥٣٫٥٧ | ٢٩٫٦٠ | ١٢٦٫٩٩ | ٩٥٫٨٢ | ٢٬٢٤٥٫٩٢ | ٢٤٫٣٥ | ١٠٥٫٠٩ | ١٦٨٫٤٠ | ٣٥٠٫١٨ | ١٩٫٧٩ | ٢٢٣٫٥٧ | ٢٢٢٫٧٩ | ٧٤٩٫١٢ | ٨٫٥٥ | ٣٤٤٫١٣ | ٨٦٠٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٠ | ٤٦ | ٣٩ | ٤٣ | ٣١ | ٢٢ | ١٧ | ١١ | ١١ | ٨ | ٧ | ١٧ | ٢٠ | ٢٦ | ٣١ | ٢٩ | ٤٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٨ | ١٤٫٧٩ | ٩٫٩٧ | ٢٧٫٣٤ | ٢٨٫٣١ | ٢٥٫٧٣ | ٣٦٫١٤ | ٣٫٤٧ | ٣٠٫٨٩ | ٢٫٠٩ | ١٢٥٫٣٠ | ١٩٫٢٢ | ٣٢٫٢٠ | ١٨٫٥٨ | ٥٫٥١ | ٦٠٫١٠ | ٢١٫٣٢ | ٠٫٣١ | ٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٥٫٧٧ | ٦٢٣٫١٢ | ١٠٠٫١٥ | ١٩٥٫١٥ | ٢٠٨٫٦٨ | ٣٤٫٥٢ | ١٦٥٫٨٨ | ٨٥٫٣٥ | ٨٥١٫٢١ | ١٢٫٣١ | ٤٢٫٢٢ | ٢٩٨٫٩٥ | ١٠٤٫٣٦ | ٣٢٫٠٧ | ٥٥٫٤٣ | ١١٣٫٧٤ | ٤٧٥٫٥٩ | ٨٣٫٣٥ | ٩١٫٦٨ | ٢٩٨٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٩ | ١١٥ | ٥٤ | ٢٠ | ٩٦ | ٦٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٥٠ | ٥٤ | ١٥ | ٨ | ١١٢ | ١٢٤ | ٤٤ | ١٠٨ | ٢٢ | ٢٣ | ٢١٠ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٦ | ٥٢٫٩٦ | ١٣٦٫٦٥ | ٣٨٢٫٦٠ | ١٧٠٫٥٢ | ٦٩٫٨٥ | ٢٫٤٩ | ١٥٠٫٥٩ | ٢٠٧٫٤٨ | ١٢٨٫٠٩ | ٤٦٫٩٠ | ١٬٢٩٩٫٠٣ | ١١٫١٩ | ١٣٥٫٠٤ | ٣٤٧٫٠٣ | ١٢٠٫٨٩ | ٠٫٣٩ | ١٬٠٣٠٫٢١ | ١٣٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٩٫٧٦ | ١٬٥٧٥٫٧٦ | ١٣٩٫٨١ | ٩٠٫٧٩ | ٦٤٤٫٨٩ | ١٠٤٫٩٢ | ٢٠٤٫٦٩ | ١٦٠٫٨٢ | ٣٬٨٨٤٫١٦ | ٨٧٫٤٠ | ٨٥٫٩٥ | ١٤٣٫٤٣ | ٥٨٧٫٥٩ | ١٥١٫٨٦ | ٧٧٫٥٦ | ٤١٦٫٠٥ | ٢٢٧٫٠٢ | ٣٢٫٩٢ | ٣٣٥٫٨٠ | ٤٦٢٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٧ | ٣٩ | ٢٢ | ١٥ | ٦٤ | ١٠ | ١٢ | ١ | ٦١ | ١٨ | ٦ | ١٩ | ٨٢ | ٥٦ | ٢٦ | ١٠ | ٦٨ | ٦٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٨٨ | ٤٣٠٫١٦ | ٤٣٫٥٦ | ١٦٧٫٩٤ | ٣٣٣٫٤٦ | ٨٤٫٥٥ | ٢٤٫١١ | ٨٩٫٦٢ | ٤٬٨٧٦٫٧٣ | ١٢٨٫٥٦ | ١٣١٫٨٢ | ٤٤١٫٥١ | ٣٣٠٫٢٤ | ٣١٫٤١ | ٥٣٫٩٥ | ٦١٫٧١ | ٧٩٢٫٢٥ | ٨٫٨٠ | ١٢٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
