بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ٢٠ | ٨ | ١٠ | ٣٠ | ٠ | ٠ | ١٧ | ٠ | ٤ | ٧ | ٧ | ٢٥ | ١٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫١٠ | ٤٬٩٢٣٫٢٠ | ٢٧٧٫٦٧ | ٦٧٨٫٠٤ | ٦٠٫٨٢ | ٢٣٫٢٥ | ٢٠٧٫٨٦ | ٩٩٫٥٦ | ١١٠٫٤٩ | ١١٨٬٧٧٨٫٨٩ | ١٠٢٫٧٠ | ٩٩٦٫٠٤ | ٧٤٫٣٣ | ١٩٧٫٦٧ | ٢٦١٫٣٨ | ٢٦٫٦١ | ٢٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫١٣ | ٢٫٨٥ | ٩٠٫٩٠ | ١٦٠٫٣٠ | ١٠٬٨٢٢٫٨٣ | ٩٬٨٣٧٫٨١ | ٨٥٩٫٦٧ | ١٬١٤٢٫٤٩ | ١٫٣٠ | ٠٫٠٩ | ٧٣٤٫٥٠ | ٦٣٫٧٢ | ٤٦٫٨٠ | ٥٥٫٢٨ | ٣٧٨٫٩٠ | ٥٩٠٫٩٢ | ١٬٥٥٣٫٤٤ | ٥٠١٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ | ١٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٨ | ٠٫٠١ | ٣٨٫٢٣ | ٠٫٤٤ | ٣٧٫٣٠ | ١٫١٣ | ١١٧٫٦٥ | ٣٫٠٩ | ١١٫٠٠ | ٣٫٨٥ | ٨١٫٥٨ | ٤٠٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٢٤٤٫٧٠ | ٥٠٬٧٧٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٣١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٩٩ | ٢٢٩٫٢٩ | ١٥١٫٧٠ | ٩٣٫٠٢ | ٨٠٣٫٦٢ | ١٬١٦٩٫٠٦ | ٨١٫٩٥ | ٦٫٢٤ | ١٫٦٦ | ٠٫٩٧ | ٦٫٩٥ | ٤٫١١ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤ | ١٫٣٨ | ٣٠٢٫١١ | ١٬٠٨٢٫٢٢ | ٣٣٥٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٦ | ٣ | ١٩ | ٧ | ٨ | ٢٨ | ١١ | ١٦ | ١٩ | ١ | ٥ | ٦ | ٩ | ٨ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٧ | ٥٨٫٦١ | ١٤٩٫١٩ | ٥٩٧٫٠٨ | ٦٢٫٦٥ | ٩٫٠١ | ٢٥٨٫٤٦ | ٦١٫٨٨ | ٤٩٫٦٢ | ٢٠٫٣٩ | ١٠٥٫٩١ | ٣٠٥٫١٢ | ٢٤٫١٧ | ٥٣٫٤٩ | ٨٫٩١ | ٤٥٫١١ | ٦٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٦٫١٢ | ٣٢٦٫٤٤ | ٣٤٢٫٦٠ | ١٦٧٫٢٩ | ١٠٬١١٩٫٢١ | ٨٬٧٦٨٫٧٥ | ٦٧٧٫٧٣ | ١٬٠٤٨٫٧٣ | ١٠٢٫٩٦ | ١٠٠٫٨٨ | ٨٤١٫٤٥ | ١٥٩٫٦١ | ٥٣٫٠٠ | ٤٤٫٥٩ | ٤٨٠٫٢٨ | ١٨٨٫٨١ | ٣٧١٫٢٢ | ٦٦٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١٠ | ١٦ | ٢ | ١ | ٩ | ١٣ | ٢ | ٤ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٨ | ٥١٫١٣ | ٢٠٠٫٧٥ | ٨٨٫٤٨ | ٥٦٫٩٠ | ١٬٥١٠٫٣٩ | ١٣١٫٦٥ | ٤٨٨٫٣٤ | ٥٢٫٧١ | ٨٥٫٥٧ | ١٣١٫١٣ | ١٬١٢٠٫٠٢ | ٤٧٫٦٠ | ٨٥٫٧٥ | ٣٣١٫٧١ | ٧٢٫٠٨ | ١٢٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
