بيان التدفق النقدي (TTM)
AS PRfoods يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٢٤٣٫١٩ | ١٠٫١٢ | ١٥٨٫٥٦ | ٧٩٫٧٧ | ١١٢٫٧٠ | ٢٩٦٫٦١ | ١٣٦٫١١ | ٢٢٫٩٠ | ١٤٤٫٩٥ | ٥٨٫٧٥ | ٧٥٫٦٦ | ٧٩٫٥٩ | ٧٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٤١ | ٨٠٫٣٣ | ٨٩٫٧٣ | ٨٨٢٫١٤ | ٥١٧٫٧٨ | ٩٨٩٫٦٦ | ٣٨٫٨٧ | ١٠٥٫٣٦ | ١٦٤٫٧٩ | ٥٦٩٫٥٩ | ٤٬٢٦٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٥٢ | ٨١٠٫٦٧ | ٢١٨٫٨٥ | ١١٢٫٩٥ | ٥٤٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٧ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٧ | ٢٢٫٠١ | ١٥٫١٠ | ٢٧٫٠٦ | ٢٨٫٨٩ | ١٦٤٫٤٨ | ٢٢٦٫٦٥ | ٩٠٫٠٦ | ٨٥٫٦١ | ١٤٤٫١١ | ١٧٫٩٠ | ٠٫٤٠ | ٢٫٠٠ | ٦٩٫٩٧ | ٥٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫١٨ | ٦٤٫٧٨ | ٨٨٫٣٠ | ٥١٤٫٧٣ | ٢٤٥٫١٩ | ٢٣٣٫٦٢ | ١١٩٫٩٦ | ٣٬٢٤١٫٩٦ | ٢٬٤٢٩٫٩٣ | ٥١١٫٨٦ | ١٢٬١٢٠٫٠٠ | ١٬٠٤١٫٨٨ | ٢٬٦٦٤٫٠٠ | ٤٠١٫٢٣ | ٣٠٤٫٦٦ | ٢٣٤٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٠ | ٣ | ٦ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٨٥ | ١٦٢٫٠٦ | ٢٤٫٥٣ | ١١٣٫٣٦ | ٢١٠٫٨٠ | ٩١٫٦٧ | ٨٩٧٫٨٩ | ٨٠٫٠٨ | ١٠٥٫٣٦ | ٤٣٠٫٠٩ | ١٢٦٫٤٠ | ١٫٣٤ | ٠٫٨٥ | ٨١٫٢٠ | ٥٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٢٤ | ٤٥٫١١ | ٣١٫٢٧ | ٢٦٧٫٤١ | ٣٧٢٫٥٩ | ٨٥٦٫٠٣ | ١٣٫٨٥ | ٢٬٩٤٩٫١١ | ٢٬٠٩٤٫٣٧ | ١٦٤٫٤٣ | ٥٬٢٦٥٫٠٠ | ١٬٢٤٨٫١٧ | ٣٬١٣٦٫٠٠ | ٤٨٦٫٠٧ | ٢٣١٫٠٩ | ٢٠٠٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٠ | ١٠٫٤٨ | ١١٤٫٥٦ | ٢٥٣٫١٢ | ٣٥٫٢٨ | ٤١٥٫٠٩ | ٩٥٫٣١ | ٣٥٣٫٥٧ | ٣١٫٦٩ | ٨٩٫٦٩ | ١٬٠٥٥٫٠٠ | ١٣٩٫٢٧ | ٥٥٠٫٦٧ | ٦٠٫٤٥ | ٤٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
