بيان التدفق النقدي (TTM)
أسيتك ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١١ | ١٦ | ١٨ | ١٨ | ١٤ | ٠ | ٢ | ٣ | ٨ | ٤ | ١ | ٨ | ١٦ | ١٧ | ١٤ | ٣ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٣٠ | ٣٩٫٠٦ | ١٥٫٤٦ | ٢٫٥٩ | ١٩٫٩١ | ١٠٢٫٧١ | ٤٢١٫٣٩ | ٦٤٫٧٦ | ١٥٠٫٦٥ | ٥٢٫٧٨ | ١٢٥٫٢٥ | ٧٣٨٫٠٥ | ٩٥٫٠٤ | ٦٫٤٨ | ٢١٫٦٠ | ٧٨٫٣٩ | ٥٨٫٧٠ | ١٫٨١ | ٣٦٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٢٫٩٧ | ٤٤٠٫٦٣ | ٧٥٥٫٠٦ | ٣٧٬٤٥١٫٠٢ | ١٬٢٤٧٫٤٥ | ٣٧٦٫٤٧ | ٣٫٤٠ | ١٥٫٢١ | ٢٣٫١٤ | ٥٢٫٥٩ | ٥٤٫٠٤ | ٢٢٫٩٩ | ٢٢٨٫٠٠ | ٩٥٢٫٠٥ | ١٬٩٦٣٫١٩ | ٥٬٥٠٢٫٤٣ | ٧٤٫٨٩ | ٢٠٫٨١ | ٤٥٫١٢ | ٧٢٦٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٥ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ١٣ | ١٨ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٤ | ١٧ | ١٤ | ١٠ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٨ | ١٤٤٫٥٨ | ١١٫٢١ | ١٫٧٨ | ٢٫٦٣ | ٢٧٫٩٧ | ٣٥٫٣٦ | ٣٧٫٦٤ | ٤٣٫٣١ | ١٠٫٢١ | ٢١٫٤٦ | ١٫٨٣ | ١٧٫٩٨ | ١٢٫٢٨ | ٣٠٫١٣ | ١٦٫٣٣ | ٢٨٫٠٨ | ٢١٫٩٦ | ٣٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٠٢ | ١٨٥٫٦٦ | ٥٥٩٫٥٧ | ٢٦٬٧٣٢٫٦٥ | ٨٩٧٫٨٤ | ٣٤٧٫٢٠ | ٨٣٫٢٧ | ٩٦٫٧٨ | ١٢٣٫٠٤ | ١٥٩٫٨٧ | ٣٨٣٫٤٠ | ٧٨٤٫٥٦ | ٩١١٫٥٨ | ١٬٦٠٠٫٧٦ | ٢٬٧١٩٫٣٧ | ٦٬٧٩١٫٩٠ | ٣٥٧٫٩٠ | ١٧٣٫٢٣ | ٢٨٧٫٨٧ | ١٬٠٨١٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٧ | ٥ | ١ | ٣ | ٨ | ١٨ | ٢٤ | ٢٨ | ٢١ | ١٢ | ٧ | ٣ | ٦ | ٥ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٥ | ٣٩٫٦٤ | ١١٫٥٠ | ٨٫١١ | ٣١٫٨٠ | ٧٠٫٤٥ | ٢٨٦٫٧٩ | ٢١٣٫٢٩ | ١٢٨٫٦٠ | ٣٣٫٥٧ | ١٥٫٦٩ | ٢٧٫٢٤ | ٤٢٫٥٦ | ٣٨٫١٥ | ٦٥٫٢٩ | ١٤٨٫٠٥ | ٢١٫٣٢ | ١١٥٫١٦ | ٢٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٥٫٢٢ | ١٩٦٫١٤ | ٣٣٧٫٥٣ | ١٢٬٨٣٢٫٦٥ | ٤٧٤٫٣٩ | ١٢١٫٩٠ | ١١٫٩٩ | ١٩٫٢٤ | ٥٥٫٦٧ | ١١٥٫٣٧ | ٣٣٥٫٣٤ | ٦٥٣٫٥٩ | ٥٦٢٫٨٢ | ٦٩٢٫١٦ | ٨٢٩٫١١ | ١٬٠٢٨٫٧٤ | ١٦٠٫٧١ | ٨٥٫٠٩ | ٣٨٩٫٨٤ | ١٬٨٩١٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٤ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ٧ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ٦ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٥٫٨٩ | ١٨١٫١٥ | ٩٧٫٦٧ | ٢٬٨٢٤٫٤٩ | ١٦٥٫٣٩ | ٢٠٠٫٣٤ | ١٦٫٤٧ | ٨٫٢٦ | ١٠٫٣٠ | ٥٤٫٠٤ | ٤٠٫٦٤ | ١٥٫٥١ | ١٤٦٫٧١ | ٤٨٫٣٦ | ١٢٧٫٩٧ | ١٬٤٨٧٫٨٥ | ٤٨٫٦٠ | ١٤٦٫٩٦ | ٨٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
