بيان التدفق النقدي (TTM)
أس ميركو إهيتوس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٦٣ | ٥٧ | ٤٠ | ٣١ | ٠ | ١٥ | ٢٦ | ٤٢ | ٤٢ | ٢٩ | ٢٣ | ٧٨ | ١١٥ | ١٣٠ | ٩٣ | ٧٤ | ٥٨ | ٤٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٥ | ٨٫٤٢ | ٣٠٫٥٤ | ٢١٫٧١ | ١٠٠٫٦٤ | ٧٬٥٧٧٫٠٠ | ٧٠٫٨٢ | ٥٩٫١٠ | ٠٫١٤ | ٢٩٫٩٤ | ١٨٠٫١٤ | ٢٣١٫٦٧ | ٤٧٫٧٢ | ١٢٫٨٤ | ٢٨٫٢٤ | ٢٠٫١٨ | ٢٢٫٢٥ | ٢٤٫٣٨ | ٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٩٦ | ٢٧٥٫٠٠ | ٣٢٢٫٧٨ | ١٬٩٧٣٫٤٥ | ٥٣٩٫٣٨ | ٧٫٨٤ | ٦١٫٦٤ | ٥٣٠٫٩٣ | ١٬٥٩٣٫٢٨ | ١٥٣٫٢٦ | ١٨٧٫٨٣ | ٣٣٦٫٢٠ | ٨٥٦٫٧٤ | ١٩٢٫٦٥ | ١٧٥٫١٤ | ٢٧٠٫٦٨ | ٢٤٩٫٠٤ | ٣٩٧٫٠٣ | ٤٤٤٫٤٥ | ٢٥٧٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٧ | ٧ | ٩ | ٩ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩١ | ٧٫١٠ | ٢٦٫١٧ | ١٢١٫٢٩ | ١٠٫٩٢ | ٤٠٫٧١ | ١٫٩٣ | ٥٠٫٨٧ | ٢٥٫٦٥ | ٨٣٫٧٤ | ٢٩١٫٧٦ | ١١٫٧٢ | ٧٫٧٤ | ٩٥٫٤٨ | ٤٤٦٫٠١ | ٨٧٫٢١ | ١٤٠٫٥٣ | ٢٥٥٫٨٠ | ٣٣٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٣ | ١٨٫٣٩ | ٢٥٫٢٥ | ١٦٤٫٠٧ | ١٢٦٫٧٥ | ٢٥٥٫٥٧ | ٣٦٫٨١ | ١٨٢٫٠٤ | ١٦٨٫٦٩ | ١٢٫٠٥ | ٣٫٤٣ | ١٤٫٦٧ | ٩٫٩٥ | ١٫٦٣ | ٢٫٥٧ | ٣٠٫٢٣ | ٤٫٤٦ | ٢١٫٩٩ | ٥٠٫٧١ | ١١٨٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٠ | ٤ | ٠ | ٣٠ | ٤٩ | ١٨ | ١٤ | ٣١ | ٧٠ | ٥٦ | ٥٧ | ٦٩ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٩ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫١١ | ٠٫٨٥ | ٩٫٣١ | ٢٣٫٠٤ | ١١٣٫٩٥ | ١٠٩٫٩٩ | ٧٬٤٢٤٫٤٦ | ٦١٫٠٢ | ٦٣٫٣٥ | ١٩٫٧٥ | ٣١٩٫٠٤ | ١٢١٫٥٤ | ١٩٫١٦ | ٢٫٣٢ | ٢٠٫٠٨ | ٣٣٫٧٢ | ١٫٣٣ | ٤٫٦٢ | ٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٠٥ | ١٥٦٫٣٢ | ١٩٨٫٦٥ | ١٬٩١١٫٢٧ | ٥١٣٫٤٦ | ١٦٢٫١٦ | ١٫٦٦ | ٦١٢٫٣٥ | ١٬٨٥٩٫٨٧ | ٦٥٫٤٧ | ٩١٫٩١ | ٤٤٩٫٦٦ | ٧٦٥٫٤٠ | ٩٤٫١٨ | ٧٧٫٦٤ | ٢٠٠٫٧٩ | ١٥٣٫٣٩ | ٣١٨٫٧١ | ٤٩٣٫٦١ | ٢٣٨٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢٣ | ١٨ | ٢ | ٦ | ٣ | ٢٥ | ٥ | ٣ | ٢٧ | ١٦ | ٧ | ٩ | ٦٠ | ٧٤ | ٣٤ | ٣٠ | ١٥ | ١٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٤٦ | ٢١٫٩٧ | ١١١٫٣٦ | ١٨٦٫٤٥ | ٥٥٫٨٢ | ٨٧٦٫٩٠ | ٨٠٫١٧ | ١٥٣٫٠٢ | ١٬١٤١٫٠٥ | ٤٢٫٨٤ | ٥٥٫٢٣ | ٢٣٠٫١٥ | ٥٥٦٫٩٦ | ٢٤٫١٢ | ٥٣٫٥٧ | ١٣٫٢٤ | ٥١٫٢٣ | ١٦٧٫٥٥ | ٨٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
