بيان التدفق النقدي (TTM)
مونسينسو ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ | ٥ | ٧ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٩ | ٨٨٫٢٥ | ٧٥٠٫٩٥ | ٤٨٫٥٨ | ٣٢٫٧٠ | ٢٣٫١٧ | ١٨٫٨١ | ٢٣٫٥٧ | ٣٠٫٨٤ | ٧٦٫٨٩ | ٣٣٢٫٦٧ | ١٩٫٩٩ | ١٦٫٦٦ | ٩٧٫٢٨ | ٣٬٥٧١٫٩٤ | ٩٥٫٧٣ | ٤٨٫٩١ | ٣١٫٩٤ | ٤٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٢٦ | ٢٣٫٧٤ | ٢٠٫٧٠ | ١٤٫٣٠ | ٣٢٫٦٤ | ٩٣٫٣٠ | ١٤١٫٢٧ | ٢١٧٫٧٩ | ٩٦٫٧١ | ٤٧٫١٣ | ٢٣٫١١ | ٤٤٢٫٤٨ | ٢٦٤٫٨٣ | ٢٠٥٫٨١ | ٢٫٤٠ | ٥٢٫٩٥ | ٢٠٥٫٠٨ | ١٤٬٣٥٣٫٠٦ | ٢١٠٫٨٣ | ٥٥٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٨ | ٤٧٫٠٤ | ٣١٫٩٩ | ١١٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ١٧٫٢٠ | ٢٠٫٧٧ | ١٦٫٣٥ | ١٩٫٥٥ | ٩٫٩٩ | ١١٫١٠ | ١٤٫٩٦ | ١٧٫٥٩ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦١ | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٦ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨١ | ٣٨٫٢٦ | ٤١٧٫٥٥ | ٥٨٫٤٩ | ١٠٠٫٥٣ | ٢٣٩٫٥٩ | ٢٤٣٫٩٠ | ٢٥٠٫٧٦ | ١٢١٫٨٧ | ٦٩٫٠٩ | ١٣١٫٩٤ | ٩٦٥٫٢٩ | ٤٠٩٫٤٤ | ٢٢٤٫٧٦ | ٨٨٫٥٣ | ٥١٫٤٦ | ٩٨٫٨٩ | ٤٬٥١٠٫٢٠ | ٩٤٫٨٩ | ٤٥٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١١ | ١١ | ١١ | ٦ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٥ | ٩ | ٩ | ٩ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٩ | ٦٥٫٠٨ | ١٨٦٫٣٥ | ١٧٩٫٣٩ | ٢٢٥٫٩٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ٤٤٫٦٢ | ٨٠٫٥٨ | ٥٩٫٩٤ | ٣٧٫٤٨ | ٢١٫٢٦ | ٢٧٫٠٠ | ٢٦٥٫٧٦ | ٧٢٫٦٦ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٤٩٫٧٣ | ٩٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٥٥ | ١١٤٫٥٢ | ٢٩٦٫٨٥ | ٢٧٫٢٠ | ٣٣٫١٧ | ٢٣٢٫٨٩ | ٢٨٥٫١٦ | ٣٦٨٫٥٦ | ١١٨٫٥٧ | ١٦٫٢٢ | ٥٥٫٠٥ | ٦٢٢٫٨٢ | ٢٤٤٫٦١ | ١١٨٫٩٥ | ١٨٦٫١٣ | ٢٠٤٫٤١ | ٤٠٣٫٩٧ | ١٨٬٩٦٣٫٢٧ | ٢٠٥٫٧٣ | ١٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٢ | ٢ | ١٦ | ١٠ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٧ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٢ | ١١٣٫٤٧ | ٨٤٢٫٢٢ | ٣٤٫٨٩ | ٥٣٫٥٨ | ١٨٫٦٦ | ٢٢٫٩٤ | ٧٢٫١٢ | ٤١٫٩٠ | ٥٢٫٨٦ | ١١٢٫١٥ | ١٠٠٫٤٩ | ٥٠٫١٢ | ١٣٣٫٧٥ | ٥٧٫٢٢ | ٤٩٫٤٦ | ٩٧٫٨٧ | ٤٬٧٣٣٫٦٧ | ١٠٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
