بيان التدفق النقدي (TTM)
جلونز آند جنسن القابضة إيه/إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٨ | ٢٣ | ١٦ | ٩ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٨ | ٧ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٤ | ١٫٩٨ | ١٢٫٥٠ | ١٤٫٢٩ | ٥٠٫٤١ | ٣١٫٨١ | ٣٠٫٦٢ | ٤٤٫١٢ | ١٦٢٫٦٧ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٥ | ٣١٠٫٧٦ | ١٩٫٦٧ | ٢٤٫٤٨ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٨ | ٣٢٫١٣ | ٢٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٧١٫٢٧ | ٣٬٣٥٧٫١٧ | ٢٬٦٣٠٫٣٥ | ٤٬٦٥٨٫٠٢ | ١٦٧٬١١٤٫٢٩ | ١٦٬٣٦٦٫٩٨ | ١١٬١٤٩٫٥٢ | ٢٬٦٤٦٫٥٥ | ٨٩١٫٩٦ | ٢٬١٧٥٫٦٨ | ٦٬٧٤١٫٧٦ | ١٬٥٠٤٫٥٤ | ٤٬٤٢٥٫٣٢ | ٩٬٦٨٤٫٤٨ | ١٠٬١٠٠٫٠٠ | ٢٬١٤٥٫٥٧ | ١٬٠٦٠٫٨٨ | ٢٬٣٥٩٫٢٩ | ٩٬٢٥٤٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٠ | ١٠٧٫٠٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٩٧١٫٧٥ | ٩٠٫٦٧ | ١٫٢٢ | ١٫٢١ | ١٩٫٦٦ | ٥٤٫٩٩ | ١٢٢٫١٩ | ٢٩٩٫١١ | ٧٤٫٧٤ | ٤٢٫٧٧ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٢ | ٧٠٫٠٢ | ٤١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٠٫٢٨ | ٦٠٠٫٦٣ | ٣٣٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٢٬٨٥٧٫١٤ | ١٬٩٩٣٫٩٥ | ١٬٩٦٤٫٩٠ | ٦٨٠٫٤٣ | ٤١٥٫٣٨ | ١٬٢٩٨٫٨٤ | ١٬٦٦٣٫٧٤ | ٧٦٫١٩ | ٢١١٫٧١ | ١٬٠٠٧٫٧٦ | ١٬٩٨٦٫٩٠ | ٤٦٢٫٨٦ | ٢٥٥٫٠٣ | ٧٢٩٫٧٨ | ٣٬٢٥٠٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٣ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ١١ | ٤ | ٩ | ٨ | ٧ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٠ | ٢١٫٣٩ | ١٤٫٩٧ | ١٧٫٦٠ | ٣٣٫٧٤ | ٢٣٫٢٧ | ٣٩٫٩٣ | ٦٦٫٤٨ | ٣٢٩٫٣٢ | ١١٫٤٦ | ١٢٫٩٤ | ٢٩٢٫٩٤ | ٢٣٫١١ | ٣٠٫٠٦ | ٩٫٧٨ | ١٠٫٨٤ | ١١٫٥٨ | ١٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٨٥٫٩٢ | ٢٬٨٤٤٫٦٢ | ٢٬٧٦٠٫٠٣ | ٤٬٧٤٩٫٨٣ | ١٦٣٬٨١٤٫٢٩ | ١٤٬٢٦٦٫٥١ | ٩٬٠٨٩٫٤٢ | ١٬٨٦٧٫٧٦ | ٣٧٧٫٥٨ | ٣٬٣٦٩٫٨٨ | ٨٬٤٩٢٫٣١ | ١٬٥٢٥٫٦٢ | ٤٬١٠٧٫٩١ | ٨٬٦٠٤٫٣١ | ٨٬٣١٠٫٧١ | ١٬٧٩٩٫٤٣ | ٩١١٫٥٣ | ١٬٧١١٫٧٥ | ٥٬٩٦١٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٢ | ٢٥٫١١ | ٥٠٫٥٩ | ١٠٢٫٣٩ | ١٬٤٣٥٫٧١ | ٩٣٫٤٩ | ١٩٢٫٣١ | ٦٥٫٧٩ | ١٢٥٫٦٩ | ١٣٥٫١٤ | ٣٨٤٫٦٢ | ٢٨٫٣٤ | ٦٣٫٢٩ | ١٧٢٫٤١ | ٣١٦٫٦٧ | ٧٦٫٠٠ | ٤٠٫٥٨ | ٦٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
