بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العربية للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ٧٤ | ٣٨ | ٣٧ | ١٢ | ٣ | ٣٣ | ١٧ | ٤٣ | ٨٨ | ٩٩ | ١٥٥ | ١٢٤ | ١٣٦ | ١٤٢ | ١٢٤ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٣ | ٤٨٫٤١ | ٣٫٦٩ | ٦٨٫٤٧ | ٧١٫٦٧ | ٩٠٦٫١٢ | ٤٧٫٨٤ | ١٥٠٫١٣ | ١٠٤٫٠٥ | ١٢٫٦٠ | ٥٧٫٤٧ | ١٩٫٨٧ | ٩٫٢٠ | ٤٫٥٢ | ١٢٫٥٠ | ٢٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٨٧ | ٢٧١٫٧٩ | ٢٧٧٫٦٦ | ١٣٦٫٤٨ | ٣٠٫٠٦ | ٥٫٧٥ | ٥٣٤٫١١ | ٩٢٫٧٠ | ٣٦٢٫٥١ | ٨٥٧٫٧٠ | ٢٦٩٫٧٩ | ٩٥٫٣٨ | ٥٦٫٣٩ | ٧٤٫٥٠ | ١١٥٫٦٣ | ١٤٦٫٣٩ | ١٠٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٨ | ١٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٧٤ | ٨٠ | ٨٧ | ٦٢ | ٩٥ | ٣٠٩ | ٢٤٨ | ٢٥٨ | ٢٨٥ | ١١٩ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٢ | ٧٢٫٧١ | ٨١٫٦٨ | ١٫٠١ | ١٫٢٠ | ١٩٦٫٧٣ | ٧٫٧٦ | ٨٫٢٠ | ٢٨٫٤١ | ٥٣٫٥٩ | ٢٢٤٫١٨ | ١٩٫٨٩ | ٤٫١٧ | ١٠٫٢٧ | ٥٨٫٢٨ | ٤٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٠٧ | ٢٨٫٨٦ | ٩٨٫٧٠ | ٩١٫٥٢ | ٦٤٫٥٧ | ٤٤٫١٧ | ١٬٢٠٩٫٠٤ | ٤٣٣٫٥٠ | ٧٣٣٫٣٢ | ٦٠٨٫٧٤ | ٢٦١٫١٨ | ١٩٠٫١١ | ١١٢٫٣٧ | ١٤١٫٦١ | ٢٣١٫٨٩ | ١٣٩٫٩٩ | ١١٧٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٩ | ٢٥ | ٣٥ | ٣٥ | ١٦ | ٥٠ | ١٢ | ٩ | ٢٩٥ | ٢٨٧ | ٢٣٥ | ٢١١ | ١٣١ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٢ | ١٫٤٤ | ١٫٨٢ | ٣٥٫٣٢ | ٣٩٫١٢ | ٢٠١٫٢٠ | ٥٥٫٦٠ | ٢١٥٫٢٤ | ٧٥٫٥١ | ٢٩٫٦٥ | ٣٬٣٥٧٫٣٨ | ٢٫٦٠ | ١٨٫٠٩ | ١٠٫٣٤ | ١٦٢٫٠٩ | ٤٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٨٠ | ١٤٢٫٩٣ | ٢٧٨٫٩٦ | ١٤٤٫٩٦ | ٦٥٫٤٩ | ٦١٫٥٨ | ٥٧٤٫٩٢ | ٨٤٫٩٤ | ٤١٨٫٦٣ | ١١٨٫٨٧ | ٢٣٫٣٦ | ١٨١٫٣٦ | ١٣٠٫٣٣ | ١٢٩٫١٥ | ١٧١٫٩٥ | ١٥٤٫٤٧ | ١٣٢٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٢٧ | ١٤ | ٢٧ | ٣٨ | ٥٧ | ٦ | ١٨ | ١٢ | ١٠ | ٣٧ | ١٦٣ | ٢٢٠ | ١٨٢ | ١٢٣ | ٨٥ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٣ | ١٥٠٫٥٠ | ٩٥٫٩٤ | ٤٣٫١٨ | ٤٧٫٩٤ | ٨٩٫١٦ | ٢٠٠٫٥٣ | ١٦٣٫٩٦ | ١٣٫٧٦ | ٢٥٧٫٩٨ | ٣٤٥٫٣٨ | ٣٥٫٥٣ | ١٧٫٣٤ | ٣٢٫٦٦ | ١٦٩٫١١ | ٦٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
