بيان التدفق النقدي (TTM)
AS تالينا فيسي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٣ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٥ | ٧٫٢٣ | ٩٫٠٢ | ٠٫٦٨ | ١٫١٣ | ٦٫٠٠ | ٨٫٢٤ | ١٣٫٠٦ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫٠٣ | ٨٫٠٤ | ٢٦٫٣٢ | ٦٫٦٨ | ٠٫٢٠ | ٢٫٩٦ | ٧٫٦٥ | ١٢٫٨٤ | ٦٫٦٥ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٣٣ | ١١١٫٦٥ | ٩٧٫٤٦ | ١٩٣٫٦٤ | ٢٣٣٫٦٧ | ٢٨٢٫٤٣ | ٢٢١٫٠٧ | ١٤٣٫٨٦ | ٨٦٫٤٥ | ٦٢٫٨٦ | ٦٨٫٢٢ | ١٧١٫٧٩ | ٣٦٩٫٤٨ | ١٬١٧٥٫١٧ | ١٬٥٢٤٫٢٤ | ٢٧٨٫٩٧ | ٥٧١٫١٠ | ٢٣٥٫٤٦ | ٥٠٢٫٣٩ | ٢٬٠٠٠٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١١ | ١٣ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٢ | ١٫٨٩ | ٥٫١٨ | ٠٫٥٣ | ١٥٫١٧ | ٢٫٢٦ | ١٩٫٤٨ | ٢٦٫٩٣ | ١٣٫٦٩ | ١٢٫٣٣ | ١٫١٤ | ٥٫٨٤ | ١٤٫٣٨ | ٢٫٤٦ | ١٢٫٠٩ | ٩٫٧٠ | ٢٢٫٥١ | ٢٫٨٦ | ١٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٩٤ | ٦٧٫٢١ | ٦٢٫٠٣ | ١٠٧٫٢١ | ١٣٠٫٩٤ | ١٣٥٫٧٩ | ١١٥٫٦٣ | ٩٧٫٩٨ | ٨٥٫٩٧ | ٧٩٫٦٦ | ٨٦٫٦٨ | ٢٠٤٫٣٣ | ٣٦٨٫٢٣ | ١٬٢٥٥٫٧٠ | ١٬٦٧٢٫٢١ | ٣٣٣٫١٩ | ٨١٠٫٢٦ | ٣٦٢٫٧٢ | ٧٤٦٫٣٧ | ٣٬٣٨٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٧ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٣ | ٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٥ | ٢٤٫٤٧ | ١٠٫٥٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٥ | ١٫٥٨ | ١٫١٧ | ٦٤٫٥١ | ١١٫٨٤ | ١٥٩٫٨١ | ٥٫٦٨ | ٢٠٣٫٨٤ | ٢٣٧٫١٤ | ٤٦٫٤٠ | ١٦٤٫٠٩ | ١٢١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٣٩ | ١٤٤٫٤٤ | ١٣٥٫٤٢ | ١٨٦٫٤٣ | ٢٠٢٫٧٢ | ٢٤٦٫٦٤ | ٢٠٥٫٤٤ | ١٤٥٫٨٨ | ١٠٠٫٤٩ | ٨٣٫٢٠ | ٨١٫٥٤ | ٦٧٫٤٦ | ١٠١٫٢٥ | ١٨٠٫٥٤ | ٢٤٧٫٩٨ | ٤٥٫٧٧ | ١٣٩٫١٦ | ٢٧٫٢٥ | ١٤٣٫٩٩ | ١٬٢٨١٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢٠ | ٢٢ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١٩ | ٢٤ | ٢٥ | ١١ | ٦ | ٢ | ٢ | ٩ | ٤ | ١١ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٠ | ٦٫٢٩ | ٤٥٫١٤ | ١٧٫٦٩ | ١٨٫٢٠ | ٢٠٫٠٩ | ٤١٫٠٠ | ٤٤٫٦٧ | ٢٢٫٦٩ | ٣٫٢٣ | ٥٧٫١٠ | ٤١٫٢٧ | ١٣٣٫٥٤ | ٢٣٫٠٦ | ٦٦٢٫٥٥ | ٥٤٫٨٩ | ١٧٣٫٦٨ | ٥٠٫٠١ | ٧٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
