بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة المفضلة CA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٥ | ٢٨٠ | ٢٩٠ | ٣٠٧ | ٣٠٢ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٥ | ٣٫٧٣ | ٥٫٩٧ | ١٫٦٠ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٤١٠٫٣٩ | ١٩٬٠٤٩٫٤٦ | ٣٬٣٩١٫٨٥ | ١٬٩٦٥٫٨٨ | ١٬١٤٦٫٨٨ | ١٬٢١٣٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٠ | ١٩٩ | ٢٠٨ | ٢٢٣ | ٢٣٣ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٩ | ٤٫١٥ | ٧٫٣٠ | ٤٫٦٦ | ٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٤٠٢٫٦٥ | ١٣٬٥٧٧٫٧٩ | ٢٬٤٢٧٫٢٦ | ١٬٤٢٤٫٤١ | ٨٨٣٫٩٠ | ٩٨١٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٨٢ | ٩١ | ١٠٠ | ٤٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٨ | ١١٫٣٢ | ١٠٫١٧ | ٥٧٫١٥ | ٢٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٠٧٫٧٣ | ٥٬٥٧١٫٦٦ | ١٬٠٦٤٫٦٠ | ٦٤١٫٤٧ | ١٦٢٫٩٧ | ١٣١٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٩ | ١٦ | ٢٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٣ | ٤٨٢٫٦٠ | ٨٢٫٨٤ | ٢٦٨٫٦٦ | ٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
