بيان التدفق النقدي (TTM)
إم تي هوججارد هولدينج إيه/إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٣ | ١٣٧ | ١١٩ | ١٣٤ | ٤٦ | ٥٩ | ٤١ | ٥١ | ١٤٤ | ٢١٣ | ٢٧١ | ٤٨٩ | ٦٢١ | ٧٩٣ | ٧٠٤ | ٥٣٦ | ١٥١ | ٢٥ | ١٠٨ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٣ | ١٢٫٩٦ | ٢١٣٫٠٤ | ٦٦٫٠٠ | ٢٢٨٫٨٨ | ٣٠٫٣٩ | ٢٢٥٫١٢ | ٣٨١٫٤٨ | ٤٧٫٣٧ | ٢٧٫٤٠ | ٨٠٫٤٩ | ٢٦٫٩٨ | ٢٧٫٥٧ | ١١٫١٩ | ٢٣٫٨٧ | ٧١٫٩٠ | ٨٣٫٤٠ | ٣٣٢٫٤٠ | ١١٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٢٨ | ٨٤٫٩٥ | ٩٩٫٦٦ | ٣٨٫٤٩ | ١١٫٧٥ | ٦٩٫١٣ | ٢٦٫٧١ | ٥١٫٦١ | ٣١٫٠٥ | ١٥٨٫٣٣ | ١٥١٫٢٠ | ١٣١٫٤٦ | ١٣٦٫١٩ | ١٤٤٫١١ | ١٦٨٫٣٢ | ٢١٧٫٢٣ | ٧٧٫٣٥ | ١٥٫١٣ | ٨٧٫٥٣ | ٣٥٢٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ١٥٨ | ٩٤ | ٧٨ | ١٣٠ | ٣٨٥ | ٤٥٠ | ٤٣٥ | ٥١٦ | ٣٢ | ٥٢ | ٤٤ | ٦٦ | ١٥ | ١٨ | ١١ | ٢٢ | ٥٣ | ٧٩ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٥٥ | ١٥٩٫٥٠ | ١٦٫٩٧ | ٦٦٫٢٨ | ٣٩٥٫٤٧ | ١٦٫٩٠ | ٣٫٢٢ | ١٨٫٦٦ | ١٠٦٫١٨ | ٦٣٫٩٥ | ١٥٫١١ | ٤٩٫٣٢ | ٧٧٫٨٣ | ٢٢٣٫٨١ | ٤٠٫٦٦ | ١٠٥٫٥٦ | ١٤٠٫٠٩ | ٤٧٫٨٤ | ١٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٦٤ | ٩٨٫٥٧ | ٧٩٫٠٤ | ٢٢٫٤٢ | ٣٣٫٤٩ | ٤٥١٫٥٣ | ٢٩٢٫٩٦ | ٤٣٧٫٨٣ | ١١١٫٠٥ | ٢٣٫٧٤ | ٢٩٫١٧ | ١١٫٩٣ | ١٤٫٥٣ | ٢٫٦٧ | ٤٫٣٥ | ٤٫٣٨ | ١١٫٤٠ | ٣٢٫٢٦ | ٦٣٫٨١ | ١٣٣٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ١٣٤ | ١٤٤ | ١٣٦ | ٢١٣ | ٣٥٨ | ٣٣٧ | ٢٨٤ | ١٩٦ | ٤٦ | ٤٠ | ٧٣ | ٩٩ | ٢٢٨ | ٣٠٤ | ٣٠٠ | ٣٦٨ | ٢٤٤ | ٣١٠ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٧ | ٧٫١٥ | ٥٫١٤ | ٥٥٫٩٧ | ٦٨٫٣٤ | ٥٫٩٢ | ١٥٫٦٣ | ٣١٫١٨ | ٧٦٫٢٥ | ١٥٫٠٥ | ٨٤٫٠٥ | ٣٥٫٩٠ | ١٣٠٫٦٧ | ٣٣٫٣٥ | ١٫٢٨ | ٢٢٫٥٠ | ٣٣٫٧٤ | ٢٧٫٤٧ | ٢٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٩٢ | ٨٣٫٥٢ | ١٢٠٫٦٢ | ٣٩٫٠٩ | ٥٤٫٧٦ | ٤٢٠٫٦٦ | ٢١٩٫٦٧ | ٢٨٦٫٢٢ | ٤٢٫١١ | ٣٤٫٦٠ | ٢٢٫٠٣ | ١٩٫٥٣ | ٢١٫٦٦ | ٤١٫٤٤ | ٧٢٫٦٧ | ١٢١٫٦١ | ١٨٨٫٧٥ | ١٤٧٫٤٠ | ٢٥١٫٣٤ | ٥٨٥٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٢٢٤ | ١٦١ | ١١٩ | ٣٤٩ | ٣٨٩ | ٨٥ | ١٥٤ | ٩٩ | ٤٦٥ | ١٣٤ | ١٧٩ | ٣٧٢ | ٤٥٦ | ٥٥٠ | ٤١٨ | ٢٤٧ | ١٩٥ | ١٦٥ | ١٢٤ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٥ | ١٧٤٫١٩ | ١٩٢٫٧١ | ١١٫٣٤ | ١٢١٫٩١ | ٨٠٫١٦ | ٣٥٫٢٤ | ٣٦٧٫٨١ | ٧١٫١٠ | ٣٣٫٤١ | ١٠٧٫٥٩ | ٢٢٫٥٧ | ٢٠٫٥٦ | ٢٣٫٩٦ | ٤١٫٠١ | ١٧٨٫٩٢ | ١٥٫١٥ | ٢٥٫٢٤ | ٤٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
