بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العربية لإدارة الأصول وتنميتها يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣ | ١٠ | ٢٠ | ٢٣ | ١٦ | ٩ | ٣ | ٤ | ٧ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٩ | ١٨ | ١٢ | ٣١ | ٢١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٠٦ | ١٩٨٫٣٥ | ٨٩٫٣٥ | ١٥٫٨٠ | ٢٩٫٧١ | ٤٤٫٠٧ | ١٢٩٫٧٥ | ٣٤٫٧٧ | ٨٣٫٨٩ | ٧٫٥٢ | ٨٫٣٢ | ٢٤٫٢٥ | ١٩٩٫٢٧ | ٢٩٠٫٦٥ | ٣١٫٤٨ | ١٥٤٫١٧ | ٣٣٫٠١ | ٣٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١٤ | ١٨٠٫٧٧ | ٣٢٩٫٢٣ | ١٠٠٫٨٢ | ٢٠١٫٩٩ | ١٥٤٫١٥ | ١٠٤٫٢٠ | ٣٦٥٫١٦ | ٣٥٫٥٤ | ٢٢٫٥٥ | ٢٧٫٣٦ | ٤٦٫٣٣ | ٥٧٫٣١ | ١٬٦٦٧٫١٦ | ٥١٫٠٠ | ٤٠٫١٦ | ٩٨٫١٩ | ٣٨٫٩١ | ١٢٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥ | ٧ | ٠ | ١١ | ٦ | ٠ | ٣ | ١٤ | ٣٦ | ٣٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٤ | ٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٨٣ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٧٫٩٧ | ٣٣٫٧٤ | ٩٧٫٧٩ | ٧٬٠٩٠٫٠٢ | ٥١٫١٠ | ٩٣٫٨٦ | ١٬٠٩٢٫٤٩ | ٣٠١٫١٠ | ١٦٣٫١٩ | ٧٫٧٠ | ٢٦٫٠٦ | ٨٫٠٩ | ٨٫٤٧ | ١١٢٫١٨ | ٨٨٠٫١٤ | ٥٫٧٧ | ٢٨٢٫٦٥ | ٥٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٧ | ٢٨٠٫٧٧ | ٢٢٩٫٢٣ | ٠٫٨٢ | ١٠١٫٩٩ | ٥٤٫١٥ | ٤٫٠٢ | ٤٦٩٫٥١ | ١٣٦٫٠٢ | ١٢٣٫٤٨ | ١٢٨٫٦٥ | ١٤٨٫٦٩ | ١٦٠٫٠١ | ٤٬٢٩١٫٦١ | ٨٫٣٩ | ٧٥٫٢٣ | ٦٨٫١٩ | ١٥٤٫٣٥ | ١١٩٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤ | ٤٢ | ٢٢ | ٨ | ٨ | |||||
| يتغير (٪) | ١٠١٫٨٢ | ٥٠٫٠٠ | ٤٧٤٫٨٤ | ٢١٫٥٣ | ١٧٫٦٣ | ١٥٫٠٢ | ٣٣٫١٠ | ٤٬٦٧٨٫٣٥ | ١٨٩٫٤٠ | ٤٦٫١٢ | ٦٢٫٧٢ | ٠٫١٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٨٣ | ٠٫١٨ | ٤٫٣٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٩٤ | ١٫٢٨ | ٢٫٣٦ | ٢٫٧٠ | ٥٢٫٩٦ | ٤٠٫٦١ | ١٣٥٫٠٧ | ٧٠٫٠٠ | ١٥٫٤٤ | ٧٫٨١ | |||||
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٢ | ٣ | ١٩ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١ | ١٠ | ٢٩ | ٢٦ | ١٧ | ١٧ | ١ | ٣٥ | ٣١ | ٣٢ | ٥٤ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٨ | ٢٦٣٫٨٢ | ٥١٨٫٣٣ | ٤٢٫٢٠ | ٧٫٨٩ | ١٧٫٢٦ | ٩١٫٥١ | ١٬٢٨٤٫٥٥ | ١٨٩٫٩٠ | ١١٫٤١ | ٣٦٫٠٣ | ٠٫٤٥ | ١٠٣٫٤١ | ٦٬١٣٢٫١١ | ١٢٫٩٩ | ٣٫٩٧ | ٢٦٩٫٠٤ | ٩٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
