بيان التدفق النقدي (TTM)
هيبسور أس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٥ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١٧ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٣ | ٢ | ٤ | ٠ | ٥ | ١٧ | ٢ | ٩ | ١٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٢٦ | ٦٥٫٨٢ | ٤١٢٫٧٤ | ٧٠٫٨٣ | ١٠٫٢٨ | ٦٠٫٦٤ | ٥١٫١٨ | ١٣٫٢٣ | ١٩٫٩٩ | ٨٩٫١٧ | ٢٧٤٫٩١ | ١١١٫٥٣ | ٨٧٥٫٨٠ | ٢٥٣٫٢١ | ٨٦٫١٥ | ٤٧٣٫٢٣ | ١٠٢٫١٢ | ٥٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٩٫٨١ | ٤٬٧٦١٫٧٥ | ١٦٢٫٧٦ | ٣٢٢٫٣٢ | ١٤١٫٢٠ | ٢٠٦٫٦٩ | ٥٤١٫٩٩ | ١٬٦٤١٫٩٨ | ٤٠١٫٠١ | ٤٣٠٫٨١ | ٦٢٫٨٧ | ١٠٩٫١٤ | ١٢٫٩٩ | ٨٧٫٩٤ | ٤٨٢٫٣١ | ٩٤٣٫٤٨ | ٦٥٧٫٤٩ | ٤٠٨٫١٤ | ١٬٦٦١٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٦ | ٤٢٫٨٠ | ٢٫٥١ | ١٤٠٫٩٧ | ٣١٫٦٤ | ٢٢٫١٢ | ٦٥٫١٩ | ٣٩٨٫٦٢ | ٤٦٫٧٣ | ١٠٣٫١٥ | ٢٬٦٠٢٫٥٠ | ٥٦٫٨٩ | ١٤٫٠٩ | ١٧٫٨٣ | ١٢٦٫٦٧ | ٣٫٣٦ | ٢٦٫٧٧ | ٢٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٧٠ | ١٬١٨٤٫٣٣ | ١٦٩٫١٢ | ١٠٤٫٤١ | ٦٤٫٥٢ | ٥٨٫٥٤ | ٧٤٫٤٢ | ٥١٫٩٢ | ٣٣٫٤٤ | ٢٣٫٩٢ | ١٫٠١ | ٢٧٫٢١ | ٤٤٫٠٥ | ٣٤٫٨٨ | ٤٤٫٥٠ | ١٬٤٢٤٫٥١ | ٢٧٤٫٩١ | ١٠٧٫٠٣ | ٣٢٩٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٤ | ١ | ٦ | ٢٠ | ١٨ | ٢٢ | ٢٧ | ١٩ | ١٦ | ٦ | ٠ | ٦ | ١٢ | ١٥ | ٦ | ٧ | ١٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٦ | ٧٤٫٩٩ | ٦٦٥٫٥٧ | ٢٦٤٫١٠ | ١١٫١٩ | ٢٠٫٤٤ | ٢٥٫٢٣ | ٣١٫١٢ | ١٣٫٤٨ | ٦٠٫٣٨ | ٩٢٫٣٩ | ١٬٠٥٤٫٤٧ | ١١١٫٢٠ | ٢٤٫٠٧ | ٦٢٫٣٩ | ٢١٦٫٨١ | ١٧٠٫٦٤ | ٣٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٩٫٥٥ | ٣٬٦٥٥٫٣٠ | ٩١٫٤٣ | ٣٢٧٫٤٣ | ٣٠٥٫٧٢ | ٣٦٠٫٤١ | ٧٠٨٫٥٦ | ١٬٧٧٨٫١٧ | ٢٦٤٫١٨ | ٣٠٦٫٩١ | ١٦٣٫٨٩ | ١٢٫٣٨ | ١٤٧٫٥٣ | ٢١٦٫٢٢ | ٤١٦٫٥٧ | ٢٬٢١٢٫٦٥ | ٤٨٢٫٥٨ | ٤٠١٫١١ | ١٬٤٣١٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٧ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٤ | ٠ | ١ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٠٥ | ٩٠٠٫٠٠ | ٥٧٫٩٣ | ٤٨٩٫٩٦ | ٢٤٫٦٦ | ٣٨٫٧٤ | ٥٠٫١٠ | ٥٦٣٫٦١ | ٢٥٫٥٢ | ١٧٤٫٢٠ | ٠٫٧٦ | ٣٫١٠ | ٤٤٫١٠ | ١٦٤٫٤٠ | ٩٢٫٩٢ | ٤٣٥٫٥٧ | ٢٢٥٫٦١ | ٦٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
