بيان التدفق النقدي (TTM)
AS اكسبريس جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٩ | ٨ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٩ | ١٠٫٦٣ | ٣٦٫٤٦ | ٣٧٫٦٤ | ١٠٫٨٩ | ٠٫٠٧ | ٧٫٠٧ | ١٢٫٦٥ | ٦٫٠٢ | ٢٢٫٩٤ | ٠٫١٣ | ١١٫٤٩ | ١١٫٣١ | ١٢٫٣٦ | ١٥٫٣٧ | ٦٫٤٧ | ٢٠٫٠٠ | ١٫٩٩ | ٢٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٥١ | ٣٥٥٫٢٣ | ٧٩٥٫٠٣ | ٢٥١٫٩٨ | ١١٠٫٢٤ | ١٧٢٫٠٢ | ١٨٧٫٥٨ | ٣٣٤٫٤٩ | ١٢٠٫١٧ | ٢٢٧٫٩٧ | ٦١٣٫٢٦ | ١٬٤٤٦٫٠٤ | ١٩٬٩٩٠٫٩١ | ٥٦٧٫١٥ | ٧٢٠٫٣٥ | ١٬٥١٥٫٣٦ | ١٬٠٨٥٫٦٨ | ١٬٦٠٤٫٤١ | ٣٬١٢٠٫٣١ | ٧٧٦٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٩ | ١٫٩٧ | ١١٫٣٨ | ٢٢٠٫٤٧ | ٧٢٫٠٦ | ١٠٦٫٠٣ | ١٬٧٠١٫٥٩ | ٦٦٦٫٢٦ | ٢٢٫٤٠ | ١٠٫٥٤ | ١٠٫٣٦ | ٤٫٠٢ | ٥٦٫٥٠ | ٦٫٦٣ | ٠٫٢٤ | ٥٠٫٨٣ | ٥١٫٣٢ | ٢٫٢٠ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫١٣ | ١٠٨٫٣٥ | ٢٦٦٫٠٠ | ١٤٧٫٧٨ | ٥٦٫٥٩ | ٢٢٫٢٥ | ١٫٤٦ | ٤٣٫٨٩ | ١٣٨٫٣١ | ٣٠٢٫٩٣ | ٥٩٢٫٩٦ | ١٬٢٥١٫٦١ | ١٦٬١٤٣٫٦٤ | ١٧٨٫٩٦ | ٢٧٦٫٥٦ | ٦٨٥٫٨١ | ٧٩٢٫٣٣ | ١٬٤٧٦٫٥٤ | ٢٬٨٦٥٫٦٢ | ٥٤٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٨٫٩٨ | ١٦٫٦٢ | ٤٫٥٦ | ٢٫٩٤ | ٠٫٢٧ | ١٦٫١٤ | ٣٢٫٨٦ | ٤٫٤٤ | ٨٢٫٩١ | ١١٩٫٦٦ | ٣٫٨٨ | ٢٫٦٤ | ٢٠١٫٧٥ | ١٧٫٧٠ | ٨٫٧٩ | ٤٤٫٧٦ | ٥٢٫٩٦ | ٢١٫٥٦ | ٨٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٥ | ١٤٦٫٨٧ | ٤٢٨٫٩٤ | ٢٠٤٫١٩ | ٦٦٫٨١ | ٩٤٫٢٧ | ٨٦٫١٤ | ١٩٠٫٦٠ | ٨١٫٨٧ | ٢٥٫٠٤ | ١٢٠٫٣٦ | ٢٩٤٫٤٣ | ٣٬٧٤٧٫٢٧ | ٢٨٨٫١٨ | ٣٤٣٫٧٢ | ٩٢٩٫٥٥ | ٣٩٣٫٣٥ | ٢٢٧٫٨٧ | ٣٥٤٫٦٩ | ١٢٩٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣١ | ٦٠٫٠٧ | ٣٠٠٫٤٨ | ٤١٤٫٦٣ | ٢٨٫٩٤ | ٨٫٢٣ | ٣٩٫٩٦ | ٣٤٣٫١٦ | ٤٤٫١٢ | ٥٤٫٣٠ | ٥٧٫٥٣ | ١٠٨٫٠٦ | ٣٬٨٢٣٫٦٤ | ٣١٫٠٠ | ١٤٠٫٢٣ | ٣٠٫٥٥ | ١٨٫٨٠ | ٤٩٫٦١ | ٦١٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
