بيان التدفق النقدي (TTM)
يسأل أ/س يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٦٢١ | ٣٬٠١٢ | ٣٬٤٠٣ | ٣٬٣٤١ | ٣٬٢٧٩ | ٢٬٩٢٧ | ٢٬٥٧٥ | ٢٬٤٧٢ | ٢٬٣٦٩ | ٢٬٨٧٨ | ٣٬٣٨٧ | ٣٬٨٠٦ | ٤٬٢٢٦ | ٣٬٩١٣ | ٣٬٦٠٠ | ٣٬٨٣٢ | ٤٬٠٦٤ | ٤٬٢٢٣ | ٤٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٤ | ١٤٫٩٢ | ١٢٫٩٨ | ١٫٨٢ | ١٫٨٦ | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠٣ | ٤٫٠٠ | ٤٫١٧ | ٢١٫٤٩ | ١٧٫٦٩ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٠٢ | ٧٫٤١ | ٨٫٠٠ | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | ٣٫٩١ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٧٫٤٢ | ١٬٦٣٨٫١٢ | ١٬٣٠٣٫٩٠ | ١٬١٢٦٫٨٢ | ١٬٢٨٠٫٠٨ | ١٬٤٩٠٫٤٥ | ٢٬٣٩٩٫١٨ | ١٠٬٧٢٩٫١٧ | ٢٧٬٤٦٦٫٦٧ | ٥٬٦٤٠٫٤٨ | ٤٬٤٦٢٫٠٢ | ٣٬٨٩٣٫١٠ | ٩٬٦٣٦٫٧١ | ٥٢٬٨٢٥٫٠٠ | ٧٬٦٧٢٫٥٥ | ٣٬٢٧٢٫٧٣ | ٥٬٦٣٥٫٢٩ | ١٥٬٦٣٠٫٧٧ | ١٢٬٤٢٠٫٥٩ | ٤٬٦٦١٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٣٨ | ٩٩٢ | ١٬٠٦٧ | ١٬١٤٢ | ١٬٢٢٢ | ١٬٣٠٢ | ١٬٤٧٦ | ١٬٦٤٩ | ٢٬٤٨٨ | ٣٬٣٢٨ | ٣٬١٥٣ | ٢٬٩٧٨ | ٢٬٣٧٤ | ١٬٧٧١ | ١٬٩٨٠ | ٢٬١٨٨ | ٢٬٠٠٨ | ١٬٨٢٨ | ١٬٨٩٨ | ١٬٩٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٣ | ٧٫٥٦ | ٧٫٠٣ | ٧٫٠١ | ٦٫٥٥ | ١٣٫٣٣ | ١١٫٧٦ | ٥٠٫٩١ | ٣٣٫٧٤ | ٥٫٢٦ | ٥٫٥٥ | ٢٠٫٢٧ | ٢٥٫٤٢ | ١١٫٧٧ | ١٠٫٥٣ | ٨٫٢٣ | ٨٫٩٦ | ٣٫٨٠ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٤٦ | ٦٢٠٫٠٠ | ٤٦١٫٩٠ | ٣٧٨٫١٥ | ٤٦٨٫٢٠ | ٥٩١٫٨٢ | ١٬٢٠٩٫٤٣ | ٦٬٨٧٠٫٨٣ | ٢٧٬٦٥٠٫٠٠ | ٧٬٩٢٣٫٨١ | ٤٬٨٨٨٫٣٧ | ٣٬٤٢٢٫٩٩ | ٦٬٠١١٫٣٩ | ٢٢٬١٣٧٫٥٠ | ٣٬٨٨١٫٣٧ | ١٬٩٨٩٫٠٩ | ٢٬٩٥٢٫٩٤ | ٧٬٠٣٠٫٧٧ | ٥٬٥٨٠٫٨٨ | ٢٬٠٩٢٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٦ | ١٬٤٣٥ | ١٬٦٩٤ | ١٬٩٥٢ | ١٬٨٦٥ | ١٬٧٧٨ | ١٬٣٣٦ | ٨٩٣ | ٢٠ | ٩٣٤ | ٢٣٤ | ٤٦٦ | ١٬٤٤٠ | ٢٬٤١٣ | ١٬٩٦٦ | ١٬٥١٨ | ١٬٨٧٨ | ٢٬٢٣٩ | ٢٬٢٥٠ | ٢٬٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٧٥ | ١٨٫٠١ | ١٥٫٢٦ | ٤٫٤٦ | ٤٫٦٦ | ٢٤٫٨٩ | ٣٣٫١٣ | ١٠٢٫٣٠ | ٤٬٤٥٦٫١٠ | ٧٤٫٩٥ | ٢٩٩٫١٥ | ٢٠٨٫٩١ | ٦٧٫٦٣ | ١٨٫٥٥ | ٢٢٫٧٧ | ٢٣٫٧٥ | ١٩٫١٩ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٣٥ | ٨٩٦٫٨٨ | ٧٣٣٫١٢ | ٦٤٦٫٣٦ | ٧١٤٫٥٦ | ٨٠٨٫١٨ | ١٬٠٩٤٫٦٧ | ٣٬٧٢٠٫٨٣ | ٢٢٧٫٧٨ | ٢٬٢٢٣٫٨١ | ٣٦٢٫٧٩ | ٥٣٥٫٦٣ | ٣٬٦٤٤٫٣٠ | ٣٠٬١٦٢٫٥٠ | ٣٬٨٥٣٫٩٢ | ١٬٣٨٠٫٠٠ | ٢٬٧٦٢٫٥٠ | ٨٬٦١١٫٥٤ | ٦٬٦١٧٫٦٥ | ٢٬٤٠٥٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٣٢ | ١٦٠ | ٢٣١ | ٣٠٢ | ٢٦١ | ٢٢٠ | ١٢٢ | ٢٤ | ٩ | ٤٢ | ٦٤ | ٨٧ | ٤٠ | ٨ | ٥١ | ١١٠ | ٦٨ | ٢٦ | ٣٤ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٨ | ٤٤٫٣٨ | ٣٠٫٧٤ | ١٣٫٥٨ | ١٥٫٧١ | ٤٤٫٥٥ | ٨٠٫٣٣ | ١٣٧٫٥٠ | ٣٦٦٫٦٧ | ٥٣٫٥٧ | ٣٤٫٨٨ | ٥٤٫٦٠ | ١٢٠٫٢٥ | ٧٣٧٫٥٠ | ١١٥٫٦٩ | ٣٨٫١٨ | ٦١٫٧٦ | ٢٣٠٫٧٧ | ١٧٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
