بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تي سي إم إيه/إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٥ | ١٣٢ | ١٣١ | ١١٥ | ٨٢ | ٧٤ | ٦٨ | ٤٣ | ٤٥ | ٧٢ | ٦٨ | ٤٧ | ٧٥ | ٨١ | ١٣١ | ١٥٣ | ١٣٩ | ١٠٣ | ٩٥ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٤ | ٠٫٧٦ | ١٢٫٢٧ | ٢٩٫٠٩ | ٩٫٦١ | ٨٫٤٠ | ٣٥٫٩٤ | ٤٫٣٩ | ٥٩٫٦٧ | ٥٫٥٤ | ٣١٫١٠ | ٦٠٫٢٤ | ٧٫٩٦ | ٦٠٫٦٦ | ١٧٫١٦ | ٩٫١٥ | ٢٥٫٥٣ | ٨٫٠٢ | ١٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫١٩ | ١٬٧٢٢٫٦٩ | ١٬٧٧٩٫١٩ | ٤٤٫٦٤ | ٢٣٫٣٨ | ٦١٫٦١ | ٤٦٫٧٥ | ٧٣٣٫٨٤ | ٧١٫٤١ | ٩٦٣٫٣٩ | ١٦٦٫٦٦ | ٦٢٫٣٨ | ٧٢٫٥٩ | ٩١٣٫٨٤ | ٧٩١٫٦٦ | ١٬٠٥٥٫٤٦ | ٢٬١٧٣٫٧٥ | ٦٥٤٫٤٠ | ٦٤٢٫٥٥ | ٣٬٧٢٥٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٣١ | ٣٣ | ٣٣ | ٥٩ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٨ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٩ | ١٤٤ | ١٤٢ | ١٤٣ | ١٣٨ | ٣٥ | ٤٥ | ٥٤ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٤ | ٤٫١٧ | ٠٫٦٢ | ٨٠٫٤٢ | ١٠٫٩٥ | ٤٫٠٠ | ٦٫٥٩ | ٤٥٫٨٤ | ١٠٫٥٨ | ٢٫٨٧ | ١٣٫٨٧ | ٢٧٢٫٦٩ | ١٫٢٨ | ٠٫٥٦ | ٣٫٥٠ | ٧٤٫٩٢ | ٢٩٫١٣ | ٢٢٫٢٠ | ١٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٣ | ٤٠٦٫٤٥ | ٤٤٠٫٦٠ | ١٢٫٦٨ | ١٦٫٩٠ | ٤٣٫٨٦ | ٣٧٫٧٩ | ٩٨٦٫٩٩ | ٤٩٫٨٣ | ٤٦٥٫٥٥ | ٨٢٫٨٢ | ٥١٫٢٣ | ١٣٨٫٦٤ | ١٬٥٩٦٫٠٨ | ٨٦٥٫٤٥ | ٩٥٠٫٣٨ | ٥٤٠٫٢٦ | ٢٨٢٫٠٣ | ٣٦٧٫٩٠ | ٢٬١٦٣٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ١٠٩ | ١٠٦ | ٣٤٠ | ٣٧٢ | ١٣٥ | ١٥٢ | ٢٧ | ٥٥ | ٤٥ | ٧ | ٦٧ | ١٧٢ | ٦٩ | ٢٩ | ١ | ٩٧ | ٤٢ | ٢٦ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٨٥ | ٢٫٣٠ | ٢٢٠٫٤٨ | ٩٫٢٢ | ٦٣٫٦٣ | ١٢٫١٣ | ١١٧٫٥٩ | ١٠٧٫٩٩ | ١٨٠٫٧٥ | ١١٥٫٢٠ | ٨٨٢٫٥٣ | ١٥٦٫٣٣ | ٥٩٫٦٦ | ٥٨٫٣٩ | ١٠١٫٧٨ | ١٨٬٧٦٩٫٥٣ | ٥٦٫٥٥ | ٣٧٫٨٨ | ٦٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٢٩ | ١٬٤١٦٫٢٤ | ١٬٤٣٩٫٩٥ | ١٣١٫٩٦ | ١٠٦٫٤٩ | ١١٢٫٨٨ | ١٠٤٫٨٦ | ٤٥١٫٩٢ | ٨٧٫٦٣ | ٥٩٧٫٨٤ | ١٦٫٦٥ | ٨٨٫٨٥ | ١٦٥٫٣٨ | ٧٧٨٫٠١ | ١٧٤٫٥٥ | ٣٫٥٣ | ١٬٥١١٫٢٢ | ٢٦٥٫٤٥ | ١٧٦٫٠٤ | ١٬٤٥٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٨١ | ٨ | ٧ | ٢٥٨ | ٣٤٩ | ١٢٠ | ١٤٥ | ٦ | ٦٣ | ٧ | ٤١ | ٧٥ | ١٠٤ | ٩ | ١٦ | ١٤ | ٦ | ١٦ | ١٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٤٣ | ٣٫٩١ | ٣٬٣٩٧٫٠٤ | ٣٥٫٣٥ | ٦٥٫٦٩ | ٢٠٫٧٠ | ١٠٤٫٠٨ | ٩٧٢٫٧٢ | ١١١٫٨٤ | ٦٤٦٫٠٢ | ٨٤٫٠٩ | ٣٧٫٧١ | ٩١٫٤٢ | ٨٥٫٤٦ | ١٢٫١٣ | ٥٥٫٨٩ | ١٤٧٫٣٦ | ٦٫٣٢ | ٧٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
