بيان التدفق النقدي (TTM)
سي برين ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٤٤ | ٣٧ | ٣٠ | ٤٠ | ٥٠ | ٤٥ | ٣٩ | ٥١ | ٦٢ | ٦٨ | ٧٥ | ٨٠ | ٨٦ | ٨٢ | ٧٨ | ٧٣ | ٦٨ | ٨٢ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٨ | ١٥٫٧٠ | ١٨٫٦٣ | ٣٣٫٦٨ | ٢٥٫٢٠ | ١١٫٢٠ | ١٢٫٦٢ | ٢٩٫٩٤ | ٢٣٫٠٤ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ٧٫٨٢ | ٧٫٢٥ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٨ | ٦٫٣٤ | ٦٫٧٧ | ٢١٫١١ | ١٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٥٠ | ٢٢٢٫٨٦ | ٣٣١٫٣٦ | ١٬١٤١٫٥٧ | ٣٣٤٫١١ | ٢٣٤٫٨٦ | ٢٩٧٫٥٣ | ٤٥٣٫٤٧ | ١٦٥٫٠٧ | ٨٩٫٠٧ | ١٠٧٫١٥ | ١٢٩٫٠٠ | ٣١٦٫٥٢ | ١٬٢٣١٫٢٣ | ٣٬٢١٣٫١٠ | ٤٬٠٩٠٫٢٢ | ١٬٣١٠٫٤٣ | ٥٢١٫٦١ | ٤٠١٫٢٦ | ٣٤٥٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ١٢٥ | ٢٢٦ | ٢٢٦ | ٢٢٥ | ١٢٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٧ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٩ | ٣٫٦٩ | ٣٫٥٦ | ٢٫٥٣ | ٢٫٤٧ | ٦٫٩٤ | ٦٫٤٩ | ٤٣٦٫٢٠ | ٨١٫٣٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٤٣٫٩٩ | ٧٨٫٥٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٢ | ٢٧٫٢٨ | ٥٫٩٩ | ٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٢٨ | ٩٢٫٣١ | ١٦٨٫٨٣ | ٧٤٠٫٢٤ | ١٦٦٫١٧ | ٩٥٫٦٠ | ١٤٥٫٨٦ | ٢٧٠٫٩٤ | ٤٠٦٫٩٨ | ٣٢٣٫٦٩ | ٣٥٣٫٥١ | ٣٨٩٫٥٦ | ٤٩٦٫٥٨ | ٣٨٦٫٧٥ | ١٬٠٦١٫٤١ | ١٬٤٢٤٫٧٦ | ٦٧٠٫٢٦ | ٣٦٤٫٢٦ | ٢٤٥٫٢١ | ١٨٩٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٤٤ | ٩٤ | ٩٤ | ٩٣ | ٢٠ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٣ | ٣٠ | ٧ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٠ | ١٦٫٠٣ | ١٣٫٨١ | ٢٫٩٩ | ٢٫٩٠ | ٧٫٧٥ | ٨٫٤١ | ٧١٣٫٧٧ | ١١٦٫٢٩ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٧٨٫٠٩ | ٣٥٦٫٤١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ٤٢٫٩٠ | ٧٥٫١٣ | ٥٣٫٨٦ | ٣٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٢ | ٣٠٫٥٦ | ٦٢٫٥٣ | ٣٠١٫٣٣ | ٦٧٫٩٤ | ٣٩٫٢٦ | ٥١٫٦٦ | ٨٢٫٥٤ | ١٤١٫٩٢ | ١٣٤٫٦٢ | ١٤٦٫٣٦ | ١٦٠٫٥٦ | ٨٠٫٠٦ | ٧٤٤٫٤٩ | ٢٬٠٥١٫٦٩ | ٢٬٧٦٥٫٤٦ | ٥٤٠٫١٧ | ٥٧٫٣٥ | ٥٦٫٠٥ | ٥٥٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٢٠ | ١١ | ٣ | ١٢ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ٣١ | ٧٠ | ٦٤ | ٥٨ | ٢٥ | ٧ | ٣ | ٢ | ٦ | ١٣ | ٢١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٤٣٫٣٠ | ٧٦٫٣٨ | ٣٥٦٫٧٧ | ٧٨٫١١ | ٢٩٫٩١ | ٤٢٫٦٧ | ٤٥٦٫٩٦ | ١٢٨٫٠١ | ٨٫٦٥ | ٩٫٤٧ | ٥٦٫٠٦ | ١٢٧٫٥٧ | ٦٣٫٥٧ | ١٧٤٫٤٩ | ٣٩٢٫٣٢ | ١٣٤٫٢١ | ٥٧٫٤٤ | ٣٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
