بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فارما إكويتي إيه/إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ٢١ | ١٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨١ | ٣٥٫٥٥ | ٢٫٠٥ | ٢١٫٩٥ | ٢٤٫٠١ | ١٠٫٠٣ | ١٥٫٦٨ | ٦٫٥٥ | ٨٫٥٣ | ٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٧٦ | ٣٣٣٫٧٣ | ٤٢٠٫٣٣ | ٤٨٣٫٩٢ | ١٬١٨٦٫٥٨ | ٢٠٨٫٦٣ | ٧٠٠٫١٥ | ١٬٩٩٨٫٧٠ | ٧٦٢٬٠٣٣٫٣٣ | ٧٬٧٧٣٫٢٣ | ١٤٬٢٣٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |||||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٧ | ٢٫٣٠ | ٢٫٥٩ | ٥٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٢ | ٩ | ١٠ | ١٧ | ١١ | ١٦ | ٢٣ | ٢٣ | ٢١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٬٣٦٠٫٤٣ | ٢٢٫١٩ | ٦٫٨٨ | ٧٣٫٢٠ | ٣٧٫٠٨ | ٤٨٫١٠ | ٤١٫٧٢ | ١٫٤٨ | ٧٫٣٧ | ٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٤ | ٤٠١٫٠٨ | ٢٨٩٫٩٩ | ٣٤٩٫٦٦ | ١٬٢١٧٫٧٠ | ١٠٨٫٦٣ | ٦٠٠٫١١ | ٢٬٠٩٨٫٧٠ | ٧٦٢٬١٣٣٫٣٣ | ٧٬٨٧٣٫٤٢ | ١٤٬١٣٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١٠ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٤٥ | ٢٠٧٫٦٢ | ١١٫٣٦ | ١٤٩٫٧٣ | ٨٠٥٫٢٨ | ٧٣٫١٩ | ١٤٠٫٥٢ | ٩٩٫٧٢ | ٨٬٨٦٦٫٦٧ | ١٥٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
