بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اتش ار سي العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٧٥ | ٧٥٫٤٢ | ٤٢٫٩٩ | ٣٫١٦ | ١٣٫٩٣ | ١٦٫١٨ | ١٩٫٨٧ | ٢٤٫٧٩ | ٦٦٫٦٧ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٥٦٫٢٥ | ١١٧٫٧٢ | ٧٨٦٫٧٣ | ١٠٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٢٧ | ١٤٫٤٩ | ٤٩٫٥٩ | ١٬٤٣٣٫٣٣ | ٣١٫٧٢ | ٣٠٫٩٦ | ٢٩٫٩٧ | ٦٨٫٤٥ | ٦٠٫٥٤ | ٧١٫٨٣ | ٧٨٫٠٧ | ٨٨٫٨١ | ١٠٢٫٩٣ | ٩٦٫١٧ | ١٢٥٫٦٤ | ٦٦٫٤٤ | ٧١٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ||
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٩١ | ٧٢٫١٦ | ٢٥٩٫١٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٥٠٫٠٠ | ٨١٫٨٢ | ٢٠٥٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٤٠٨٫٢٠ | ١٠٨٫٩٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٨ | ٨٥٫٥٧ | ٤٦٫٤٧ | ١٬٤٩٥٫٢٤ | ١٨٫٤٢ | ٤٢٫٥٤ | ٦٠٫٦٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٢ | ٠٫٧٧ | ١٫٦٣ | ١٠٫٦١ | ١٥٦٫٤١ | ١٥٧٫٥٥ | ١٧١٫١٥ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٣٫٤١ | ١١٤٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٧٫٩٥ | ١٣٧٫٨٤ | ١٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٢١٢٫٥٠ | ١٠٧٫٤١ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥١ | ١٣١٫٧٢ | ١٤٩٫٣٨ | ١٧٢٫٥١ | ٢٢٩٫٠٨ | ٣٩٫٤٦ | ٢٨٫٠٩ | ٢١٫٨١ | ١٠٫٤٢ | ٤٫٥٦ | ٤٫١٧ | ٣٠٫٧٧ | ٢٫٦٧ | ٠٫١٠ | |||
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٦ | ٤٨٫٧٣ | ٩٥٫٠٥ | ٤٬٧٦١٫٩٠ | ١١٫٨٢ | ١٣٫٤١ | ٦٤٫٩٢ | ١٨٥٫٠٣ | ٤٠٫٤٧ | ٢٨٫٨١ | ١١٫٩٦ | ١٣٫٥٨ | ٥٣٫١٨ | ١١٣٫٥٧ | ١٬١٩٨٫٧٢ | ٩٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
