بيان التدفق النقدي (TTM)
أورستيد ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٠٣٩ | ١٧٬٤٣٢ | ٢٦٬٠٩٣ | ٢٠٬٩٤١ | ١٨٬٢٧٦ | ١٢٬١٤٨ | ٤٬٠٢٤ | ٣٬٢٣٢ | ٨٬٣٢٣ | ١١٬٩٢٤ | ٢٢٬٠٨٠ | ٢٢٬١٧٢ | ٤٣٬٢٧٧ | ٢٨٬٥٣٢ | ٢٢٬٠٢١ | ٢٥٬٦٥٥ | ١٤٬٢٢٠ | ١٨٬٣٥٦ | ١٥٬٣٨٢ | ١٦٬٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩١ | ٤٩٫٦٨ | ١٩٫٧٤ | ١٢٫٧٣ | ٣٣٫٥٣ | ٦٦٫٨٨ | ١٩٫٦٨ | ٣٥٧٫٥٢ | ٢٤٣٫٢٧ | ٨٥٫١٧ | ٠٫٤٢ | ٩٥٫١٩ | ٣٤٫٠٧ | ٢٢٫٨٢ | ١٦٫٥٠ | ٤٤٫٥٧ | ٢٩٫٠٩ | ١٦٫٢٠ | ٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٣٨٫٤٢ | ١٬٣٩٥٫٦٨ | ٨٠١٫٦٣ | ١٬٢٥٢٫٤٥ | ٢٬٠٤٢٫٠١ | ٣٥٦٫٨٧ | ١٣٧٫٣٤ | ١٢٥٫٥١ | ٧٧٩٫٣١ | ١٥٧٫٧٠ | ١٤٦٫٩٧ | ٣٢١٫٩٤ | ٥١٤٫٩٠ | ٤٧٣٫٠٩ | ٤٧٠٫٢٣ | ١٬٠٧٢٫٩٨ | ٢٨٤٫١٢ | ١٤١٫٤٢ | ٢١٧٫٩٧ | ٦٨٣٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٦٧٩ | ١٦٬٥٦٢ | ٢٦٬٣٥٠ | ٢٣٬٥٣٥ | ٢٨٬٤٠٣ | ١٢٬٥٩١ | ٥٬٦٤٨ | ١١٬٥٥٠ | ٥٬٩٩٦ | ١٧٬٩١٢ | ٢٧٬٧٨٦ | ٢٩٬٧٨٧ | ٤٠٬٣٨١ | ٣٤٬٧٣٢ | ٢٨٬١٠٩ | ٢٨٬٨٦١ | ٣٤٬١٣٠ | ٢١٬٧٥٩ | ٢٥٬٣٨٧ | ٢١٬٠٣٤ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٦٨ | ٥٩٫١٠ | ١٠٫٦٨ | ٢٠٫٦٨ | ٥٥٫٦٧ | ٥٥٫١٤ | ١٠٤٫٥٠ | ١٥١٫٩١ | ٣٩٨٫٧٣ | ٥٥٫١٣ | ٧٫٢٠ | ٣٥٫٥٧ | ١٣٫٩٩ | ١٩٫٠٧ | ٢٫٦٨ | ١٨٫٢٦ | ٣٦٫٢٥ | ١٦٫٦٧ | ١٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٧٫١٩ | ١٬٣٢٦٫٠٢ | ٨٠٩٫٥٢ | ١٬٤٠٧٫٦٠ | ٣٬١٧٣٫٥٢ | ٣٦٩٫٨٩ | ١٩٢٫٧٦ | ٤٤٨٫٥٤ | ٥٦١٫٤٢ | ٢٣٦٫٩٠ | ١٨٤٫٩٦ | ٤٣٢٫٥١ | ٤٨٠٫٤٤ | ٥٧٥٫٨٩ | ٦٠٠٫٢٣ | ١٬٢٠٧٫٠٧ | ٦٨١٫٩٢ | ١٦٧٫٦٣ | ٣٥٩٫٧٤ | ٨٧٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٩٠٧ | ٢٬١٢٥ | ٣٬٤٥٧ | ٤٬١٨١ | ١٠٬٨٢٣ | ٣٬٣٩٢ | ١٬٦٠٠ | ٥٬٣٨٤ | ٣٬١٧٧ | ١٣٬٧٨٥ | ٢٠٬٨٧٨ | ١٤٬٦٤٨ | ٥٬٤٦٥ | ٢٦٥ | ١٬٥١٩ | ٧٩٤ | ١٥٬٠٨٧ | ١٥٬٨٤٣ | ٢٬٨٥٧ | ٧٬٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٣ | ٢٦٢٫٦٨ | ٢٠٫٩٤ | ١٥٨٫٨٦ | ٦٨٫٦٦ | ١٤٧٫١٧ | ٤٣٦٫٥٠ | ٤٠٫٩٩ | ٣٣٣٫٩٠ | ٥١٫٤٥ | ٢٩٫٨٤ | ٦٢٫٦٩ | ٩٥٫١٥ | ٤٧٣٫٢١ | ٤٧٫٧٣ | ١٬٨٠٠٫١٣ | ٥٫٠١ | ٨١٫٩٧ | ١٥٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١١٫٧٥ | ١٧٠٫١٤ | ١٠٦٫٢١ | ٢٥٠٫٠٦ | ١٬٢٠٩٫٢٧ | ٩٩٫٦٥ | ٥٤٫٦١ | ٢٠٩٫٠٩ | ٢٩٧٫٤٧ | ١٨٢٫٣٢ | ١٣٨٫٩٧ | ٢١٢٫٦٩ | ٦٥٫٠٢ | ٤٫٣٩ | ٣٢٫٤٤ | ٣٣٫٢١ | ٣٠١٫٤٤ | ١٢٢٫٠٦ | ٤٠٫٤٨ | ٣٠٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥٧٠ | ١٬٢٤٩ | ٣٬٢٥٥ | ١٬٦٧٢ | ٨٩٥ | ٣٬٤٠٤ | ٢٬٩٣٠ | ٢٬٥٧٥ | ١٬٠٦٨ | ٧٬٥٦١ | ١٥٬٠٢٣ | ٦٬٨٨٧ | ٨٬٤٠٥ | ٦٬٠٣١ | ٤٬٦٨٣ | ٢٬٣٩١ | ٥٬٠٠٥ | ١٢٬٩٨٠ | ٧٬٠٥٧ | ٢٬٤١١ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫١٢ | ٣٦٠٫٦١ | ٤٨٫٦٣ | ٤٦٫٤٧ | ٢٨٠٫٣٤ | ١٨٦٫٠٨ | ١٢٫١٢ | ١٤١٫٤٨ | ٦٠٧٫٩٦ | ٩٨٫٦٩ | ٥٤٫١٦ | ٢٢٫٠٤ | ١٧١٫٧٥ | ٢٢٫٣٥ | ٤٨٫٩٤ | ١٠٩٫٣٣ | ٣٥٩٫٣٤ | ١٥٤٫٣٧ | ١٣٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
