بيان التدفق النقدي (TTM)
AS إنفورتار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ١٧ | ١ | ٣٢ | ١٩٠ | ١٢١ | ١٣٨ | ٢١٤ | ٨٩ | ٦٠ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٠٣ | ١٠٦٫١٦ | ٢٬٩٨٧٫٥٨ | ٤٩١٫٧٥ | ٣٦٫٣١ | ١٤٫٠٣ | ٥٥٫٥٩ | ٥٨٫٣٧ | ٣٣٫٠٩ | ١٨٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٧٦٫٨٦ | ٧٥٫٢٧ | ٧٫٠١ | ٦٨٫٧٦ | ٧٠٠٫١٥ | ٥٩٥٫٠٤ | ٢٨٠٫٠٩ | ٣٬٩٦٦٫٧٨ | ١١٠٫٩٧ | ٢٢٤٫٤١ | ٤٣١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥١ | ٤٨ | ١٤٤ | ١٤١ | ١٤١ | ١٦٩ | ٨٢ | ١٢١ | ١٣٨ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣١٫٣٠ | ٥٫٣٩ | ١٩٧٫١٤ | ٢٫٠٥ | ٠٫٢٦ | ٢٠٫٤١ | ٥١٫٨٥ | ٤٧٫٧٩ | ١٤٫٨٦ | ٦٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٢١ | ٢٢٨٫٤٨ | ٣٢٧٫٠٩ | ٣٠٨٫٧٠ | ٥٢٠٫٣٦ | ٦٩٢٫٦١ | ٣٤٤٫٢٦ | ١٬٥٠٨٫٩٠ | ١٤٩٫٨٥ | ٥٢٠٫٢٤ | ١٣٣٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٩١ | ٦٢ | ٦٥ | ٢٢ | ٠ | ٨١ | ١٢٧ | ١١٢ | ٥٢ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٣٫٥٤ | ٣١٫٢٤ | ٤٫٨٩ | ١٣٣٫١٣ | ٩٧٫٧٢ | ١٦٬٤٥٦٫٤٨ | ٢٥٧٫٧٨ | ١٨٧٫٦٦ | ٥٣٫٣٥ | ٣٩٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٦٫٦٦ | ٤٠٣٫٧٥ | ٤٢٠٫٠٨ | ١٣٩٫٩٤ | ٧٩٫٨٠ | ٢٫٤٣ | ١٦٤٫١٧ | ٢٬٣٥٧٫٨٩ | ١٣٨٫٨٩ | ١٩٥٫٨٣ | ٣٩٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢٢ | ١٥ | ٤٧ | ٢٧ | ٢٠ | ٤٩ | ٥ | ٨٠ | ٢٧ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٥٢٫٩٠ | ٣٣٫٩١ | ٤١٤٫٨٥ | ١٥٨٫١١ | ١٧٤٫٩٣ | ٣٤٢٫٢٥ | ٨٩٫٠١ | ١٬٣٨٨٫١٤ | ١٣٣٫٠٨ | ٤٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
